我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.27 |
-250.41 |
-151.19 |
40.34 |
29.39 |
| 本期利润(万元) |
69.53 |
123.75 |
-193.32 |
322.05 |
263.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-207.52 |
0.00 |
-208.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6182.96 |
7288.90 |
18704.08 |
19841.38 |
21684.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
773.19 |
254.82 |
131.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
6446.24 |
20159.89 |
26547.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
303.06 |
2070.14 |
3625.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
6143.18 |
18089.75 |
22922.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.42 |
11.19 |
15.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
3.20 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
7738.87 |
22814.06 |
28139.46 |
| 负债合计(万元) |
390.88 |
2890.04 |
2849.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
7347.98 |
19924.02 |
25289.75 |
| 未分配利润(万元) |
-125.03 |
-210.06 |
-588.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.88 |
14.15 |
84.41 |
| 投资收益(万元) |
-32.26 |
158.28 |
-115.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
376.42 |
282.93 |
-381.79 |
| 其它收入(万元) |
3.34 |
3.33 |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
372.39 |
458.69 |
-411.27 |
| 管理人报酬(万元) |
129.35 |
75.35 |
115.04 |
| 托管费(万元) |
36.96 |
21.53 |
32.87 |
| 其它费用(万元) |
18.95 |
9.52 |
13.43 |
| 费用合计(万元) |
248.00 |
135.38 |
189.66 |
| 利润总额(万元) |
124.39 |
323.31 |
-600.92 |
| 净利润(万元) |
124.39 |
323.31 |
-600.92 |
