国金及第中短债B(015312)_规模评级

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	37.39	-7.38	6.48	12.41	26.22	-24.18	-8.08
总份额	80.72	43.33	50.71	44.24	31.82	5.61	29.78
季度总申购份额	79.63	17.11	84.19	67.15	29.14	15.01	33.55
季度总赎回份额	42.24	24.49	77.71	54.74	2.92	39.18	41.63

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国金及第中短债B基金规模在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平

4916	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
4917	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4918	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
4919	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4920	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
4921	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
4922	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
4923	国金及第中短债B	0.01	80.72	37.39	79.63	42.24
4924	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
4925	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
4926	国泰丰祺纯债债券C	0.01	96.06	65.14	125.10	59.97
4927	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	146.69	-10046.11	81.63	10127.74
4928	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4929	海富通集利债券	0.01	99.05	8.69	5866.51	5857.82
4930	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国金及第中短债B基金规模在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平

4956	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	86.84	-30.57	25.70	56.27
4957	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54
4958	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94
4959	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
4960	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
4961	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
4962	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
4963	国金及第中短债B	0.01	80.72	37.39	79.63	42.24
4964	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	79.02	-	-	-
4965	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
4966	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	77.14	4.83	4.83	0.00
4967	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
4968	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4969	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
4970	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.01	75.37	-2975.38	88.16	3063.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国金及第中短债B基金规模在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平

1611	财通安益中短债债券E	0.05	508.53	39.48	325.83	286.35
1612	光大保德信睿阳纯债债券C	1.21	11714.55	38.88	9100.65	9061.77
1613	申万菱信可转债债券C	0.01	53.20	38.85	41.84	3.00
1614	兴业一年持有期债券C	0.04	402.92	38.54	66.25	27.72
1615	安信华享纯债C	0.01	57.22	38.48	96.95	58.47
1616	嘉实商业银行精选债券	3.02	29086.36	37.70	50.04	12.34
1617	创金合信中债1-3年政金债A	1.06	9988.15	37.65	42.87	5.22
1618	国金及第中短债B	0.01	80.72	37.39	79.63	42.24
1619	金鹰添裕纯债债券A	8.32	76458.13	37.34	144.61	107.27
1620	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.11	1038.07	37.00	37.06	0.06
1621	融通增鑫债券C	0.01	47.68	35.95	68.44	32.49
1622	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	203.01	35.48	147.39	111.92
1623	红土创新丰源中短债B	0.11	1080.76	35.40	9299.45	9264.06
1624	博时裕顺纯债债券	6.68	51221.24	35.27	189.00	153.73
1625	交银裕如纯债债券A	20.71	192762.71	35.26	86.82	51.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国金及第中短债B基金规模在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平

3011	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	146.69	-10046.11	81.63	10127.74
3012	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
3013	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
3014	同泰泰裕三个月定开债A	0.02	214.73	-4008.68	80.17	4088.85
3015	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	282.59	66.05	79.88	13.84
3016	中海纯债债券A	5.24	44417.80	24.81	79.81	55.00
3017	国泰金龙债券A	0.67	6089.82	-28.91	79.67	108.58
3018	国金及第中短债B	0.01	80.72	37.39	79.63	42.24
3019	西部利得得尊债券C	0.35	3315.63	-4755.05	79.47	4834.52
3020	华泰紫金丰利中短债发起A	1.93	17546.10	-70.10	78.36	148.46
3021	中银欣享利率债	13.47	131261.86	-29599.91	78.34	29678.25
3022	惠升和悦债券A	32.08	311708.80	-58.97	78.19	137.16
3023	中信保诚稳鸿A	3.00	5489.02	76.41	78.07	1.66
3024	万家可转债债券C	0.18	1478.93	-129.77	78.05	207.81
3025	招商招利1个月期理财债券C	0.32	2992.58	-147.58	77.65	225.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国金及第中短债B基金规模在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平

3501	圆信永丰兴融C	0.04	431.90	-36.73	6.89	43.62
3502	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
3503	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
3504	博时安祺6个月定开债A	7.31	68886.44	-40.99	2.00	42.99
3505	中银安心回报	33.57	326263.66	218.82	261.53	42.71
3506	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54
3507	海通鑫选三个月持有C	0.18	1927.65	94.77	137.29	42.51
3508	国金及第中短债B	0.01	80.72	37.39	79.63	42.24
3509	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61
3510	中海合嘉增强收益债券C	0.07	538.46	375.07	416.66	41.60
3511	诺安增利债券A	0.16	968.51	-27.61	13.29	40.90
3512	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3513	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.12	1070.65	-	-	40.57
3514	西部利得汇逸债券C	3.38	31136.75	-31.58	8.91	40.49
3515	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

109

3975.6800

0.00%

100.00%

2023-06-30

114

3880.3400

0.00%

100.00%

2022-12-31

5605.2900

0.00%

100.00%

2022-06-30

75732.2500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	109	3975.6800	43.33	100.00
2023-06-30	114	3880.3400	44.24	100.00
2022-12-31	10	5605.2900	5.61	100.00
2022-06-30	5	75732.2500	37.87	100.00

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