广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.1092 0.0032(0.29%)

累计净值：1.1092

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：15.30亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	1.38	1.59	3.87	0.97
债券型名次	484	578	412	594	644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.09	12.77	12.72	-	10.92
债券型名次	339	549	804	4287	4100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	中银通利债券C	0.98	1.18	0.27	4.94	0.98
483	长信利丰债券A	0.97	2.14	0.79	4.47	0.97
484	广发恒祥债券A	0.97	1.38	1.59	3.87	0.97
485	广发恒祥债券C	0.97	1.35	1.52	3.72	0.97
486	鹏华丰和债券(LOF)C	0.97	2.06	1.25	0.81	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	平安双季增享6个月持有债券C	0.99	1.39	2.02	4.10	0.99
577	信澳鑫益债券C	1.28	1.39	-0.30	3.26	1.28
578	广发恒祥债券A	0.97	1.38	1.59	3.87	0.97
579	国泰民安增利债券C	0.76	1.38	0.87	4.25	0.76
580	华安沣信债券C	0.62	1.38	0.25	3.70	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
411	富国添享一年持有期债券A	0.76	1.37	1.59	2.13	0.76
412	广发恒祥债券A	0.97	1.38	1.59	3.87	0.97
413	银河强化债券	1.28	2.31	1.59	3.57	1.28
414	广发景秀纯债	-0.01	0.22	1.58	2.78	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	华安沣信债券A	0.63	1.41	0.34	3.90	0.63
593	前海开源鼎裕债券A	0.69	1.48	1.60	3.88	0.69
594	广发恒祥债券A	0.97	1.38	1.59	3.87	0.97
595	前海开源鼎安债券C	0.37	0.75	1.28	3.87	0.37
596	东方红汇阳债券A	0.73	1.23	0.73	3.86	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	中银通利债券C	0.98	1.18	0.27	4.94	0.98
643	长信利丰债券A	0.97	2.14	0.79	4.47	0.97
644	广发恒祥债券A	0.97	1.38	1.59	3.87	0.97
645	广发恒祥债券C	0.97	1.35	1.52	3.72	0.97
646	鹏华丰和债券(LOF)C	0.97	2.06	1.25	0.81	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	南方达元债券C	9.13	11.36	0.00	-	8.22
338	交银增利增强债券A	9.10	13.72	12.91	25.15	79.02
339	广发恒祥债券A	9.09	12.77	12.72	-	10.92
340	长江收益增强债券	9.06	15.11	12.75	16.01	46.85
341	富国双债增强债券A	9.02	14.01	12.26	-	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	交银增利增强债券C	8.66	12.78	11.53	22.61	73.18
548	申万菱信汇元宝债券A	7.63	12.78	6.42	-	-2.19
549	广发恒祥债券A	9.09	12.77	12.72	-	10.92
550	银河领先债券C	3.83	12.77	0.00	-	14.35
551	嘉实双利债券A	8.50	12.76	10.40	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	方正富邦丰利债券A	2.27	8.44	12.73	2.43	21.87
803	招商安华债券C	5.29	12.18	12.73	21.67	29.14
804	广发恒祥债券A	9.09	12.77	12.72	-	10.92
805	交银增利债券C	4.83	10.04	12.72	20.94	139.35
806	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.43	8.09	12.72	20.38	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.86	6.06	9.64	-	10.67
4286	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.28	4.80	8.94	-	7.96
4287	广发恒祥债券A	9.09	12.77	12.72	-	10.92
4288	广发恒祥债券C	8.67	12.01	11.62	-	9.60
4289	财通资管鸿商中短债A	1.42	4.85	9.67	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	万家鑫橙纯债债券A	-0.38	6.19	9.43	-	10.95
4099	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.13	5.01	7.47	-	10.94
4100	广发恒祥债券A	9.09	12.77	12.72	-	10.92
4101	创金合信信用红利债券E	1.53	6.04	10.57	-	10.91
4102	工银7天理财债券B	1.23	2.87	4.86	8.90	10.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	500.00	50029.73	21.57%
25农发21	460.00	46184.79	19.91%
25国开06	160.00	16126.06	6.95%
22国开20	100.00	10785.55	4.65%
24首钢MTN004A	100.00	10063.81	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142377.50	61.37%
企业债	41437.96	17.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1060	1.1067	1.1057	1.1022	1.0985
累计净值(元)	1.1060	1.1067	1.1057	1.1022	1.0985

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