国泰利享中短债债券E(014217)_财务情况

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	0.03	2.00	1.96	819.27	17.55
本期利润(万元)	0.02	0.55	0.51	1015.13	9.66
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.18	0.00	2.87	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1.49	0.00	420.58	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	10.34	10.32	10.27	3048.93	3316.64
期末基金份额净值(元)	1.19	1.19	1.18	1.18	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	0.66	0.00	2.19	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.66	0.00	5.96	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	269.19	4242.97	15830.96	19111.17	5468.37
交易性金融资产(万元)	1501028.32	1210671.56	2116500.15	1796721.54	1574913.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1491078.31	1198776.85	2112190.42	1796721.54	1574913.40
应付管理人报酬(万元)	261.18	216.14	374.67	275.02	273.09
应付托管费(万元)	65.29	54.04	93.67	68.76	68.27
资产总计(万元)	1503701.03	1274830.11	2231976.89	1906366.04	1827852.91
负债合计(万元)	13035.34	15498.16	16087.34	393355.60	255499.52
所有者权益合计(万元)	1490665.69	1259331.95	2215889.54	1513010.44	1572353.39
未分配利润(万元)	253275.32	204373.93	343065.02	214809.93	204269.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	93.04	862.88	543.24	2111.78	1264.58
投资收益(万元)	14321.53	51545.95	29415.93	43233.79	18046.10
公允价值变动收益(万元)	-1215.23	436.68	4334.96	7036.78	7179.48
其它收入(万元)	30.21	202.45	139.10	161.31	62.55
收入合计(万元)	13229.56	53047.96	34433.22	52543.66	26552.71
管理人报酬(万元)	1342.77	3714.84	2044.18	3094.43	1282.29
托管费(万元)	335.69	928.71	511.05	773.61	320.57
其它费用(万元)	18.25	36.04	19.65	38.51	20.58
费用合计(万元)	2629.03	8222.77	4885.67	7509.79	3318.40
利润总额(万元)	10600.52	44825.19	29547.55	45033.87	23234.31
净利润(万元)	10600.52	44825.19	29547.55	45033.87	23234.31

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