国金及第中短债B(015312)_最新动态

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

聊聊基金销售新规和史上含金量最高的一次金牛奖[2026-01-02]

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最新净值：1.0499 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1471

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.57	0.40	0.88
债券型名次	2068	2829	2148	3360	3786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.65	8.01	-	10.42
债券型名次	3869	4070	3630	3910	4194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	广发增强债券C	0.00	0.17	0.51	1.17	2.34
2067	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2068	国金及第中短债B	0.00	0.11	0.57	0.40	0.88
2069	国联安6个月定开债C	0.00	0.04	0.10	0.69	0.83
2070	国联安恒悦90天持有债券A	0.00	0.09	0.42	0.60	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	广发招财短债C	0.03	0.11	0.29	0.44	1.04
2828	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2829	国金及第中短债B	0.00	0.11	0.57	0.40	0.88
2830	国融添益增强债券C	0.02	0.11	0.56	0.58	1.33
2831	国融稳益债券A	-0.03	0.11	0.45	0.36	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.26	2.49
2147	广发汇宜一年定期开放债券	-0.10	0.04	0.57	-0.03	0.50
2148	国金及第中短债B	0.00	0.11	0.57	0.40	0.88
2149	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
2150	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	工银纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.40	1.39
3359	广发景利纯债	-0.08	0.02	0.40	0.40	1.09
3360	国金及第中短债B	0.00	0.11	0.57	0.40	0.88
3361	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.04	0.12	0.47	0.40	0.72
3362	海富通瑞福债券A	-0.02	0.08	0.71	0.40	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.41	0.88
3785	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.59	0.36	0.88
3786	国金及第中短债B	0.00	0.11	0.57	0.40	0.88
3787	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88
3788	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	工银14天理财债券发起C	0.88	2.35	4.14	-	9.26
3868	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.88	4.75	7.43	-	33.85
3869	国金及第中短债B	0.88	4.65	8.01	-	10.42
3870	国寿安保安康纯债债券	0.88	5.72	9.50	-	41.26
3871	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.88	5.63	8.33	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	蜂巢添益纯债E	1.06	4.65	8.95	-	7.50
4069	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	4.65	7.93	-	11.37
4070	国金及第中短债B	0.88	4.65	8.01	-	10.42
4071	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
4072	江信聚福	-0.41	4.65	9.17	-	80.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	创金合信中债1-3年政金债C	0.77	5.26	8.01	-	15.44
3629	广发集裕债券C	9.72	12.62	8.01	-	45.14
3630	国金及第中短债B	0.88	4.65	8.01	-	10.42
3631	嘉合磐昇纯债A	0.34	4.22	8.01	-	21.25
3632	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.28	5.21	10.46	-	11.87
3909	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.27	5.91	12.51	-	12.20
3910	国金及第中短债B	0.88	4.65	8.01	-	10.42
3911	富国汇享三个月定期开放债券A	2.18	7.74	11.26	-	12.30
3912	富国汇享三个月定期开放债券C	1.91	7.19	10.43	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	农银汇理金汇债券C	0.99	3.92	6.53	-	10.43
4193	天弘裕享一年定开债券发起	1.55	7.07	10.90	-	10.43
4194	国金及第中短债B	0.88	4.65	8.01	-	10.42
4195	汇添富丰润中短债E	1.45	6.27	9.74	-	10.42
4196	英大安悦纯债债券C	-0.19	5.32	7.90	-	10.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD125	99.50	9826.93	4.37%
21国开03	60.00	6160.00	2.74%
21中石化MTN001	50.00	5088.65	2.26%
24厦门国际银行01	50.00	5019.83	2.23%
21中铁03	40.00	4027.51	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58986.10	26.21%
企业债	7045.77	3.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0498	1.0498	1.0499	1.0497	1.0496
累计净值(元)	1.1470	1.1470	1.1471	1.1469	1.1468

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