国泰利享中短债债券E(014217)_最新动态

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1958 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2038

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶然

2023-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

国泰利享中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
债券型名次	3576	992	3582	2719	2929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.67	6.57	-	7.62
债券型名次	3750	5060	4341	4185	4822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	国泰君安君得利短债C	0.03	0.06	0.35	0.59	1.25
3575	国泰利安中短债债券A	0.03	0.10	0.39	0.76	1.52
3576	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
3577	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
3578	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.34	0.66	1.34
991	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.37	0.62	1.29
992	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
993	海富通瑞利债券	0.04	0.08	0.45	0.67	1.26
994	海富通上清所短融债券C	0.02	0.08	0.23	0.47	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.34	0.72	1.34
3581	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.34	0.66	1.34
3582	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
3583	海富通集利债券	0.10	-0.56	0.34	0.58	2.10
3584	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	广发民丰一年定期开放债券	0.02	0.09	0.58	0.57	0.52
2718	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35
2719	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
2720	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
2721	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	国联安增鑫纯债A	0.04	0.07	0.39	0.63	1.18
2928	国寿安保超短债债券C	0.03	0.07	0.31	0.51	1.18
2929	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
2930	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.01	0.56	0.44	1.18
2931	宏利泽利债券	0.09	0.05	0.39	0.52	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	国寿安保安泰三个月定开债券	1.31	6.14	0.00	-	6.61
3749	国泰君安君得盛债券C	1.31	4.86	2.13	-	1.67
3750	国泰利享中短债债券E	1.31	3.67	6.57	-	7.62
3751	国投瑞银顺成3个月定开债	1.31	6.69	9.52	-	15.24
3752	海富通中债1-3年农发A	1.31	6.79	9.84	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	新沃通利纯债C	0.88	3.68	5.26	7.16	19.01
5059	中加恒泰定开债券C	2.99	3.68	0.00	-	2.97
5060	国泰利享中短债债券E	1.31	3.67	6.57	-	7.62
5061	鹏华双季享180天持有期债券A	0.89	3.67	7.32	-	10.35
5062	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.67	5.93	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.56	3.43	6.57	21.35	22.54
4340	工银月月薪定期支付债券A	3.30	9.52	6.57	5.51	81.80
4341	国泰利享中短债债券E	1.31	3.67	6.57	-	7.62
4342	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67
4343	汇添富鑫利定开债券C	0.55	3.95	6.57	12.00	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.29	8.02	-	10.35
4184	民生加银恒祥债券	0.74	6.50	9.55	-	12.04
4185	国泰利享中短债债券E	1.31	3.67	6.57	-	7.62
4186	国泰瑞丰纯债债券	1.37	5.22	8.80	-	10.23
4187	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	永赢安泰中短债C	1.36	3.81	7.59	-	7.63
4821	中信建投景晟债券A	-0.76	5.04	7.06	-	7.63
4822	国泰利享中短债债券E	1.31	3.67	6.57	-	7.62
4823	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4824	融通通华五年定开债券C	2.98	5.85	0.00	-	7.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	1910.00	191094.46	14.69%
25农发清发09	550.00	54844.19	4.22%
25国开14	430.00	42739.34	3.28%
25农发31	320.00	32019.02	2.46%
21渤海银行二级	240.00	24921.40	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496202.71	38.14%
企业债	150570.79	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1957	1.1957	1.1956	1.1955	1.1954
累计净值(元)	1.2037	1.2037	1.2036	1.2035	1.2034

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