工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_最新动态

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4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张略钊

基金规模：29.09亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.30	0.77	1.79	1.16
债券型名次	2961	3497	4486	3773	3797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	0.00	0.00	-	4.64
债券型名次	3498	4298	3720	4164	4508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.49	1.30	3.07	1.89
2960	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.18	1.48	2.79	2.04
2961	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.03	0.30	0.77	1.79	1.16
2962	工银稳健丰瑞90天持有短债C	-0.03	0.28	0.72	1.69	1.10
2963	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.29	1.14	2.37	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	富国国有企业债债券C	-0.01	0.30	0.88	1.86	1.20
3496	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.01	0.30	1.16	2.26	1.48
3497	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.03	0.30	0.77	1.79	1.16
3498	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	-0.11	0.30	1.16	2.43	1.64
3499	广发景宏债券	-0.08	0.30	1.04	1.98	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	方正富邦恒利A	-0.20	0.44	0.77	1.94	1.20
4485	格林中短债C	-0.09	0.27	0.77	1.80	1.15
4486	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.03	0.30	0.77	1.79	1.16
4487	广发资管昭利中短债C	-0.06	0.38	0.77	1.72	1.09
4488	国联安增顺纯债债券A	-0.04	0.16	0.77	1.62	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	鑫元招利	-0.06	0.29	0.83	1.80	1.14
3772	安信鑫日享中短债A	-0.02	0.31	0.90	1.79	1.22
3773	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.03	0.30	0.77	1.79	1.16
3774	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.32	0.92	1.79	1.22
3775	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.05	0.28	0.80	1.79	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	长城证券中短债A	0.00	0.32	0.86	1.76	1.16
3796	蜂巢添幂中短债C	-0.09	0.36	0.83	1.72	1.16
3797	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.03	0.30	0.77	1.79	1.16
3798	光大保德信荣利纯债债券A	-0.07	0.06	0.61	1.93	1.16
3799	广发集嘉债券A	0.20	0.70	4.46	0.98	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	东方恒瑞短债债券C	2.89	5.18	7.79	-	8.64
3497	工银瑞景定开发起式债券	2.89	5.22	9.19	-	21.01
3498	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.89	0.00	0.00	-	4.64
3499	国金惠诚A	2.89	1.37	0.97	-	0.88
3500	嘉实超短债债券C	2.89	4.95	7.64	-	77.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	工银四季收益债券C	2.43	0.00	0.00	-	3.20
4297	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
4298	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.89	0.00	0.00	-	4.64
4299	工银稳健丰瑞90天持有短债C	2.69	0.00	0.00	-	4.28
4300	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.31	0.00	0.00	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	工银四季收益债券C	2.43	0.00	0.00	-	3.20
3719	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
3720	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.89	0.00	0.00	-	4.64
3721	工银稳健丰瑞90天持有短债C	2.69	0.00	0.00	-	4.28
3722	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.31	0.00	0.00	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	长盛恒盛利率债C	2.53	0.00	0.00	-	4.28
4163	兴业添益6个月定开债券	4.04	0.00	0.00	-	5.35
4164	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.89	0.00	0.00	-	4.64
4165	工银稳健丰瑞90天持有短债C	2.69	0.00	0.00	-	4.28
4166	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.81	0.00	0.00	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	华安添顺债券	3.81	0.00	0.00	-	4.65
4507	中信建投景晟债券A	3.69	0.00	0.00	-	4.65
4508	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.89	0.00	0.00	-	4.64
4509	华安鼎丰债券发起式C	4.30	0.00	0.00	-	4.64
4510	华安鼎津一年定开债发起式	3.70	0.00	0.00	-	4.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23申证D2	140.00	14143.71	4.80%
23申宏03	130.00	13152.77	4.46%
21国际P1	120.00	12188.46	4.14%
20建设银行二级	110.00	11534.17	3.91%
20广发银行二级01	110.00	11501.24	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175069.94	59.40%
企业债	90362.96	30.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.046	1.047	1.047	1.047	1.047
累计净值(元)	1.046	1.047	1.047	1.047	1.047

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