国泰利享中短债债券E(014217)_最新动态

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1970 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2050

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶然

2023-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

国泰利享中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.34	0.55	0.03
债券型名次	2649	3899	4112	2501	2791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.40	6.38	-	7.73
债券型名次	3053	5054	4464	4163	4857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	国泰利享中短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.70	0.03
2648	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.38	0.60	0.03
2649	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.55	0.03
2650	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.45	0.79	0.03
2651	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.03	0.11	0.29	-0.18	-0.03
3898	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.11	0.39	0.67	0.03
3899	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.55	0.03
3900	国泰中债1-3年国开债C	-0.02	0.11	0.42	0.41	-0.02
3901	国泰中债1-5年政金债C	-0.04	0.11	0.49	0.30	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	国寿安保超短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
4111	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.05	0.08	0.34	0.03	-0.05
4112	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.55	0.03
4113	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.11	0.34	0.72	0.03
4114	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	工银尊益中短债债券F	0.00	0.15	0.46	0.55	0.00
2500	广发招财短债E	0.03	0.15	0.36	0.55	0.03
2501	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.55	0.03
2502	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.16	0.48	0.55	-0.02
2503	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	国泰利享中短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.70	0.03
2790	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.38	0.60	0.03
2791	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.55	0.03
2792	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.45	0.79	0.03
2793	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.63	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.51	5.86	-	6.72
3052	国联安鸿利短债债券C	1.24	4.10	0.00	-	5.91
3053	国泰利享中短债债券E	1.24	3.40	6.38	-	7.73
3054	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.51	5.76	-	6.84
3055	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.26	5.40	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	太平恒利纯债	1.16	3.41	5.72	11.04	20.47
5053	长信稳丰债券C	1.03	3.40	5.80	-	6.61
5054	国泰利享中短债债券E	1.24	3.40	6.38	-	7.73
5055	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.29	3.40	5.77	-	14.43
5056	易方达安悦超短债债券C	1.29	3.40	6.12	11.47	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.73	6.39	-	7.70
4463	中金新元6个月定开债A	-2.68	3.45	6.39	12.54	21.67
4464	国泰利享中短债债券E	1.24	3.40	6.38	-	7.73
4465	华安安敦债券C	1.20	3.65	6.38	8.92	10.03
4466	华安全球美元票息(人民币)C	3.37	3.73	6.38	6.97	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.32	3.14	7.71	-	10.50
4162	民生加银恒祥债券	-0.06	5.70	8.84	-	11.95
4163	国泰利享中短债债券E	1.24	3.40	6.38	-	7.73
4164	国泰瑞丰纯债债券	1.14	4.89	8.43	-	10.40
4165	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.21	6.05	11.77	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	红土创新丰泽中短债C	1.22	5.11	7.28	-	7.75
4856	天弘同利债券(LOF)D	1.52	4.82	8.49	-	7.74
4857	国泰利享中短债债券E	1.24	3.40	6.38	-	7.73
4858	国金中债1-5年政策性金融债A	0.23	6.27	0.00	-	7.72
4859	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.07	5.82	7.59	-	7.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	1910.00	191094.46	14.69%
25农发清发09	550.00	54844.19	4.22%
25国开14	430.00	42739.34	3.28%
25农发31	320.00	32019.02	2.46%
21渤海银行二级	240.00	24921.40	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496202.71	38.14%
企业债	150570.79	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1969	1.1968	1.1968	1.1969	1.1967
累计净值(元)	1.2049	1.2048	1.2048	1.2049	1.2047

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