工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：17.13亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.47	0.41	0.04
债券型名次	1676	2004	3281	2974	2066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.25	7.46	-	7.87
债券型名次	2827	4464	3966	4680	4817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.08	2.66	2.14	0.04
1675	富荣富恒两年定开债	0.04	0.11	0.35	0.59	0.04
1676	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.23	0.47	0.41	0.04
1677	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.22	0.42	0.32	0.04
1678	广发景和中短债A	0.04	0.20	0.49	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	工银纯债债券A	-0.01	0.23	0.70	0.23	-0.01
2003	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.83	1.59	0.06
2004	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.23	0.47	0.41	0.04
2005	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.40	0.00
2006	广发纯债债券A	-0.02	0.23	0.69	0.15	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.12	0.47	0.74	0.02
3280	工银3-5年国开债指数C	-0.09	0.12	0.47	-0.10	-0.09
3281	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.23	0.47	0.41	0.04
3282	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.06	0.47	1.12	0.02
3283	广发政策性金融债	-0.08	0.11	0.47	0.01	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.51	0.41	0.04
2973	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.25	0.41	0.02
2974	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.23	0.47	0.41	0.04
2975	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.26	0.41	0.02
2976	国金及第中短债A	0.02	0.21	0.66	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.08	2.66	2.14	0.04
2065	富荣富恒两年定开债	0.04	0.11	0.35	0.59	0.04
2066	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.23	0.47	0.41	0.04
2067	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.22	0.42	0.32	0.04
2068	广发汇安18个月定期债券C	-0.08	-0.07	0.63	-0.75	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	富国短债债券型C	1.28	3.88	6.77	12.39	18.69
2826	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.28	6.18	9.68	14.94	16.30
2827	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.28	4.25	7.46	-	7.87
2828	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.53	14.42
2829	广发景祥纯债	1.28	3.88	6.49	13.93	29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	12.13	16.85
4463	财通安益中短债债券E	1.30	4.25	0.00	-	6.65
4464	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.28	4.25	7.46	-	7.87
4465	嘉实30天持有期中短债债券A	1.48	4.25	7.86	-	8.01
4466	嘉实丰安6个月定期债券	1.15	4.25	7.00	12.07	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.34	26.19
3965	大成景悦中短债债券C	1.36	6.00	7.46	13.38	15.10
3966	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.28	4.25	7.46	-	7.87
3967	华宝宝通30天持有期短债C	1.57	4.24	7.46	-	7.82
3968	交银裕盈纯债债券C	-0.41	4.56	7.46	11.80	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	长盛恒盛利率债C	-3.38	3.43	5.95	-	7.06
4679	兴业添益6个月定开债券	0.80	7.43	10.82	-	11.18
4680	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.28	4.25	7.46	-	7.87
4681	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.08	3.84	6.82	-	7.14
4682	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.03	6.06	0.00	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.40	5.72	0.00	-	7.88
4816	中加颐鑫纯债债券C	0.87	5.98	7.69	-	7.88
4817	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.28	4.25	7.46	-	7.87
4818	百嘉百顺纯债债券C	0.70	3.70	5.95	-	7.86
4819	华富安业一年持有期债券C	5.93	11.83	8.50	-	7.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	230.00	22842.25	7.56%
25中信银行二级资本债01BC	220.00	21867.74	7.24%
25金隅SCP002	120.00	12144.82	4.02%
22农业银行二级01	110.00	11391.74	3.77%
20广州城投MTN001	100.00	10292.37	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150688.80	49.88%
企业债	23957.50	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
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月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0785	1.0786	1.0787	1.0783	1.0782
累计净值(元)	1.0785	1.0786	1.0787	1.0783	1.0782

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