资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269134.05 98.63%
银行存款和结算备付金 2409.22 0.88%
其他资产 1339.56 0.49%
资产总值:272882.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 250.00 25117.45 11.86%
25中信银行二级资本债01BC 200.00 20078.02 9.48%
25国航SCP004 90.00 9069.79 4.28%
25国泰海通CP013 90.00 9015.24 4.26%
25中财C1 80.00 8105.27 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152300.49 71.92%
企业债 23691.06 11.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%