资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 391493.58 99.38%
银行存款和结算备付金 2169.10 0.55%
其他资产 256.89 0.07%
资产总值:393919.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 230.00 22842.25 7.56%
25中信银行二级资本债01BC 220.00 21867.74 7.24%
25金隅SCP002 120.00 12144.82 4.02%
22农业银行二级01 110.00 11391.74 3.77%
20广州城投MTN001 100.00 10292.37 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150688.80 49.88%
企业债 23957.50 7.93%
国家债券 1016.41 0.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%