工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_财务情况

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	943.58	2516.42	1318.17	4955.85	906.52
本期利润(万元)	126.17	2142.83	398.98	6317.57	660.54
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.77	0.00	2.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15113.61	0.00	12870.18	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	171255.36	252063.53	277851.84	251102.16	175059.16
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.07	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.80	0.00	2.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.31	0.00	6.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	222.96	1060.61	237.45	240.24	131.50
交易性金融资产(万元)	616087.76	491575.45	268155.65	527546.83	223165.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	593153.16	475259.88	239095.66	502950.85	210472.29
应付管理人报酬(万元)	121.32	64.20	57.95	103.40	41.46
应付托管费(万元)	20.22	10.70	9.66	17.23	6.91
资产总计(万元)	621633.58	529641.73	274742.63	533025.98	225320.76
负债合计(万元)	169048.81	105059.61	58445.85	147351.62	60946.61
所有者权益合计(万元)	452584.77	424582.12	216296.78	385674.36	164374.15
未分配利润(万元)	29727.99	24993.66	10413.65	12809.67	3661.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	36.69	139.02	44.85	74.43	7.67
投资收益(万元)	6510.55	8397.07	4763.76	7811.89	2015.35
公允价值变动收益(万元)	-649.73	1541.74	1121.03	591.43	1228.11
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5897.51	10077.83	5929.64	8477.75	3251.13
管理人报酬(万元)	762.93	847.53	435.15	686.85	189.32
托管费(万元)	127.15	141.25	72.53	114.48	31.55
其它费用(万元)	13.62	28.19	15.49	29.32	15.86
费用合计(万元)	2113.15	2478.67	1375.90	2495.99	772.29
利润总额(万元)	3784.37	7599.16	4553.74	5981.76	2478.84
净利润(万元)	3784.37	7599.16	4553.74	5981.76	2478.84

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