工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_规模评级

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	17.17	25.29	28.06	25.39	17.87	18.79	30.00
季度净申购	-75389.24	-25712.63	24757.49	69876.09	-8576.72	-104167.30	-88295.31
总份额	159513.57	234902.80	260615.43	235857.94	165981.85	174558.57	278725.87
季度总申购份额	37546.16	103166.14	62238.92	140720.36	52641.92	22932.04	168281.42
季度总赎回份额	112935.40	128878.77	37481.42	70844.26	61218.64	127099.34	256576.74

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平

1457	平安中债1-3年国开债指数A	17.34	166217.05	67077.49	67090.85	13.36
1458	鹏华永宁3个月定开债券	17.32	159240.03	-18429.95	6.89	18436.83
1459	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	17.31	169748.68	-46908.47	11753.56	58662.03
1460	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	17.31	155206.88	46323.43	57733.58	11410.15
1461	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.30	162954.95	-4377.59	48144.98	52522.57
1462	华富吉富30天滚动持有中短债A	17.29	156575.08	-18746.51	18909.69	37656.19
1463	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	17.25	154302.42	-8606.63	13397.63	22004.26
1464	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.17	159513.57	-75389.24	37546.16	112935.40
1465	浦银安盛普裕一年定开债券	17.13	160199.84	-	-	-
1466	银华顺璟6个月定期开放债券	17.12	167349.99	-	-	-
1467	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.04	154411.78	-139.62	0.00	139.62
1468	天治鑫祥利率债债券A	17.03	165063.19	-29764.80	3.42	29768.22
1469	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	17.01	153575.24	15133.56	27176.17	12042.61
1470	富国裕利债券C	16.99	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
1471	中融聚商定期开放债券	16.98	167843.23	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平

1417	广发集远债券C	17.74	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97
1418	中融聚安定期开放债券	19.11	160228.88	0.00	0.00	0.00
1419	浦银安盛普裕一年定开债券	17.13	160199.84	-	-	-
1420	中加恒泰定开债券A	16.33	160076.54	-	0.00	-
1421	嘉实商业银行精选债券	16.79	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
1422	财通恒利债券	16.64	159872.59	-618.93	28.47	647.39
1423	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.10	159708.32	-	-	39999.95
1424	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.17	159513.57	-75389.24	37546.16	112935.40
1425	鹏华永宁3个月定开债券	17.32	159240.03	-18429.95	6.89	18436.83
1426	南方宏元定期开放债券发起	19.58	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
1427	金鹰添益3个月定开债	16.64	158893.75	-0.47	0.11	0.58
1428	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.16	158827.18	-39099.28	1835.79	40935.07
1429	兴业裕华债券	16.68	158768.98	-254559.94	0.65	254560.58
1430	新华增怡债券A	27.02	158638.57	57400.57	100979.47	43578.90
1431	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.73	158234.43	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平

3879	富国中债0-2年国开行债券指数A	7.85	77458.40	-74260.72	117.96	74378.68
3880	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	13.26	115240.23	-74334.20	62292.81	136627.01
3881	博时岁岁增利一年持有期债券A	10.12	80842.86	-74438.29	1328.07	75766.36
3882	博时裕乾纯债A	13.05	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
3883	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	7.59	68133.01	-75210.63	24022.90	99233.53
3884	嘉实中债3-5年国开债指数A	42.40	408263.90	-75243.17	1299.57	76542.73
3885	平安中债1-5年政策性金融债A	33.05	313222.90	-75316.12	47852.65	123168.77
3886	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.17	159513.57	-75389.24	37546.16	112935.40
3887	农银金鸿短债债券C	14.51	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
3888	广发中债1-5年国开债指数A	31.90	300980.70	-75774.44	21245.60	97020.03
3889	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	24.91	244335.89	-75997.01	34544.25	110541.26
3890	永赢盛益债券A	53.01	472873.07	-76099.35	12705.08	88804.43
3891	易方达安裕60天持有债券C	33.87	316441.43	-76448.00	79351.47	155799.47
3892	鑫元合丰纯债A	22.16	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
3893	中金金合	12.39	120985.73	-76798.81	17.61	76816.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平

921	山证超短债基金C	19.34	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
922	新华双利债券A	5.11	38756.33	38231.68	38362.04	130.36
923	南方希元可转债债券	19.39	111346.77	4750.25	38058.54	33308.28
924	南方卓元债券A	20.02	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
925	民生加银聚益纯债	39.76	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
926	中欧增强回报债券(LOF)A	25.78	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
927	西部利得汇逸债券C	3.94	35034.49	28668.00	37790.67	9122.67
928	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.17	159513.57	-75389.24	37546.16	112935.40
929	华夏希望债券A	23.96	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
930	天弘稳健回报债券发起A	2.84	26028.33	17607.93	37259.30	19651.36
931	交银稳利中短债债券C	11.33	97151.98	-66330.84	37180.87	103511.71
932	东方恒瑞短债债券A	3.13	27523.49	20466.80	37032.21	16565.41
933	创金合信利泽纯债债券A	50.10	462620.94	-9925.88	36985.38	46911.26
934	天弘增强回报C	15.45	106664.74	21210.32	36788.52	15578.20
935	广发聚利(LOF)C	4.97	36012.55	-17799.18	36747.58	54546.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平

573	新华利率债E	30.95	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49
574	金信民兴债券C	3.78	33099.83	-61415.46	53885.88	115301.34
575	永赢邦利债券A	15.82	140736.48	-103664.29	11148.64	114812.93
576	景顺长城景泰丰利纯债债券A	46.60	439162.33	-98756.12	15738.26	114494.38
577	兴银合丰债券A	15.13	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
578	中加颐睿纯债债券A	35.80	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
579	西部利得得尊债券A	13.77	120813.85	-88262.20	24963.48	113225.67
580	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.17	159513.57	-75389.24	37546.16	112935.40
581	富国优化增强债券A/B	48.61	235404.05	133983.56	246652.36	112668.80
582	兴银中短债A	7.46	60003.64	-37924.93	74475.90	112400.84
583	大成景轩中高等级债券A	17.70	157186.45	-48923.87	63400.82	112324.69
584	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.90	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
585	平安短债A	25.17	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58
586	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.33	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
587	信诚至泰C	9.20	70230.96	-59031.94	52136.47	111168.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6398

367150.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

6508

362412.3200

0.00%

100.00%

2024-06-30

8360

208802.1200

0.00%

100.00%

2023-12-31

11791

311272.3100

0.00%

100.00%

2023-06-30

5737

276776.1500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6398	367150.3700	234902.80	100.00
2024-12-31	6508	362412.3200	235857.94	100.00
2024-06-30	8360	208802.1200	174558.57	100.00
2023-12-31	11791	311272.3100	367021.18	100.00
2023-06-30	5737	276776.1500	158786.47	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。