国泰利享中短债债券E(014217)_最新动态

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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最新净值：1.173 0.000(0.02%)

累计净值：1.181

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶然

2023-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.22亿元

国泰利享中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.46	1.27	1.39
债券型名次	3615	4224	4521	4625	4375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.89	0.00	-	5.54
债券型名次	4002	3187	3871	4102	4468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.20	0.65	1.61	1.78
3614	国泰利享中短债债券C	0.02	0.20	0.55	1.38	1.51
3615	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.46	1.27	1.39
3616	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.63	1.61	1.75
3617	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.58	1.51	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	工银尊利中短债债券A	0.00	0.13	0.51	1.24	1.31
4223	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.13	0.33	1.55	1.76
4224	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.46	1.27	1.39
4225	国泰双利债券C	0.33	0.13	-0.20	4.87	3.87
4226	宏利永利债券	0.05	0.13	0.42	1.39	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	富国双债增强债券A	-0.32	-1.31	0.46	0.15	-0.85
4520	广发招财短债A	0.01	0.15	0.46	1.66	1.73
4521	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.46	1.27	1.39
4522	海富通添鑫收益债券A	0.03	-0.22	0.46	3.83	2.94
4523	恒越嘉鑫债券C	0.07	-0.30	0.46	2.33	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.21	0.67	1.27	1.36
4624	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.21	0.67	1.27	1.36
4625	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.46	1.27	1.39
4626	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.21	0.65	1.27	1.37
4627	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.21	0.52	1.27	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	0.15	0.46	1.27	1.39
4374	国联安增鑫纯债A	0.02	0.18	0.53	1.30	1.39
4375	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.46	1.27	1.39
4376	华安鑫福定开债A	0.04	0.24	0.82	1.32	1.39
4377	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.04	-0.16	0.11	1.38	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	安信中债1-3年政金债A	2.43	4.33	7.65	-	10.30
4001	光大保德信超短债债券C	2.43	4.09	6.39	10.99	15.20
4002	国泰利享中短债债券E	2.43	4.89	0.00	-	5.54
4003	平安惠融纯债	2.43	6.90	11.67	19.33	31.22
4004	同泰恒利纯债A	2.43	4.94	8.29	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	交银境尚收益债券C	2.80	4.90	7.17	13.24	23.57
3186	永赢迅利中高等级短债E	2.61	4.90	7.68	-	10.73
3187	国泰利享中短债债券E	2.43	4.89	0.00	-	5.54
3188	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.44	4.89	8.22	-	10.71
3189	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.51	4.89	7.92	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	国泰利享安益短债债券A	3.26	0.00	0.00	-	5.82
3870	国泰利享安益短债债券C	3.05	0.00	0.00	-	5.47
3871	国泰利享中短债债券E	2.43	4.89	0.00	-	5.54
3872	国泰利盈60天滚动持有中短债A	3.01	0.00	0.00	-	5.71
3873	国泰利盈60天滚动持有中短债C	2.81	0.00	0.00	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	泰信添利30天持有期债券发起式C	2.98	6.88	0.00	-	8.25
4101	民生加银恒祥债券	4.18	7.41	0.00	-	9.20
4102	国泰利享中短债债券E	2.43	4.89	0.00	-	5.54
4103	国泰瑞丰纯债债券	3.04	5.92	0.00	-	7.27
4104	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.63	9.39	0.00	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	百嘉百顺纯债债券C	2.15	3.98	0.00	-	5.54
4467	财通弘利纯债债券	3.48	0.00	0.00	-	5.54
4468	国泰利享中短债债券E	2.43	4.89	0.00	-	5.54
4469	华安鼎津一年定开债发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.54
4470	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.86	0.00	0.00	-	5.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开14	3580.00	359538.14	18.75%
23国开14	3330.00	335355.43	17.49%
19平安银行二级	790.00	82461.41	4.30%
19工商银行二级03	510.00	53167.28	2.77%
19中国银行二级03	440.00	45090.42	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	984353.64	51.33%
企业债	93574.03	4.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.173	1.172	1.172	1.172	1.172
累计净值(元)	1.181	1.180	1.180	1.180	1.180

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