工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0772 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0772

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：17.13亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18
债券型名次	2298	3660	3365	3126	2923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.64	7.85	-	7.72
债券型名次	3628	4438	3776	4675	4798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	工银添利债券A	0.07	-0.18	0.60	1.53	2.84
2297	工银添利债券B	0.07	-0.21	0.50	1.32	2.45
2298	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18
2299	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	-0.15	0.31	0.37	0.99
2300	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	工银开元利率债债券C	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21
3659	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.13	-0.39	3.13	5.02
3660	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18
3661	广发汇富一年定期债券A	-0.08	-0.13	0.07	-0.11	-0.67
3662	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.13	0.23	-0.01	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	工银可转债优选债券C	-0.80	-3.06	0.36	13.00	18.52
3364	工银添颐债券A	0.00	-0.40	0.36	1.77	2.23
3365	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18
3366	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.21	-0.45	0.36	-0.68	-0.05
3367	广发纯债债券C	0.11	-0.15	0.36	0.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	东兴兴源债券C	-0.01	-0.24	0.12	0.47	1.63
3125	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61
3126	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18
3127	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
3128	国泰中债1-3年国开债C	0.09	0.12	0.49	0.47	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.04	0.00	0.16	0.38	1.18
2922	东兴兴利债券D	0.09	-0.30	0.34	-0.04	1.18
2923	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18
2924	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18
2925	广发景明中短债C	0.02	0.02	0.32	0.50	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	蜂巢添鑫纯债A	1.35	7.87	11.04	19.02	24.73
3627	蜂巢添鑫纯债C	1.35	7.94	11.11	19.06	24.73
3628	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.35	4.64	7.85	-	7.72
3629	工银尊享短债债券F	1.35	4.54	7.61	13.31	17.76
3630	光大保德信睿阳纯债债券A	1.35	6.25	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.65	4.65	0.00	-	7.64
4437	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72
4438	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.35	4.64	7.85	-	7.72
4439	恒生前海短债债券发起式A	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84
4440	华安全球美元票息(人民币)C	2.18	4.64	6.64	6.74	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	广发景宏债券	0.23	4.52	7.86	-	8.90
3775	招商添浩纯债C	0.89	5.07	7.86	12.69	13.01
3776	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.35	4.64	7.85	-	7.72
3777	摩根纯债债券A	0.98	6.16	7.85	15.31	78.79
3778	平安中债1-3年国开债指数A	0.37	4.80	7.85	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	长盛恒盛利率债C	-1.33	3.94	6.14	-	7.06
4674	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34
4675	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.35	4.64	7.85	-	7.72
4676	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00
4677	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.10	6.86	0.00	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	交银稳鑫短债债券D	1.48	4.46	7.69	-	7.73
4797	招商鑫嘉中短债债券C	1.78	4.95	7.73	-	7.73
4798	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.35	4.64	7.85	-	7.72
4799	中信建投景安债券A	-1.55	3.99	6.53	-	7.72
4800	博时恒耀债券A	10.35	13.92	7.09	-	7.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	230.00	22842.25	7.56%
25中信银行二级资本债01BC	220.00	21867.74	7.24%
25金隅SCP002	120.00	12144.82	4.02%
22农业银行二级01	110.00	11391.74	3.77%
20广州城投MTN001	100.00	10292.37	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150688.80	49.88%
企业债	23957.50	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金2024年第2季度报...

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银稳健丰瑞90天持有短债A基金产品资料概要
06-13工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20工银稳健丰瑞90天持有短债A基金产品资料概要

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0767	1.0765	1.0762	1.0764	1.0763
累计净值(元)	1.0767	1.0765	1.0762	1.0764	1.0763

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。