我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.62 |
1.20 |
0.49 |
0.43 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
0.67 |
1.28 |
0.34 |
0.54 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85.37 |
45.33 |
52.56 |
47.86 |
34.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.41 |
75.86 |
317.20 |
108.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
127932.36 |
72453.74 |
88835.56 |
23737.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127932.36 |
72453.74 |
88026.68 |
22726.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.70 |
9.49 |
9.17 |
3.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.17 |
2.37 |
2.29 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
128181.41 |
72664.78 |
117936.78 |
24024.76 |
| 负债合计(万元) |
12221.00 |
14612.83 |
128.27 |
2657.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
115960.41 |
58051.95 |
117808.51 |
21367.07 |
| 未分配利润(万元) |
5137.50 |
4340.88 |
6978.88 |
1075.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.54 |
23.83 |
28.08 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
2096.53 |
940.32 |
719.30 |
244.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
422.69 |
184.91 |
36.74 |
44.61 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.43 |
2.74 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
2545.29 |
1149.49 |
786.86 |
291.92 |
| 管理人报酬(万元) |
117.73 |
56.85 |
52.54 |
14.94 |
| 托管费(万元) |
29.43 |
14.21 |
13.13 |
3.73 |
| 其它费用(万元) |
26.08 |
12.59 |
23.91 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
431.11 |
199.39 |
155.13 |
52.67 |
| 利润总额(万元) |
2114.18 |
950.10 |
631.73 |
239.24 |
| 净利润(万元) |
2114.18 |
950.10 |
631.73 |
239.24 |
