广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

货币基金债券基金黄金基金“新三金”走红追求收益不躺平青年理财看重“精准化+多元化”[2026-01-07]

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累计净值：1.1057

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：15.30亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.87	1.11	3.59	0.34
债券型名次	602	572	573	562	1163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.96	12.22	11.89	-	10.22
债券型名次	380	532	1025	4289	4260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	光大保德信安祺债券A	0.34	0.91	0.92	4.59	0.34
601	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
602	广发恒祥债券A	0.34	0.87	1.11	3.59	0.34
603	广发集优9个月持有期债券A	0.34	1.02	-0.43	2.25	0.34
604	惠升和睿兴利债券A	0.34	0.01	0.97	0.35	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	富国元利债券A	0.76	0.87	0.79	2.79	0.76
571	光大保德信安祺债券C	0.33	0.87	0.83	4.43	0.33
572	广发恒祥债券A	0.34	0.87	1.11	3.59	0.34
573	海富通稳固收益债券A	0.40	0.87	0.57	4.10	0.40
574	华安沣信债券C	0.17	0.87	-0.05	3.26	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.40	1.11	2.22	4.33
572	东兴兴福一年定开A	-0.08	-0.21	1.11	0.07	3.07
573	广发恒祥债券A	0.34	0.87	1.11	3.59	0.34
574	华夏卓信一年定开债券发起式	0.13	0.34	1.11	1.13	0.13
575	万家集利债券发起式A	0.33	0.67	1.11	4.88	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	天弘增强回报E	0.45	0.75	-0.17	3.60	0.45
561	东方红汇利债券A	0.34	0.62	0.58	3.59	0.34
562	广发恒祥债券A	0.34	0.87	1.11	3.59	0.34
563	民生加银转债优选C	0.89	1.39	0.95	3.59	0.89
564	长信利保债券C	0.42	1.13	0.74	3.58	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
1162	光大保德信安祺债券A	0.34	0.91	0.92	4.59	0.34
1163	广发恒祥债券A	0.34	0.87	1.11	3.59	0.34
1164	广发集优9个月持有期债券A	0.34	1.02	-0.43	2.25	0.34
1165	惠升和睿兴利债券A	0.34	0.01	0.97	0.35	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	交银增利增强债券C	7.98	11.76	10.93	21.75	71.94
379	嘉实双利债券A	7.97	11.76	9.84	-	9.83
380	广发恒祥债券A	7.96	12.22	11.89	-	10.22
381	金元顺安桉盛债券C	7.96	10.68	6.48	11.12	18.92
382	中银民利一年持有期债券A	7.94	13.57	14.52	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	申万菱信汇元宝债券C	6.90	12.23	6.22	-	-3.04
531	中银恒利半年定期开放债券	6.55	12.23	10.04	-	65.23
532	广发恒祥债券A	7.96	12.22	11.89	-	10.22
533	国寿安保泰恒纯债债券	2.95	12.20	18.70	25.51	31.09
534	天弘兴益一年定开	1.14	12.17	15.98	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	鹏华丰诚债券C	4.13	8.89	11.90	20.21	20.94
1024	易方达高等级信用债债券C	0.86	7.00	11.90	11.01	57.55
1025	广发恒祥债券A	7.96	12.22	11.89	-	10.22
1026	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.39	7.04	11.89	21.42	75.07
1027	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.65	7.01	11.89	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.74	6.17	9.89	-	10.71
4288	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.27	4.92	8.99	-	8.02
4289	广发恒祥债券A	7.96	12.22	11.89	-	10.22
4290	广发恒祥债券C	7.53	11.45	10.78	-	8.91
4291	财通资管鸿商中短债A	1.39	4.93	9.70	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.30	4.23	8.24	-	10.22
4259	长江安享纯债18个月定开C	1.47	3.26	5.26	-	10.22
4260	广发恒祥债券A	7.96	12.22	11.89	-	10.22
4261	鹏华稳健添利债券A	3.28	9.41	0.00	-	10.22
4262	华商鸿盛纯债债券	-0.07	5.13	8.58	-	10.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	500.00	50029.73	21.57%
25农发21	460.00	46184.79	19.91%
25国开06	160.00	16126.06	6.95%
22国开20	100.00	10785.55	4.65%
24首钢MTN004A	100.00	10063.81	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142377.50	61.37%
企业债	41437.96	17.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1022	1.0985	1.0983	1.0987	1.1007
累计净值(元)	1.1022	1.0985	1.0983	1.0987	1.1007

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