工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0837 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0837

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：12.25亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.50	1.03	0.50
债券型名次	2416	2233	3304	3380	3509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.90	7.07	-	8.37
债券型名次	3855	4460	4162	4688	4797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	工银泰享三年理财债券	0.03	0.14	0.37	0.77	0.36
2415	工银添祥一年定开债券	0.03	0.30	1.02	1.94	0.99
2416	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.18	0.50	1.03	0.50
2417	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.19	0.47	1.03	0.45
2418	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.20	0.74	1.41	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	富国信用债债券C	0.05	0.18	0.80	1.46	0.83
2232	工银开元利率债债券A	-0.01	0.18	0.59	1.31	0.65
2233	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.18	0.50	1.03	0.50
2234	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.18	0.65	1.21	0.60
2235	工银尊享短债债券F	0.03	0.18	0.41	1.03	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	富国颐利纯债债券	-0.02	0.22	0.50	1.11	0.61
3303	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.01	0.23	0.50	1.12	0.54
3304	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.18	0.50	1.03	0.50
3305	光大保德信安和债券C	0.14	0.00	0.50	1.85	0.59
3306	国联安增鑫纯债C	0.03	0.19	0.50	0.96	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.21	0.58	1.03	0.61
3379	富国裕利债券A	0.15	-1.10	0.56	1.03	0.63
3380	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.18	0.50	1.03	0.50
3381	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.19	0.47	1.03	0.45
3382	工银尊享短债债券F	0.03	0.18	0.41	1.03	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.04	0.14	0.51	1.22	0.50
3508	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.53	1.23	0.50
3509	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.18	0.50	1.03	0.50
3510	广发安泽短债A	0.02	0.20	0.53	1.01	0.50
3511	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	东方臻善纯债债券C	1.69	3.59	6.12	-	9.65
3854	工银恒享纯债债券C	1.69	4.54	0.00	-	6.63
3855	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.90	7.07	-	8.37
3856	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3857	华夏鼎略债券A	1.69	3.78	6.69	12.94	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	博时恒享债券C	0.72	3.90	0.00	-	2.38
4459	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.90	3.90	7.75	-	15.31
4460	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.90	7.07	-	8.37
4461	海富通瑞利债券	1.78	3.90	6.66	12.63	30.97
4462	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.42	3.90	6.43	12.54	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	泰康安泽中短债A	1.80	3.74	7.08	-	12.82
4161	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.69	3.76	7.07	-	13.50
4162	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.90	7.07	-	8.37
4163	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.64	4.15	7.07	13.56	14.91
4164	华泰柏瑞稳本增利债券A	4.62	5.92	7.07	24.95	109.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	长盛恒盛利率债C	1.74	6.49	9.33	-	10.74
4687	兴业添益6个月定开债券	2.21	6.94	11.07	-	11.92
4688	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.90	7.07	-	8.37
4689	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.48	3.47	6.43	-	7.58
4690	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.84	5.80	9.66	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.95	1.37	8.09	-	8.38
4796	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4797	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.90	7.07	-	8.37
4798	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
4799	华安鼎丰债券发起式C	1.80	3.94	8.74	-	8.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	250.00	25117.45	11.86%
25中信银行二级资本债01BC	200.00	20078.02	9.48%
25国航SCP004	90.00	9069.79	4.28%
25国泰海通CP013	90.00	9015.24	4.26%
25中财C1	80.00	8105.27	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152300.49	71.92%
企业债	23691.06	11.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金2024年第2季度报...

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银稳健丰瑞90天持有短债A基金产品资料概要
06-13工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20工银稳健丰瑞90天持有短债A基金产品资料概要

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0836	1.0835	1.0834	1.0833	1.0831
累计净值(元)	1.0836	1.0835	1.0834	1.0833	1.0831

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。