广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱世磊

基金规模：0.62亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.42	1.74	1.78	1.41
债券型名次	2608	2071	1196	3802	2846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	0.00	0.00	-	-0.28
债券型名次	4624	4314	3745	3798	5307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	工银尊享短债债券F	-0.02	0.29	0.81	1.83	1.15
2607	光大永利纯债A	-0.02	0.26	0.70	1.46	0.97
2608	广发恒祥债券A	-0.02	0.42	1.74	1.78	1.41
2609	广发恒祥债券C	-0.02	0.40	1.68	1.62	1.32
2610	广发景祥纯债	-0.02	0.23	0.68	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	工银丰淳半年定开债券	-0.07	0.42	1.09	2.36	1.47
2070	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.12	0.42	1.07	2.43	1.52
2071	广发恒祥债券A	-0.02	0.42	1.74	1.78	1.41
2072	广发集祥债券A	-0.15	0.42	1.65	0.27	0.63
2073	广发景富纯债	-0.23	0.42	1.17	2.60	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	大成债券A/B	0.17	0.86	1.74	1.51	1.73
1195	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.13	0.73	1.74	3.38	2.40
1196	广发恒祥债券A	-0.02	0.42	1.74	1.78	1.41
1197	国联安增盛一年定开债发起式	-0.12	0.70	1.74	3.41	2.33
1198	交银增利债券A/B	-0.04	0.75	1.74	2.04	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	财通资管睿盈债券C	-0.06	0.21	0.67	1.78	1.03
3801	长盛安鑫中短债C	-0.01	0.25	0.73	1.78	1.06
3802	广发恒祥债券A	-0.02	0.42	1.74	1.78	1.41
3803	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.23	0.74	1.78	1.06
3804	国联安信心增长债券A	0.44	1.44	2.56	1.78	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	财通聚利债券	-0.03	0.32	0.99	2.25	1.41
2845	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.16	1.04	2.12	1.41
2846	广发恒祥债券A	-0.02	0.42	1.74	1.78	1.41
2847	广发汇承定期开放债券	-0.10	0.49	1.26	1.95	1.41
2848	广发景宏债券	-0.08	0.30	1.04	1.98	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	浦银安盛双债增强债券A	0.63	2.80	8.45	-	19.24
4623	申万菱信汇元宝债券C	0.63	-1.93	0.00	-	-9.43
4624	广发恒祥债券A	0.62	0.00	0.00	-	-0.28
4625	嘉合磐通A	0.62	6.11	11.85	-	33.50
4626	南方昭元债券C	0.62	4.55	7.03	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-0.76	0.00	0.00	-	2.12
4313	光大阳光北斗星9个月持有债券C	-1.15	0.00	0.00	-	1.45
4314	广发恒祥债券A	0.62	0.00	0.00	-	-0.28
4315	广发恒祥债券C	0.31	0.00	0.00	-	-0.88
4316	广发集汇债券A	1.43	0.00	0.00	-	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-0.76	0.00	0.00	-	2.12
3744	光大阳光北斗星9个月持有债券C	-1.15	0.00	0.00	-	1.45
3745	广发恒祥债券A	0.62	0.00	0.00	-	-0.28
3746	广发恒祥债券C	0.31	0.00	0.00	-	-0.88
3747	广发汇荣三个月定开债券	2.97	5.76	0.00	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	富国碳中和一年定期开放债券发起式	3.74	0.00	0.00	-	5.89
3797	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	4.04	0.00	0.00	-	4.51
3798	广发恒祥债券A	0.62	0.00	0.00	-	-0.28
3799	广发恒祥债券C	0.31	0.00	0.00	-	-0.88
3800	财通资管鸿商中短债A	4.44	7.19	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	兴合锦安利率债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.23
5306	华安添和一年债券A	-0.33	0.63	0.00	-	-0.25
5307	广发恒祥债券A	0.62	0.00	0.00	-	-0.28
5308	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.29	0.00	0.00	-	-0.29
5309	易米和丰债券A	-0.25	0.00	0.00	-	-0.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	10.00	1035.86	16.65%
22农发07	10.00	1023.10	16.44%
23西安高新MTN003	5.00	526.01	8.45%
21陕煤化MTN009	5.00	523.30	8.41%
23山钢04	5.00	514.15	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2058.96	33.09%
企业债	1531.23	24.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.996	0.997	0.997	0.997	0.996
累计净值(元)	0.996	0.997	0.997	0.997	0.996

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