广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：16.87亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-0.17	2.33	2.45	1.58
债券型名次	273	5136	643	805	794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.01	12.47	13.49	-	11.59
债券型名次	398	557	717	4296	4057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	长信利丰债券A	0.52	-0.09	4.74	4.55	3.17
272	光大保德信信用添益债券A	0.52	0.59	10.81	10.99	8.87
273	广发恒祥债券A	0.52	-0.17	2.33	2.45	1.58
274	广发集裕债券C	0.52	-1.38	4.06	2.72	2.88
275	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.52	0.56	-0.29	1.03	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	长信利保债券A	0.21	-0.17	3.25	4.62	2.38
5135	东吴悦秀纯债A	-0.38	-0.17	0.24	0.53	0.07
5136	广发恒祥债券A	0.52	-0.17	2.33	2.45	1.58
5137	国寿安保尊享债券C	-0.30	-0.17	2.17	1.88	1.70
5138	华夏稳定双利债券C	-0.01	-0.17	0.69	0.83	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	天弘添利债券(LOF)C	-0.06	0.09	2.34	1.90	1.80
642	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
643	广发恒祥债券A	0.52	-0.17	2.33	2.45	1.58
644	建信润利增强债券C	0.39	0.34	2.33	3.89	1.51
645	太平丰泰一年定开债券发起式	0.25	0.39	2.33	2.95	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00
804	中银添利债券发起C	0.14	-0.03	1.38	2.46	0.60
805	广发恒祥债券A	0.52	-0.17	2.33	2.45	1.58
806	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73
807	华安添利6个月债券C	0.12	-0.19	1.91	2.44	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
793	光大保德信安泽债券A	0.59	0.25	2.36	2.62	1.58
794	广发恒祥债券A	0.52	-0.17	2.33	2.45	1.58
795	华夏卓享债券A	0.37	0.36	2.29	2.52	1.58
796	汇添富多元收益债券C	1.15	0.61	3.32	6.18	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	中欧丰利债券A	8.03	18.09	19.11	-	17.10
397	工银产业债债券A	8.02	14.17	14.58	17.13	113.64
398	广发恒祥债券A	8.01	12.47	13.49	-	11.59
399	嘉实债券	8.01	11.37	14.67	20.33	262.72
400	南方振元债券发起C	8.00	17.67	20.07	-	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	长城定期开放债券A	4.40	12.50	21.82	26.15	93.08
556	富国汇利回报定期开放债券	7.33	12.47	15.72	26.22	141.86
557	广发恒祥债券A	8.01	12.47	13.49	-	11.59
558	易方达稳健收益债券C	4.79	12.46	12.99	20.30	34.75
559	易方达裕祥回报债券C	6.54	12.46	0.00	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	惠升和悦债券A	6.48	11.63	13.50	6.40	8.85
716	嘉实稳荣债券	2.24	6.51	13.50	23.03	46.17
717	广发恒祥债券A	8.01	12.47	13.49	-	11.59
718	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.24	7.69	13.49	21.38	27.81
719	中欧双利债券C	6.73	12.35	13.49	12.16	44.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.91	5.51	9.80	-	11.04
4295	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.76	4.49	9.11	-	8.57
4296	广发恒祥债券A	8.01	12.47	13.49	-	11.59
4297	广发恒祥债券C	7.59	11.72	12.38	-	10.22
4298	财通资管鸿商中短债A	1.90	4.30	9.50	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.53	4.56	7.85	10.75	11.60
4056	中加优享纯债债券A	1.40	2.38	4.38	10.13	11.60
4057	广发恒祥债券A	8.01	12.47	13.49	-	11.59
4058	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.66	5.62	10.14	-	11.59
4059	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.19	4.11	7.63	-	11.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	390.00	39318.96	15.14%
21进出10	270.00	29577.15	11.39%
25农发31	140.00	14065.77	5.42%
24首钢MTN004A	100.00	10138.17	3.90%
25东兴G1	100.00	10095.72	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108566.14	41.80%
企业债	44951.00	17.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1158	1.1160	1.1134	1.1101	1.1119
累计净值(元)	1.1158	1.1160	1.1134	1.1101	1.1119

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