国金及第中短债B(015312)_最新动态

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0501 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1473

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金及第中短债B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.58	0.27	0.02
债券型名次	2301	2384	2412	3334	2602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	4.61	7.98	-	10.44
债券型名次	3919	4095	3578	4400	4206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	国金惠鑫短债C	0.02	0.11	0.31	0.40	0.02
2300	国金及第中短债A	0.02	0.21	0.66	0.42	0.02
2301	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.58	0.27	0.02
2302	国联安短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.47	0.02
2303	国联安短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	广发景和中短债A	0.03	0.19	0.49	0.68	0.03
2383	广发景和中短债C	0.03	0.19	0.48	0.65	0.03
2384	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.58	0.27	0.02
2385	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.19	0.58	0.99	0.02
2386	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.19	0.53	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2411	国富恒丰一年持有期债券A	0.28	0.54	0.58	1.19	0.28
2412	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.58	0.27	0.02
2413	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.19	0.58	0.99	0.02
2414	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	东方红益丰纯债债券C	0.02	0.24	0.73	0.27	0.02
3333	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.23	0.79	0.27	0.02
3334	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.58	0.27	0.02
3335	华宝宝泓债券	0.00	0.28	0.91	0.27	0.00
3336	华泰保兴尊合债券C	0.25	0.39	0.64	0.27	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	国金惠鑫短债C	0.02	0.11	0.31	0.40	0.02
2601	国金及第中短债A	0.02	0.21	0.66	0.42	0.02
2602	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.58	0.27	0.02
2603	国联安短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.47	0.02
2604	国联安短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.40	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.67	5.84	11.69	-	9.85
3918	富荣富恒两年定开债	0.67	3.43	5.32	-	13.79
3919	国金及第中短债B	0.67	4.61	7.98	-	10.44
3920	华润元大润丰纯债债券C	0.67	3.98	6.57	-	6.95
3921	华夏鼎福三个月定开债券A	0.67	7.10	12.15	19.87	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.46	4.61	7.78	-	11.39
4094	广发安泽短债C	1.16	4.61	7.36	11.90	29.63
4095	国金及第中短债B	0.67	4.61	7.98	-	10.44
4096	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.68	4.61	8.39	-	11.45
4097	平安合聚定开债	-0.39	4.61	8.75	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
3577	创金合信恒兴中短债债券C	1.27	4.57	7.98	15.59	25.21
3578	国金及第中短债B	0.67	4.61	7.98	-	10.44
3579	惠升和风纯债C	-1.16	3.91	7.98	16.45	21.23
3580	嘉实中债1-3政金债指数A	0.73	5.20	7.98	14.32	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.61	5.00	10.06	-	11.80
4399	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.07	5.83	11.99	-	12.22
4400	国金及第中短债B	0.67	4.61	7.98	-	10.44
4401	富国汇享三个月定期开放债券A	1.86	7.63	11.19	-	12.14
4402	富国汇享三个月定期开放债券C	1.60	7.08	10.36	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	农银汇理金汇债券C	0.97	3.91	6.50	-	10.45
4205	易方达裕兴3个月定开债券	0.75	4.99	8.14	-	10.45
4206	国金及第中短债B	0.67	4.61	7.98	-	10.44
4207	中航瑞智纯债A	-0.88	6.32	10.05	-	10.44
4208	天弘合利债券发起A	0.91	7.21	10.48	-	10.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD125	99.50	9826.93	4.37%
21国开03	60.00	6160.00	2.74%
21中石化MTN001	50.00	5088.65	2.26%
24厦门国际银行01	50.00	5019.83	2.23%
21中铁03	40.00	4027.51	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58986.10	26.21%
企业债	7045.77	3.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：国金及第中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国金及第中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：关于对单个基金账户国金及第中短债债券型证券投资基金大额申购、转换...

大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告基金名称国金及第中短债债券型证券投资基金基金简称国金及第中短债基金主代码 ...

查看全文[07-05]
06-25国金及第中短债债券型证券投资基金(国金及第中短债B份额)基金产品资...
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-06关于对单个基金账户国金及第中短债债券型证券投资基金大额申购、转换...
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0502	1.0499	1.0498	1.0498	1.0499
累计净值(元)	1.1474	1.1471	1.1470	1.1470	1.1471

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。