财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1.59 17.44 5.43 29.81 19.77
本期利润(万元) -0.53 9.50 -6.96 29.53 2.36
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.01 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.52 0.00 2.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22.21 0.00 25.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 398.30 864.78 959.50 1457.86 2496.79
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.04 1.04 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.48 0.00 3.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.00 0.00 9.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 810.88 69.72 357.59 123.41 75.86
交易性金融资产(万元) 506388.16 409571.80 392496.04 127932.36 72453.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 506388.16 409571.80 392496.04 127932.36 72453.74
应付管理人报酬(万元) 66.09 51.25 51.17 12.70 9.49
应付托管费(万元) 16.52 12.81 12.79 3.17 2.37
资产总计(万元) 507246.29 410327.29 399350.03 128181.41 72664.78
负债合计(万元) 86000.34 87307.87 49885.96 12221.00 14612.83
所有者权益合计(万元) 421245.96 323019.42 349464.07 115960.41 58051.95
未分配利润(万元) 20423.27 13708.68 23066.44 5137.50 4340.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.70 13.76 8.92 25.54 23.83
投资收益(万元) 4625.14 7789.44 3199.19 2096.53 940.32
公允价值变动收益(万元) -1325.90 2291.16 1300.23 422.69 184.91
其它收入(万元) 2.93 22.28 4.62 0.53 0.43
收入合计(万元) 3305.87 10116.64 4512.98 2545.29 1149.49
管理人报酬(万元) 339.39 513.03 178.82 117.73 56.85
托管费(万元) 84.85 128.26 44.71 29.43 14.21
其它费用(万元) 16.15 32.39 15.16 26.08 12.59
费用合计(万元) 1135.84 1374.69 435.67 431.11 199.39
利润总额(万元) 2170.04 8741.95 4077.30 2114.18 950.10
净利润(万元) 2170.04 8741.95 4077.30 2114.18 950.10