广发恒祥债券A(014738)_资产配置

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35492.32	13.15%
债券	228803.55	84.75%
银行存款和结算备付金	5149.27	1.91%
其他资产	514.02	0.19%

资产总值：269959.15万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	500.00	50029.73	21.57%
25农发21	460.00	46184.79	19.91%
25国开06	160.00	16126.06	6.95%
22国开20	100.00	10785.55	4.65%
24首钢MTN004A	100.00	10063.81	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142377.50	61.37%
企业债	41437.96	17.86%
可转债	4631.13	2.00%
国家债券	0.06	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹半导体	01347	25.40	1855.18	0.80%
渤海汽车	600960	66.13	337.26	0.15%
华宏科技	002645	21.03	337.79	0.15%
洁雅股份	301108	9.79	318.86	0.14%
金瑞矿业	600714	26.78	316.54	0.14%
朗科科技	300042	10.86	316.03	0.14%
博腾股份	300363	12.56	323.67	0.14%
雷迪克	300652	5.28	316.64	0.14%
双一科技	300690	8.17	317.65	0.14%
日科化学	300214	41.06	315.34	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	10.51%
信息技术	0.28	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.55%
房地产业	0.12	0.53%
科学研究和技术服务业	0.09	0.40%
批发和零售业	0.09	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.39%
非日常生活消费品	0.08	0.35%
通讯业务	0.05	0.23%
综合	0.03	0.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉鑫科技	601218	19.35	79.53	0.41%
力鼎光电	605118	2.99	74.24	0.38%
美克家居	600337	33.21	73.39	0.38%
金逸影视	002905	7.96	73.87	0.38%
精进电动	688280	10.19	74.12	0.38%
回盛生物	300871	3.51	73.36	0.38%
大叶股份	300879	1.85	72.67	0.37%
通鼎互联	002491	12.76	72.48	0.37%
山东玻纤	605006	10.81	72.64	0.37%
渝开发	000514	16.02	72.57	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.39%
房地产业	0.02	0.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
采矿业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	1.59	30.32	0.57%
雅克科技	002409	0.44	27.27	0.51%
城建发展	600266	5.42	25.53	0.48%
安徽皖通高速公路	00995	2.40	24.23	0.45%
科伦药业	002422	0.68	21.92	0.41%
宏发股份	600885	0.58	21.36	0.40%
老铺黄金	06181	0.03	20.18	0.38%
四方股份	601126	1.14	19.38	0.36%
华西证券	002926	1.41	12.30	0.23%
温氏股份	300498	0.66	11.00	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.93%
房地产业	0.00	0.48%
工业	0.00	0.45%
非日常生活消费品	0.00	0.38%
金融业	0.00	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
金融	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.42	101.06	1.99%
腾讯控股	00700	0.22	84.95	1.67%
工商银行	601398	9.98	69.06	1.36%
惠泰医疗	688617	0.16	59.91	1.18%
工商银行	01398	11.30	54.52	1.07%
农业银行	01288	13.00	53.33	1.05%
养元饮品	603156	2.20	50.25	0.99%
思摩尔国际	06969	2.80	34.49	0.68%
歌尔股份	002241	1.26	32.52	0.64%
ST诺泰	688076	0.58	30.34	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.38%
金融	0.01	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.99%
通讯业务	0.01	1.67%
金融业	0.01	1.63%
日常消费品	0.01	1.36%
建筑业	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
信息技术	0.00	0.26%

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