国泰利享中短债债券E(014217)_规模评级

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.25	0.35	2.21	5.87	5.75	13.55	13.98
季度净申购	41824.16	-15871.98	-31265.64	1008.93	-66486.63	-3704.23	9435.97
总份额	44771.51	2947.35	18819.33	50084.97	49076.04	115562.67	119266.90
季度总申购份额	87596.06	8.67	15352.57	3431.74	42425.64	24290.31	44050.95
季度总赎回份额	45771.90	15880.65	46618.22	2422.81	108912.27	27994.54	34614.98

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰利享中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平

2660	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.27	49236.65	-	-	-
2661	兴业裕华债券	5.27	49547.78	5.87	15.53	9.66
2662	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	5.26	50999.95	-	-	-
2663	长信稳惠债券A	5.26	48040.44	-	-	0.00
2664	金鹰添润定期开放债券	5.26	46222.40	-	-	0.00
2665	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.26	50222.52	-	-	-
2666	广发安泽短债A	5.25	49000.51	16623.88	50874.44	34250.56
2667	国泰利享中短债债券E	5.25	44771.51	41824.16	87596.06	45771.90
2668	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.25	47381.92	21.77	54.66	32.89
2669	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
2670	银河天盈中短债C	5.25	45867.99	45170.90	46822.55	1651.65
2671	国融稳益债券A	5.24	49417.10	-1.57	5.81	7.39
2672	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.24	50009.24	-	-	0.01
2673	招商招怡纯债D	5.24	46658.96	-	1.82	-
2674	中融恒泰纯债A	5.24	50090.88	980.67	982.48	1.82

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰利享中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平

2756	交银强化回报A/B	5.05	45300.96	-16.31	2.09	18.40
2757	湘财久盈中短债A	4.66	45088.77	-3261.62	22189.10	25450.72
2758	长江安盈中短债六个月定开	5.04	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
2759	永赢华嘉信用债C	5.16	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61
2760	汇安永利30天持有期短债A	4.78	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
2761	中信证券六个月债券A	5.36	44815.66	3198.23	11332.74	8134.51
2762	景顺长城景泰裕利纯债C	4.88	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
2763	国泰利享中短债债券E	5.25	44771.51	41824.16	87596.06	45771.90
2764	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.82	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
2765	南华瑞恒中短债债券A	4.70	44712.01	18851.23	25631.61	6780.38
2766	中银信用增利债券A	4.89	44542.73	-4607.89	5154.46	9762.35
2767	南方多利增强债券C	5.01	44444.34	-17771.43	1709.14	19480.57
2768	中海纯债债券A	5.10	44417.80	24.81	79.81	55.00
2769	南方丰元信用增强债券C	5.88	44187.91	3030.70	35460.32	32429.62
2770	红土创新纯债C	4.53	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰利享中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平

479	平安元泓30天滚动持有短债C	10.56	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
480	长盛全债指数增强债券	26.15	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
481	工银中高等级信用债债券A	7.71	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
482	银华安颐中短债双月持有期债券A	13.50	122053.15	42413.33	65969.73	23556.40
483	兴业短债债券C	13.38	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
484	泰康长江经济带债券A	13.65	127246.90	42232.18	43914.70	1682.53
485	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	12.04	104000.63	41948.56	121402.98	79454.43
486	国泰利享中短债债券E	5.25	44771.51	41824.16	87596.06	45771.90
487	易方达安悦超短债债券C	13.77	135526.97	41675.07	228153.81	186478.74
488	华商稳健双利债券A	22.42	146140.14	41629.45	91792.87	50163.43
489	长信全球债券(QDII)美元	0.98	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
490	长信全球债券(QDII)人民币	7.00	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
491	长城证券中短债C	5.51	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09
492	招商招悦纯债C	18.26	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
493	红土创新添利债券C	4.60	43562.65	40921.22	46103.76	5182.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰利享中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平

673	博时富鑫纯债债券A	35.83	314258.92	73815.41	88724.17	14908.76
674	博时富悦纯债A	32.86	284101.21	55619.35	88707.20	33087.85
675	万家鑫耀纯债债券A	20.53	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
676	招商安盈债券A	48.07	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26
677	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.93	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
678	博时安悦短债C	5.55	52938.75	19470.07	87910.50	68440.42
679	富国汇享三个月定期开放债券A	18.27	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
680	国泰利享中短债债券E	5.25	44771.51	41824.16	87596.06	45771.90
681	信澳安益纯债债券	34.16	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
682	天治稳健双盈债券	1.37	13481.25	-136.41	87320.98	87457.40
683	光大保德信信用添益债券C	12.77	143176.27	-30207.03	86640.70	116847.72
684	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	31.12	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
685	招商招旭纯债A	50.27	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
686	浦银中短债C	7.86	73991.88	37896.30	85786.19	47889.89
687	南方祥元A	25.95	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰利享中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平

982	国联安添利增长债A	12.70	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32
983	西部利得中债1-3年政金债指数A	43.46	424394.56	121910.93	168113.64	46202.71
984	海富通稳固收益债券A	5.77	47393.01	-44463.16	1679.75	46142.91
985	博时中债7-10政金债指数A	6.36	57883.92	-6649.90	39483.19	46133.09
986	博时聚润纯债债券	10.15	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
987	易方达稳鑫30天滚动短债C	28.03	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
988	浙商汇金短债A	14.41	141299.56	23525.40	69343.98	45818.57
989	国泰利享中短债债券E	5.25	44771.51	41824.16	87596.06	45771.90
990	兴业30天滚动持有中短债A	22.00	206343.15	-20258.39	25472.13	45730.52
991	易方达安瑞短债债券C	5.09	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84
992	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.92	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
993	富国全球债券(QDII)人民币	56.52	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
994	中欧短债债券C	4.76	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
995	西部利得添盈短债债券A	16.76	152812.80	28047.40	73295.77	45248.37
996	汇添富中债7-10年国开债A	14.44	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7368376.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

41737476.0800

100.00%

0.00%

2022-12-31

96302224.9900

100.00%

0.00%

2022-06-30

183051548.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4	7368376.3800	2947.35	100.00
2023-06-30	12	41737476.0800	50084.97	100.00
2022-12-31	12	96302224.9900	115562.67	100.00
2022-06-30	6	183051548.4600	109830.93	100.00

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