我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1489.12 |
5327.89 |
1721.02 |
1232.73 |
206.08 |
本期利润(万元) |
2457.12 |
5895.61 |
787.98 |
2436.95 |
1314.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11589.60 |
0.00 |
2877.73 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
290831.29 |
379646.54 |
280583.30 |
162407.01 |
68913.58 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
240.24 |
131.50 |
228.91 |
交易性金融资产(万元) |
527546.83 |
223165.97 |
282805.72 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
502950.85 |
210472.29 |
258021.29 |
应付管理人报酬(万元) |
103.40 |
41.46 |
54.35 |
应付托管费(万元) |
17.23 |
6.91 |
9.06 |
资产总计(万元) |
533025.98 |
225320.76 |
283664.79 |
负债合计(万元) |
147351.62 |
60946.61 |
80184.53 |
所有者权益合计(万元) |
385674.36 |
164374.15 |
203480.26 |
未分配利润(万元) |
12809.67 |
3661.03 |
461.09 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
74.43 |
7.67 |
489.68 |
投资收益(万元) |
7811.89 |
2015.35 |
2468.32 |
公允价值变动收益(万元) |
591.43 |
1228.11 |
-1677.48 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
8477.75 |
3251.13 |
1280.51 |
管理人报酬(万元) |
686.85 |
189.32 |
318.37 |
托管费(万元) |
114.48 |
31.55 |
53.06 |
其它费用(万元) |
29.32 |
15.86 |
12.50 |
费用合计(万元) |
2495.99 |
772.29 |
772.65 |
利润总额(万元) |
5981.76 |
2478.84 |
507.86 |
净利润(万元) |
5981.76 |
2478.84 |
507.86 |