广发恒祥债券A(014738)_资产配置

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	463.95	7.13%
债券	5336.89	82.06%
银行存款和结算备付金	593.53	9.13%
其他资产	109.34	1.68%

资产总值：6503.71万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	10.00	1035.86	16.65%
22农发07	10.00	1023.10	16.44%
23西安高新MTN003	5.00	526.01	8.45%
21陕煤化MTN009	5.00	523.30	8.41%
23山钢04	5.00	514.15	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2058.96	33.09%
企业债	1531.23	24.61%
国家债券	639.31	10.27%
可转债	58.10	0.93%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	2.78	65.77	1.06%
英诺特	688253	1.77	65.57	1.05%
中国广核	003816	13.92	56.24	0.90%
紫金矿业	601899	2.59	43.56	0.70%
中国海油	600938	1.28	37.41	0.60%
宁德时代	300750	0.14	26.62	0.43%
长江电力	600900	0.99	24.68	0.40%
联想集团	00992	3.00	24.67	0.40%
经纬恒润	688326	0.32	24.61	0.40%
陕西煤业	601225	0.93	23.33	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.50%
采矿业	0.01	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.38%
信息技术	0.00	0.40%
医疗保健	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联想集团	00992	6.00	59.38	0.81%
信达生物	01801	1.20	46.49	0.63%
康方生物	09926	0.80	33.64	0.46%
中国移动	600941	0.25	24.87	0.34%
长江电力	600900	0.99	23.11	0.31%
英科医疗	300677	0.94	21.96	0.30%
中国海油	600938	0.87	18.24	0.25%
福瑞达	600223	1.55	14.93	0.20%
恒瑞医药	600276	0.31	14.02	0.19%
陕西煤业	601225	0.66	13.75	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.01	1.09%
制造业	0.01	0.89%
信息技术	0.01	0.81%
采矿业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.99	94.05	0.50%
星宇股份	601799	0.60	91.20	0.49%
五粮液	000858	0.58	90.54	0.48%
万华化学	600309	1.01	89.20	0.48%
信达生物	01801	2.30	80.73	0.43%
顺丰控股	002352	1.93	78.74	0.42%
保隆科技	603197	1.17	73.49	0.39%
泸州老窖	000568	0.32	69.33	0.37%
科思股份	300856	0.90	62.10	0.33%
古井贡酒	000596	0.22	59.80	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.30%
医疗保健	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.37%
通讯业务	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%
能源	0.01	0.29%
批发和零售业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九毛九	09922	13.00	153.90	0.77%
三七互娱	002555	3.70	129.06	0.65%
格力电器	000651	2.86	104.42	0.52%
恒生电子	600570	2.09	92.57	0.46%
科思股份	300856	1.12	88.22	0.44%
有方科技	688159	2.06	81.36	0.41%
芒果超媒	300413	1.84	62.95	0.32%
华能国际	600011	6.80	62.97	0.32%
保利发展	600048	4.68	60.98	0.31%
中国石化	600028	9.02	57.37	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.88%
非日常生活消费品	0.02	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
采矿业	0.01	0.62%
房地产业	0.01	0.42%
批发和零售业	0.01	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
医疗保健	0.00	0.14%

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