广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0908 -0.0034(-0.31%)

累计净值：1.0908

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：15.30亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.91	-0.13	4.90	6.58
债券型名次	5133	5164	5057	351	356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.01	11.02	11.12	-	9.08
债券型名次	313	596	1436	4309	4465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.85	0.09	1.45	2.35
5132	富荣富乾债券C	-0.17	-0.20	-0.48	0.75	0.19
5133	广发恒祥债券A	-0.17	-0.91	-0.13	4.90	6.58
5134	广发集嘉债券C	-0.17	-1.28	-0.81	3.68	4.52
5135	广发聚利(LOF)C	-0.17	-0.75	-2.32	-1.22	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	博时恒泰债券C	-0.22	-0.91	1.04	3.50	6.06
5163	德邦锐裕利率债债券C	0.74	-0.91	0.00	-3.66	-2.27
5164	广发恒祥债券A	-0.17	-0.91	-0.13	4.90	6.58
5165	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.08	-0.91	1.96	7.15	7.44
5166	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.13	-0.91	-0.33	5.24	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	平安季享裕定开债C	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
5056	平安季享裕定开债E	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
5057	广发恒祥债券A	-0.17	-0.91	-0.13	4.90	6.58
5058	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.52	-0.57	-0.13	-0.85	-0.95
5059	融通中国概念债券(QDII)	-0.16	-0.63	-0.13	1.45	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	华富安华债券C	-0.09	-0.88	-0.15	4.91	5.42
350	博时稳健增利债券A	-0.04	-0.59	0.36	4.90	7.05
351	广发恒祥债券A	-0.17	-0.91	-0.13	4.90	6.58
352	泓德裕康债券A	-0.01	-0.20	0.84	4.90	8.16
353	广发集祥债券C	-0.13	-0.02	3.38	4.88	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	银河通利债券(LOF)	0.39	-0.70	0.39	4.33	6.60
355	前海开源弘丰债券A	-0.16	-0.13	2.44	5.03	6.59
356	广发恒祥债券A	-0.17	-0.91	-0.13	4.90	6.58
357	广发聚鑫债券C	-0.32	-0.74	-0.86	3.40	6.58
358	嘉实新兴市场A1	-0.15	-0.46	0.08	3.51	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	汇添富6月红定期开放债券C	7.05	14.42	13.45	15.33	47.25
312	富国稳健添利债券A	7.01	11.88	0.00	-	13.57
313	广发恒祥债券A	7.01	11.02	11.12	-	9.08
314	国联安添利增长债C	7.01	13.86	13.02	22.51	55.64
315	富国稳健添利债券E	7.00	11.87	0.00	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	长城中债5-10年国开行债券A	0.43	11.06	15.05	-	18.85
595	天弘增益回报债券发起式B	1.25	11.06	11.61	14.37	50.01
596	广发恒祥债券A	7.01	11.02	11.12	-	9.08
597	浦银安盛双债增强债券A	6.02	11.02	11.09	19.74	30.05
598	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.61	11.02	14.51	9.95	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	中信建投稳骏债券	0.79	7.63	11.13	-	16.16
1435	长城久稳债券C	1.75	4.90	11.12	-	11.88
1436	广发恒祥债券A	7.01	11.02	11.12	-	9.08
1437	嘉合慧康63个月定开债券A	3.06	7.06	11.12	19.60	20.92
1438	南方祥元A	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.39	6.73	10.23	-	10.51
4308	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.97	5.26	9.71	-	7.87
4309	广发恒祥债券A	7.01	11.02	11.12	-	9.08
4310	广发恒祥债券C	6.58	10.27	10.02	-	7.80
4311	财通资管鸿商中短债A	1.81	5.28	9.82	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	东方红短债债券E	1.54	4.28	7.75	-	9.08
4464	东方臻善纯债债券C	1.43	4.00	6.45	-	9.08
4465	广发恒祥债券A	7.01	11.02	11.12	-	9.08
4466	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.47	9.06	-	9.08
4467	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	4.55	7.38	-	9.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	500.00	50029.73	21.57%
25农发21	460.00	46184.79	19.91%
25国开06	160.00	16126.06	6.95%
22国开20	100.00	10785.55	4.65%
24首钢MTN004A	100.00	10063.81	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142377.50	61.37%
企业债	41437.96	17.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0942	1.0941	1.0948	1.0927	1.0904
累计净值(元)	1.0942	1.0941	1.0948	1.0927	1.0904

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