国金及第中短债B(015312)_最新动态

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0485 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1457

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.04	0.35	0.35	0.75
债券型名次	3168	2811	3489	3575	3859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.03	8.04	-	10.27
债券型名次	3949	4034	3639	4420	4193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.23	0.82	1.95	3.56
3167	国金及第中短债A	0.04	-0.01	0.43	0.50	1.04
3168	国金及第中短债B	0.04	-0.04	0.35	0.35	0.75
3169	国联安短债债券A	0.04	0.05	0.34	0.58	1.19
3170	国联安短债债券C	0.04	0.04	0.31	0.51	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	广发聚源债券C	0.09	-0.04	0.39	-0.08	0.17
2810	广发中债7-10年国开债指数A	0.35	-0.04	0.94	-0.63	-0.12
2811	国金及第中短债B	0.04	-0.04	0.35	0.35	0.75
2812	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34
2813	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	广发景源纯债C	0.08	-0.04	0.35	0.05	0.60
3488	广发民玉纯债	0.08	-0.03	0.35	0.39	1.25
3489	国金及第中短债B	0.04	-0.04	0.35	0.35	0.75
3490	国泰君安君得利短债C	0.03	0.06	0.35	0.59	1.25
3491	国泰君安中债1-3年政金债C	0.16	0.00	0.35	-0.02	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	工银1-3年国开债指数A	0.13	0.09	0.55	0.35	0.57
3574	广发政策性金融债	0.17	0.07	0.63	0.35	1.56
3575	国金及第中短债B	0.04	-0.04	0.35	0.35	0.75
3576	华宝宝瑞一年定开债券	0.11	-0.20	0.54	0.35	1.74
3577	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.03	0.37	0.35	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.08	0.22	0.47	0.75
3858	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.22	0.44	0.75
3859	国金及第中短债B	0.04	-0.04	0.35	0.35	0.75
3860	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
3861	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.08	0.41	0.42	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97
3948	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78
3949	国金及第中短债B	1.24	5.03	8.04	-	10.27
3950	国联安恒泰3个月定开债券	1.24	5.80	9.48	-	10.10
3951	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.24	5.73	8.86	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	长安泓沣中短债债券E	1.85	5.03	10.37	-	13.56
4033	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.80	5.03	7.96	-	9.61
4034	国金及第中短债B	1.24	5.03	8.04	-	10.27
4035	国投瑞银顺鑫债券	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61
4036	华宝中短债债券A	1.70	5.03	9.09	16.36	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.26	4.68	8.05	-	8.80
3638	大成景盈债券C	1.17	5.23	8.04	-	11.61
3639	国金及第中短债B	1.24	5.03	8.04	-	10.27
3640	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.59	4.40	8.04	-	10.41
3641	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.69	4.46	8.04	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	博时双季乐六个月持有期债券C	0.42	6.14	10.76	-	11.99
4419	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.58	6.41	12.48	-	12.05
4420	国金及第中短债B	1.24	5.03	8.04	-	10.27
4421	富国汇享三个月定期开放债券A	0.79	6.34	9.49	-	9.91
4422	富国汇享三个月定期开放债券C	0.54	5.81	8.68	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	中融恒通纯债C	2.25	8.21	10.80	-	10.28
4192	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.76	4.70	7.22	-	10.27
4193	国金及第中短债B	1.24	5.03	8.04	-	10.27
4194	博时富泽金融债	1.44	7.22	10.22	-	10.26
4195	华安添魁债券	0.95	6.74	10.18	-	10.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD125	99.50	9826.93	4.37%
21国开03	60.00	6160.00	2.74%
21中石化MTN001	50.00	5088.65	2.26%
24厦门国际银行01	50.00	5019.83	2.23%
21中铁03	40.00	4027.51	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58986.10	26.21%
企业债	7045.77	3.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：关于对单个基金账户国金及第中短债债券型证券投资基金大额申购、转换...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0483	1.0482	1.0481	1.0481	1.0482
累计净值(元)	1.1455	1.1454	1.1453	1.1453	1.1454

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