广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1035

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：16.87亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-1.12	0.29	1.49	0.46
债券型名次	1899	4846	4643	1586	3813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.54	11.30	12.01	-	10.35
债券型名次	344	520	919	4322	4350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.60	1.44	0.73
1898	广发纯债债券A	0.04	0.23	0.79	1.58	0.81
1899	广发恒祥债券A	0.04	-1.12	0.29	1.49	0.46
1900	广发恒祥债券C	0.04	-1.14	0.21	1.35	0.39
1901	广发汇成一年定期开放债券	0.04	0.16	0.49	0.95	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	东方红汇利债券C	-0.11	-1.12	-0.04	0.28	-0.04
4845	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	-1.12	-0.44	-0.07	-0.58
4846	广发恒祥债券A	0.04	-1.12	0.29	1.49	0.46
4847	国投瑞银优化增强债券C	0.06	-1.12	0.91	2.69	0.95
4848	华安沣信债券C	-0.19	-1.12	-0.18	-0.29	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	工银瑞益债券C	-0.01	0.17	0.29	0.67	0.31
4642	工银尊利中短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.54	0.27
4643	广发恒祥债券A	0.04	-1.12	0.29	1.49	0.46
4644	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.14	0.29	1.18	0.29
4645	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.10	0.29	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	工银添颐债券B	-0.09	-0.30	0.56	1.49	0.61
1585	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.22	0.73	1.49	0.72
1586	广发恒祥债券A	0.04	-1.12	0.29	1.49	0.46
1587	广发集瑞债券C	-0.13	-0.80	0.09	1.49	0.08
1588	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	工银尊享短债债券A	0.03	0.19	0.46	1.15	0.46
3812	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
3813	广发恒祥债券A	0.04	-1.12	0.29	1.49	0.46
3814	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.48	0.88	0.46
3815	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.48	1.04	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	长江聚利债券型A	7.60	11.88	12.95	-	4.84
343	百嘉百益债券A	7.58	10.34	12.47	-	13.03
344	广发恒祥债券A	7.54	11.30	12.01	-	10.35
345	民生加银转债优选C	7.54	7.69	-0.61	-4.35	8.97
346	汇添富6月红定期开放债券C	7.52	13.36	13.94	12.55	48.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	富国裕利债券C	4.50	11.35	11.37	-	15.26
519	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.88	17.12
520	广发恒祥债券A	7.54	11.30	12.01	-	10.35
521	华商稳健双利债券A	7.42	11.30	16.30	24.66	133.41
522	工银双玺6个月持有期债券A	4.45	11.29	12.76	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.82	6.17	12.02	21.60	76.54
918	工银添祥一年定开债券	2.81	6.75	12.01	17.95	32.77
919	广发恒祥债券A	7.54	11.30	12.01	-	10.35
920	国金惠安利率债A	-0.15	4.67	12.01	21.75	19.65
921	华夏鼎信债券A	2.20	6.15	12.01	20.34	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.10	5.62	9.66	-	11.30
4321	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.09	4.70	8.93	-	8.88
4322	广发恒祥债券A	7.54	11.30	12.01	-	10.35
4323	广发恒祥债券C	7.22	10.54	10.92	-	8.97
4324	财通资管鸿商中短债A	1.93	4.19	8.96	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.22	4.55	8.86	-	10.37
4349	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.78	4.09	8.16	-	10.36
4350	广发恒祥债券A	7.54	11.30	12.01	-	10.35
4351	嘉实短债债券A	1.65	3.75	7.03	-	10.35
4352	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.97	6.29	0.00	-	10.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	390.00	39318.96	15.14%
21进出10	270.00	29577.15	11.39%
25农发31	140.00	14065.77	5.42%
24首钢MTN004A	100.00	10138.17	3.90%
25东兴G1	100.00	10095.72	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108566.14	41.80%
企业债	44951.00	17.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1010	1.0972	1.1031	1.1044	1.1075
累计净值(元)	1.1010	1.0972	1.1031	1.1044	1.1075

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