广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0985

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：15.30亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.51	0.77	3.75	7.33
债券型名次	5094	690	1061	509	350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.33	11.72	12.40	-	9.85
债券型名次	356	509	916	3799	4335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.20	0.41	-0.78	1.44	3.91
5093	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.20	-0.05	0.48	-0.02	0.34
5094	广发恒祥债券A	-0.20	0.51	0.77	3.75	7.33
5095	广发中债7-10年国开债指数A	-0.20	-0.12	0.81	-0.80	-0.28
5096	广发中债7-10年国开债指数C	-0.20	-0.15	0.72	-0.98	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	东方红汇阳债券Z	-0.02	0.51	0.19	3.33	5.26
689	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
690	广发恒祥债券A	-0.20	0.51	0.77	3.75	7.33
691	华安可转债债券A	-0.27	0.51	1.11	7.59	14.65
692	建信收益增强债券A	0.00	0.51	0.57	2.33	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.09	0.77	0.43	1.37
1060	工银瑞信双利债券B	0.05	0.71	0.77	2.34	2.80
1061	广发恒祥债券A	-0.20	0.51	0.77	3.75	7.33
1062	广发理财年年红债券	0.04	0.38	0.77	1.01	1.52
1063	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	建信润利增强债券C	0.02	0.73	1.00	3.76	2.80
508	南方卓元债券C	-0.01	0.64	0.48	3.76	4.88
509	广发恒祥债券A	-0.20	0.51	0.77	3.75	7.33
510	南方永元一年持有债券C	-0.06	0.81	0.44	3.75	3.76
511	平安双季增享6个月持有债券A	0.11	0.32	1.39	3.75	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.78	0.71	-0.87	2.56	7.37
349	中海合嘉增强收益债券A	-0.18	0.70	-0.28	3.24	7.37
350	广发恒祥债券A	-0.20	0.51	0.77	3.75	7.33
351	上银慧恒收益增强债券C	-0.39	2.82	0.07	7.03	7.33
352	长江聚利债券型A	-0.15	1.24	0.65	6.36	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.37	9.29	11.15	-	10.73
355	中海合嘉增强收益债券A	7.37	9.31	14.52	-	38.56
356	广发恒祥债券A	7.33	11.72	12.40	-	9.85
357	上银慧恒收益增强债券C	7.33	16.71	10.35	-	-8.10
358	长江聚利债券型A	7.32	13.33	12.88	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	招商安盈债券A	4.53	11.74	17.87	-	122.54
508	国泰金龙债券C	2.26	11.73	13.43	-	83.20
509	广发恒祥债券A	7.33	11.72	12.40	-	9.85
510	南方佳元6个月持有债券C	4.73	11.68	13.52	-	15.61
511	泰康丰盈债券	6.91	11.68	12.94	-	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	易方达信用债债券A	0.95	7.11	12.41	-	72.32
915	博时富发纯债A	0.46	6.98	12.40	-	43.01
916	广发恒祥债券A	7.33	11.72	12.40	-	9.85
917	华夏鼎信债券C	1.53	7.25	12.40	-	19.69
918	南方金利定开债券A	1.97	6.68	12.40	-	113.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.02	6.18	9.87	-	10.68
3798	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.53	4.87	9.32	-	8.01
3799	广发恒祥债券A	7.33	11.72	12.40	-	9.85
3800	广发恒祥债券C	6.90	10.96	11.30	-	8.55
3801	财通资管鸿商中短债A	1.49	4.97	9.91	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	农银金耀定开债券	0.61	6.13	9.49	-	9.86
4334	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.80	5.94	12.22	-	9.85
4335	广发恒祥债券A	7.33	11.72	12.40	-	9.85
4336	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.23	13.00	13.43	-	9.85
4337	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.65	8.26	10.70	-	9.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	500.00	50029.73	21.57%
25农发21	460.00	46184.79	19.91%
25国开06	160.00	16126.06	6.95%
22国开20	100.00	10785.55	4.65%
24首钢MTN004A	100.00	10063.81	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142377.50	61.37%
企业债	41437.96	17.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0983	1.0987	1.1007	1.1003	1.0980
累计净值(元)	1.0983	1.0987	1.1007	1.1003	1.0980

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