国泰利享中短债债券E(014217)_最新动态

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.2006 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2086

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶然

2023-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

国泰利享中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.35	0.73	0.33
债券型名次	3224	3172	4414	4563	4592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.06	5.87	-	8.06
债券型名次	4630	5069	4670	4198	4859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.88	0.40
3223	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.79	0.36
3224	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.35	0.73	0.33
3225	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.45	0.95	0.41
3226	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.41	0.85	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.45	0.86	0.42
3171	国泰利安中短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.73	0.34
3172	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.35	0.73	0.33
3173	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.37	0.75	0.34
3174	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.13	0.51	1.22	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	国联安添益增长债券A	0.32	0.07	0.35	0.82	0.46
4413	国泰丰祺纯债债券A	0.03	0.07	0.35	0.84	0.53
4414	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.35	0.73	0.33
4415	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.00	0.35	0.69	0.34
4416	宏利汇利债券C	0.09	-0.10	0.35	0.87	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4562	国泰利安中短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.73	0.34
4563	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.35	0.73	0.33
4564	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-1.15	-0.07	0.73	-0.07
4565	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	国金惠鑫短债E	0.01	0.11	0.36	0.73	0.33
4591	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
4592	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.35	0.73	0.33
4593	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.72	0.33
4594	海富通上清所短融债券A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	创金合信鑫日享短债债券C	1.37	3.16	6.53	13.76	23.16
4629	光大纯债债券A	1.37	4.52	8.41	-	13.09
4630	国泰利享中短债债券E	1.37	3.06	5.87	-	8.06
4631	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.37	4.63	8.09	-	8.62
4632	惠升和悦债券A	1.37	6.49	8.38	1.67	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	淳厚中短债A	0.99	3.06	7.15	14.19	16.18
5068	大成安汇金融债E	1.67	3.06	7.03	14.56	16.89
5069	国泰利享中短债债券E	1.37	3.06	5.87	-	8.06
5070	中科沃土沃安中短利率债券A	1.35	3.06	5.67	8.14	21.63
5071	长信全球债券(QDII)人民币	-0.26	3.05	-0.83	0.28	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	中信建投景泰债券A	0.15	2.61	5.88	-	7.43
4669	国融稳益债券A	1.55	3.44	5.87	-	8.74
4670	国泰利享中短债债券E	1.37	3.06	5.87	-	8.06
4671	同泰泰和三个月定开债C	0.76	2.63	5.87	-	3.57
4672	万家鑫盛纯债C	1.60	3.41	5.87	11.88	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	3.04	7.11	-	10.91
4197	民生加银恒祥债券	1.50	4.80	9.28	-	12.86
4198	国泰利享中短债债券E	1.37	3.06	5.87	-	8.06
4199	国泰瑞丰纯债债券	1.88	4.65	8.23	-	11.06
4200	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.14	5.02	10.80	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	中加博盈一年定开债券发起	0.16	3.54	7.65	-	8.07
4858	财通安益中短债债券A	2.20	4.48	0.00	-	8.06
4859	国泰利享中短债债券E	1.37	3.06	5.87	-	8.06
4860	尚正臻元债券	2.16	4.85	0.00	-	8.06
4861	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.53	6.29	-	8.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	600.00	60490.70	4.97%
25农发31	600.00	60281.88	4.95%
21工商银行二级02	530.00	53959.12	4.43%
25农发09	520.00	52145.32	4.28%
24国开清发02	410.00	41802.20	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	559970.33	45.99%
企业债	112575.46	9.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2006	1.2005	1.2004	1.2004	1.2003
累计净值(元)	1.2086	1.2085	1.2084	1.2084	1.2083

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