工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_规模评级

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	29.21	38.46	28.62	16.64	7.13	20.97
季度净申购	-88295.31	93947.19	114287.51	90772.50	-132121.45	-93456.81
总份额	278725.87	367021.18	273073.99	158786.47	68013.97	200135.43
季度总申购份额	168281.42	207547.30	204743.38	116026.91	287.71	1600.63
季度总赎回份额	256576.74	113600.11	90455.87	25254.41	132409.17	95057.44

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平

969	宝盈聚享定期开放债券	29.44	285148.57	-	-	0.00
970	兴业裕恒债券	29.40	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
971	华安纯债债券A	29.38	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
972	建信睿兴纯债债券	29.34	283591.80	-0.10	0.00	0.10
973	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.32	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93
974	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.31	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
975	中欧聚瑞债券A	29.27	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
976	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.21	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
977	宏利金利债券	29.19	285494.37	-	0.00	-
978	鹏华丰盈债券	29.05	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
979	中银汇享债券	29.05	252342.17	98244.11	127429.45	29185.34
980	兴银汇悦定开债	29.01	280608.47	-	-	-
981	中银信享定期开放债券	29.00	289169.07	-	-	-
982	华夏鼎优债券A	28.96	281903.45	-150227.25	58154.30	208381.55
983	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平

929	天弘悦享定开债发起式	33.01	280246.00	-	-	0.01
930	丰润纯债债券A	31.03	280016.17	105658.15	145496.14	39837.99
931	东方红汇利债券A	30.42	279597.54	-149714.13	2552.28	152266.41
932	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.32	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93
933	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.62	279464.72	-	-	-
934	泰康安泓纯债一年定开债券	28.59	279153.73	-	0.10	-
935	鹏华丰利债券(LOF)A	29.57	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01
936	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.21	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
937	博时季季享三个月持有期债券C	31.24	278712.73	-6379.61	16307.12	22686.73
938	平安惠澜纯债A	31.66	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
939	华夏恒利3个月定开债券	30.80	277436.08	-6.47	0.03	6.49
940	创金合信恒兴中短债债券A	34.18	276593.00	75996.71	234402.02	158405.31
941	南华价值启航纯债债券C	36.40	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
942	南方崇元纯债债券A	31.70	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
943	兴全恒益债券A	36.31	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平

3988	广发集丰债券A	10.53	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
3989	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	38.17	348176.97	-87347.10	61692.94	149040.05
3990	景顺长城景盛双息收益债券A	86.56	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
3991	大成景优中短债C	0.39	3697.85	-87449.45	1921.13	89370.57
3992	银华季季盈3个月滚动持有债券B	50.88	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
3993	东方红汇阳债券A	34.59	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73
3994	平安惠铭纯债	32.17	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
3995	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.21	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
3996	华夏鼎利债券C	1.38	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
3997	广发汇荣三个月定开债券	9.40	91995.98	-89077.33	652.18	89729.50
3998	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	51.59	485947.96	-89392.38	354389.70	443782.08
3999	华安乾煜债券发起式A	28.07	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
4000	广发集裕债券C	2.41	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
4001	景顺长城优信增利债券A	4.10	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12
4002	万家鑫怡债券A	44.35	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平

379	中加丰泽纯债	28.82	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
380	蜂巢丰业一年定开	18.13	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
381	兴全稳泰债券C	44.07	379026.65	10386.25	171514.89	161128.64
382	长安泓沣中短债债券E	19.22	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10
383	广发景益债券	32.71	306407.34	89251.87	170712.63	81460.76
384	鹏扬利沣短债A	32.94	284536.89	99379.66	169359.71	69980.05
385	兴证全球恒信债券C	10.23	96260.14	-14325.25	169027.46	183352.71
386	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.21	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
387	富国信用债债券A/B	161.04	1255169.84	-18825.12	168192.01	187017.13
388	西部利得中债1-3年政金债指数A	43.85	424394.56	121910.93	168113.64	46202.71
389	平安惠信3个月定开债A	12.28	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22
390	蜂巢添汇纯债C	17.31	149861.04	149656.92	167519.99	17863.07
391	易方达安和中短债债券C	31.84	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
392	农银汇理金汇债券A	6.11	54955.25	-10771.12	166439.61	177210.73
393	国联安短债债券C	21.28	201433.12	12253.64	165929.83	153676.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平

181	永赢华嘉信用债A	44.08	378113.50	-56011.27	206545.57	262556.84
182	嘉实短债债券C	37.78	355126.84	13289.45	275835.50	262546.05
183	广发中债1-5年国开债指数A	22.10	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
184	东海祥苏短债E	32.21	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
185	国联安鸿利短债债券A	21.86	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
186	兴银长乐定开债	24.55	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
187	中欧瑾泰债券A	6.53	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
188	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.21	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
189	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.18	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
190	中加颐享纯债债券A	26.12	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
191	上银中债1-3年国开行债券指数	128.64	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
192	博时信用债纯债债券A	142.55	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
193	金鹰添盈纯债债券C	53.31	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
194	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.07	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
195	华夏鼎业三个月定开债券A	26.09	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11791

311272.3100

0.00%

100.00%

2023-06-30

5737

276776.1500

0.00%

100.00%

2022-12-31

5721

349825.9500

0.00%

100.00%

2022-08-12

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	11791	311272.3100	367021.18	100.00
2023-06-30	5737	276776.1500	158786.47	100.00
2022-12-31	5721	349825.9500	200135.43	100.00
2022-08-12	-	-	0.00	0.00

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