工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

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累计净值：1.0783

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：17.13亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.02	0.44	0.48	1.29
债券型名次	2464	4289	3342	3041	2922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.24	7.58	-	7.83
债券型名次	3022	4498	3959	4165	4810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	工银纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.40	1.39
2463	工银纯债债券B	-0.01	0.09	0.62	0.20	0.99
2464	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.01	0.02	0.44	0.48	1.29
2465	工银信用纯债债券A	-0.01	0.07	0.84	0.75	2.07
2466	工银信用纯债债券B	-0.01	0.03	0.73	0.54	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	德邦锐泓债券C	-0.03	0.02	0.75	0.29	1.36
4288	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.04	0.02	0.30	-0.06	0.41
4289	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.01	0.02	0.44	0.48	1.29
4290	广发纯债债券C	-0.04	0.02	0.60	0.15	1.07
4291	广发景利纯债	-0.08	0.02	0.40	0.40	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	东海祥利纯债	0.01	0.09	0.44	0.50	1.31
3341	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3342	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.01	0.02	0.44	0.48	1.29
3343	广发景明中短债C	0.02	0.12	0.44	0.53	1.29
3344	广发景泰债券C	-0.08	0.02	0.44	-0.09	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	蜂巢添幂中短债C	0.01	0.04	0.35	0.48	1.36
3040	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.21	0.47	0.48	0.66
3041	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.01	0.02	0.44	0.48	1.29
3042	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.48	0.73
3043	广发安泽短债C	0.02	0.11	0.39	0.48	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	大摩双利增强债券C	-0.07	0.03	-0.41	0.56	1.29
2921	富荣富兴纯债	-0.15	-0.15	-0.11	-0.10	1.29
2922	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.01	0.02	0.44	0.48	1.29
2923	广发景明中短债C	0.02	0.12	0.44	0.53	1.29
2924	国联安增鑫纯债A	0.03	0.14	0.46	0.66	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	大摩双利增强债券C	1.29	6.73	8.22	-	77.48
3021	富荣富兴纯债	1.29	5.28	8.85	-	38.22
3022	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.29	4.24	7.58	-	7.83
3023	广发景明中短债C	1.29	3.99	7.11	-	20.44
3024	国联安增鑫纯债A	1.29	3.76	6.33	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	中加聚利纯债定开A	1.13	4.25	9.07	-	29.88
4497	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.56	4.24	6.80	-	13.14
4498	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.29	4.24	7.58	-	7.83
4499	国联安中短债债券C	1.32	4.24	8.69	-	8.72
4500	嘉合磐恒债券A	1.97	4.24	4.78	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	浙商中短债C	1.83	5.71	7.59	-	11.99
3958	中银稳汇短债债券E	1.43	4.46	7.59	-	12.12
3959	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.29	4.24	7.58	-	7.83
3960	华安全球美元票息(人民币)A	3.65	4.54	7.58	-	22.10
3961	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.61	4.39	7.58	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	长盛恒盛利率债C	-2.34	4.29	6.76	-	7.90
4164	兴业添益6个月定开债券	1.06	7.55	10.91	-	11.35
4165	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.29	4.24	7.58	-	7.83
4166	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.09	3.83	6.94	-	7.10
4167	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.27	6.13	0.00	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	东方红稳添利纯债E	1.33	5.43	0.00	-	7.85
4809	融通通华五年定开债券C	2.93	5.87	0.00	-	7.84
4810	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.29	4.24	7.58	-	7.83
4811	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.39	3.30	5.89	-	7.83
4812	交银稳鑫短债债券D	1.43	4.22	7.64	-	7.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	230.00	22842.25	7.56%
25中信银行二级资本债01BC	220.00	21867.74	7.24%
25金隅SCP002	120.00	12144.82	4.02%
22农业银行二级01	110.00	11391.74	3.77%
20广州城投MTN001	100.00	10292.37	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150688.80	49.88%
企业债	23957.50	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-13工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0782	1.0782	1.0784	1.0783	1.0783
累计净值(元)	1.0782	1.0782	1.0784	1.0783	1.0783

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