国金及第中短债B(015312)_最新动态

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0540 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1512

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.03亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.49	0.78	0.38
债券型名次	2814	3231	3348	3528	3701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.09	7.94	-	10.84
债券型名次	3318	4294	3764	4407	4254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.26	0.70	1.01	0.65
2813	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.56	0.93	0.43
2814	国金及第中短债B	0.04	0.20	0.49	0.78	0.38
2815	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.14	0.40	0.61	0.35
2816	国融稳益债券C	0.04	0.16	0.40	0.66	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	广发汇承定期开放债券	0.05	0.20	0.51	0.74	0.44
3230	广发景富纯债	0.03	0.20	0.63	0.97	0.46
3231	国金及第中短债B	0.04	0.20	0.49	0.78	0.38
3232	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.08	0.20	0.78	1.49	0.34
3233	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.20	0.50	0.66	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.07	0.21	0.49	0.75	0.36
3347	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.24	0.49	0.67	0.39
3348	国金及第中短债B	0.04	0.20	0.49	0.78	0.38
3349	国联安中短债债券A	0.02	0.18	0.49	0.87	0.37
3350	国泰君安中债1-3年政金债A	0.07	0.20	0.49	0.63	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.15	0.45	0.74	0.78	0.94
3527	广发添财60天持有债券C	0.02	0.15	0.44	0.78	0.30
3528	国金及第中短债B	0.04	0.20	0.49	0.78	0.38
3529	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.27	0.48	0.78	0.39
3530	国联安增鑫纯债A	0.03	0.15	0.42	0.78	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	广发汇富一年定期债券A	0.01	0.18	0.55	0.97	0.38
3700	广发中债1-3年国开债指数C	0.07	0.23	0.35	0.45	0.38
3701	国金及第中短债B	0.04	0.20	0.49	0.78	0.38
3702	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.50	0.86	0.38
3703	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.54	0.82	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	富国信用债债券C	1.81	4.54	9.12	16.66	68.78
3317	广发景和中短债C	1.81	4.15	7.51	14.46	20.87
3318	国金及第中短债B	1.81	4.09	7.94	-	10.84
3319	恒越短债债券C	1.81	3.70	6.55	-	11.10
3320	红土创新纯债A	1.81	5.97	9.67	16.87	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	博时信用优选债券A	1.56	4.09	7.85	17.81	20.08
4293	创金合信恒利超短债债券A	1.93	4.09	7.49	14.06	26.00
4294	国金及第中短债B	1.81	4.09	7.94	-	10.84
4295	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.06	4.09	8.32	-	9.49
4296	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.12	4.09	8.18	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	中融盈泽中短债C	1.57	3.61	7.95	14.02	32.81
3763	中银证券汇享定期开放债券	1.65	4.36	7.95	13.34	30.18
3764	国金及第中短债B	1.81	4.09	7.94	-	10.84
3765	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.49	3.86	7.94	-	13.57
3766	华安中债1-3年政策金融债A	1.46	4.21	7.94	14.81	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	博时双季乐六个月持有期债券C	0.94	4.37	10.33	-	12.83
4406	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.44	5.28	11.23	-	12.86
4407	国金及第中短债B	1.81	4.09	7.94	-	10.84
4408	富国汇享三个月定期开放债券A	3.25	7.10	11.90	-	12.83
4409	富国汇享三个月定期开放债券C	2.98	6.54	11.05	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	国泰君安中债1-3年政金债C	1.21	3.67	6.94	-	10.85
4253	东吴鼎泰纯债C	2.72	5.30	8.70	-	10.84
4254	国金及第中短债B	1.81	4.09	7.94	-	10.84
4255	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.56	4.11	8.02	-	10.84
4256	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.00	4.48	8.95	-	10.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中石化MTN001	50.00	5113.41	3.70%
25农发11	50.00	5066.24	3.67%
24厦门国际银行01	50.00	5046.99	3.65%
25国开08	40.00	3999.29	2.90%
25光大银行CD224	35.00	3454.55	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35252.20	25.53%
企业债	3045.27	2.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0539	1.0535	1.0535	1.0536	1.0537
累计净值(元)	1.1511	1.1507	1.1507	1.1508	1.1509

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