财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1792.93 |
473.01 |
54.24 |
181.79 |
20.63 |
| 本期利润(万元) |
1652.42 |
514.02 |
18.85 |
232.41 |
104.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
630.19 |
0.00 |
26.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152955.11 |
15338.46 |
4677.46 |
4798.37 |
5321.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5004.97 |
329.71 |
109.52 |
773.19 |
254.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
17531.11 |
5072.21 |
5409.36 |
6446.24 |
20159.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1831.98 |
826.14 |
614.56 |
303.06 |
2070.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
15699.13 |
4246.07 |
4794.80 |
6143.18 |
18089.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.64 |
3.05 |
3.32 |
4.42 |
11.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
0.87 |
0.95 |
1.26 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
23014.53 |
5743.16 |
5835.79 |
7738.87 |
22814.06 |
| 负债合计(万元) |
3544.09 |
668.21 |
124.67 |
390.88 |
2890.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
19470.43 |
5074.95 |
5711.12 |
7347.98 |
19924.02 |
| 未分配利润(万元) |
1039.89 |
114.28 |
-5.71 |
-125.03 |
-210.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
6.54 |
3.33 |
24.88 |
14.15 |
| 投资收益(万元) |
551.71 |
250.14 |
91.84 |
-32.26 |
158.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.02 |
52.51 |
49.53 |
376.42 |
282.93 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.18 |
0.07 |
3.34 |
3.33 |
| 收入合计(万元) |
594.12 |
309.36 |
144.77 |
372.39 |
458.69 |
| 管理人报酬(万元) |
26.81 |
41.08 |
22.52 |
129.35 |
75.35 |
| 托管费(万元) |
7.66 |
11.74 |
6.43 |
36.96 |
21.53 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
14.03 |
6.99 |
18.95 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
51.62 |
72.18 |
37.61 |
248.00 |
135.38 |
| 利润总额(万元) |
542.51 |
237.18 |
107.16 |
124.39 |
323.31 |
| 净利润(万元) |
542.51 |
237.18 |
107.16 |
124.39 |
323.31 |
