工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)_规模评级

工银稳健丰瑞90天持有短债C016025ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.39	0.61	0.25	0.20	0.20	0.30
季度净申购	-2091.83	3454.25	462.61	-2.45	-954.64	-3581.82
总份额	3751.68	5843.52	2389.26	1926.65	1929.10	2883.73
季度总申购份额	1397.68	3956.05	927.59	548.89	120.43	183.28
季度总赎回份额	3489.51	501.80	464.98	551.34	1075.07	3765.10

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银稳健丰瑞90天持有短债C基金规模在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平

4089	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	4008.62	-217.54	0.00	217.54
4090	中泰双利债券C	0.40	3802.83	-5802.17	3680.84	9483.01
4091	朱雀安鑫回报C	0.40	3417.32	681.82	918.32	236.50
4092	安信永利信用A	0.39	2810.83	-13279.73	1234.71	14514.45
4093	博时恒泰债券C	0.39	3696.23	-1599.68	393.88	1993.56
4094	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.39	3706.98	-7204.93	3023.40	10228.32
4095	富国双利增强债券A	0.39	4150.32	-340.81	538.74	879.55
4096	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51
4097	广发中债1-3年国开债指数C	0.39	3742.29	-1406.14	3588.29	4994.42
4098	海通鑫选三个月持有A	0.39	4142.18	-334.09	10.78	344.88
4099	汇添富双享增利债券C	0.39	3765.05	-6094.59	42.03	6136.61
4100	浦银安盛6个月持有期债券C	0.39	3569.58	496.57	497.53	0.95
4101	兴银收益增强债券C	0.39	3681.00	1275.54	1284.64	9.10
4102	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.39	3898.06	-1297.82	1657.97	2955.79
4103	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.39	3582.37	-2569.80	1661.15	4230.95

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银稳健丰瑞90天持有短债C基金规模在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平

4073	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
4074	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.38	3787.97	360.56	507.43	146.87
4075	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4076	海富通中短债债券C	0.42	3781.65	-5845.04	3693.70	9538.73
4077	汇添富双享增利债券C	0.39	3765.05	-6094.59	42.03	6136.61
4078	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.50	3753.77	-215.64	2212.84	2428.48
4079	金鹰元盛债券(LOF)C	0.46	3751.90	-726.31	8.26	734.58
4080	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51
4081	上证弘利债券A	0.41	3747.66	-341.06	124.93	465.99
4082	景顺长城景颐尊利债券C	0.40	3746.22	-2744.61	128.36	2872.98
4083	广发中债1-3年国开债指数C	0.39	3742.29	-1406.14	3588.29	4994.42
4084	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3730.64	-3157.05	0.01	3157.06
4085	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3730.42	101.86	104.44	2.58
4086	长城中债3-5年国开债指数C	0.43	3723.19	3698.71	4178.11	479.40
4087	诺安联创顺鑫债券C	0.47	3717.18	433.19	885.09	451.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银稳健丰瑞90天持有短债C基金规模在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平

3061	中加颐瑾定开债券A	20.37	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
3062	广发集益一年持有期债券A	1.30	13280.70	-2002.48	1.10	2003.58
3063	融通增益债券C	3.87	27027.94	-2031.11	20932.41	22963.52
3064	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.16	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
3065	华宝可转债债券C	6.05	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81
3066	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.72	34402.55	-2068.51	3899.82	5968.33
3067	合煦智远稳进纯债债券A	0.43	4161.08	-2079.92	4666.39	6746.31
3068	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51
3069	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
3070	平安如意中短债E	3.15	28896.35	-2110.86	877.55	2988.41
3071	海富通融丰定开债券	20.37	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
3072	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.86	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34
3073	新华利率债A	0.16	1536.04	-2123.78	40.65	2164.43
3074	泰康丰盈债券	1.88	14148.85	-2137.33	27.75	2165.07
3075	创金合信稳健添利债券C	0.03	297.91	-2146.27	66.67	2212.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银稳健丰瑞90天持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平

2261	兴业90天滚动持有中短债C	1.54	14276.26	-753.11	1426.98	2180.09
2262	鹏华丰尚定期开放债券B	0.23	1857.60	1362.96	1423.92	60.96
2263	鹏华稳健添利债券C	1.37	13192.01	-7585.82	1421.46	9007.29
2264	中信建投景荣债券C	0.05	492.72	487.57	1415.88	928.31
2265	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61
2266	中欧双利债券C	4.00	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
2267	兴合锦安利率债A	1.34	6447.52	1376.57	1399.63	23.06
2268	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51
2269	鑫元聚鑫收益增强A	0.71	6290.95	1236.65	1393.79	157.15
2270	银河双季增利六个月持有债券C	0.59	5446.30	388.62	1389.72	1001.10
2271	国融添益增强债券A	0.16	1565.04	714.30	1386.73	672.43
2272	山证裕睿6个月定开C	1.77	17121.79	-26390.32	1384.90	27775.22
2273	华夏聚利债券A	6.88	42228.11	-9340.81	1378.34	10719.15
2274	新华鼎利债券C	0.03	260.22	-456.74	1375.28	1832.02
2275	华富收益增强债券A	4.59	31300.17	-22557.21	1370.13	23927.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银稳健丰瑞90天持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平

2175	金信民达纯债C	0.71	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
2176	海富通美元债QDII(美元)	0.37	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
2177	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.67	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
2178	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
2179	宝盈安泰短债债券C	2.04	17694.20	-953.93	2563.72	3517.65
2180	大成债券C	1.32	12299.53	-3329.94	165.31	3495.26
2181	天弘添利债券(LOF)E	1.50	13332.56	-674.35	2815.91	3490.26
2182	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51
2183	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
2184	南方ESG纯债债券发起	3.35	32215.96	16054.12	19542.12	3488.00
2185	山西证券90天滚动持有短债C	2.29	21056.16	826.85	4309.23	3482.38
2186	长盛盛康纯债A	1.04	8850.88	723.72	4192.84	3469.12
2187	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	4.44	38880.14	-3016.81	446.85	3463.66
2188	长城悦享回报债券A	4.99	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
2189	天弘安盈一年持有A	1.53	14399.09	-3401.49	45.94	3447.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

738

79180.4200

0.00%

100.00%

2023-06-30

738

26106.3700

0.00%

100.00%

2022-12-31

1106

26073.5500

0.00%

100.00%

2022-08-12

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	738	79180.4200	5843.52	100.00
2023-06-30	738	26106.3700	1926.65	100.00
2022-12-31	1106	26073.5500	2883.73	100.00
2022-08-12	-	-	0.00	0.00

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