工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债C016025ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

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最新净值：1.0710 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0710

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：13.08亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.01	0.38	0.38	1.09
债券型名次	2799	4368	3852	3429	3387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	3.83	6.94	-	7.10
债券型名次	3480	4837	4287	4166	4948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.59	0.36	0.88
2798	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.38	0.24	0.54
2799	工银稳健丰瑞90天持有短债C	-0.02	0.01	0.38	0.38	1.09
2800	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
2801	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.06	0.43	0.26	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	富国双债增强债券A	-0.17	0.01	0.22	3.05	7.05
4367	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
4368	工银稳健丰瑞90天持有短债C	-0.02	0.01	0.38	0.38	1.09
4369	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
4370	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.17	-0.08	0.38	-0.31	0.01
3851	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.38	0.24	0.54
3852	工银稳健丰瑞90天持有短债C	-0.02	0.01	0.38	0.38	1.09
3853	广发集轩债券C	0.02	0.89	0.38	4.27	6.12
3854	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	大成惠兴一年定开债券	-0.02	0.25	0.79	0.38	1.11
3428	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.14	0.49	0.38	0.81
3429	工银稳健丰瑞90天持有短债C	-0.02	0.01	0.38	0.38	1.09
3430	国泰上证5年期国债ETF	-0.16	0.13	0.49	0.38	0.59
3431	华宝中短债债券C	-0.02	0.08	0.68	0.38	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	大成景荣债券C	-0.37	0.09	0.31	0.41	1.09
3386	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.12	0.55	0.55	1.09
3387	工银稳健丰瑞90天持有短债C	-0.02	0.01	0.38	0.38	1.09
3388	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3389	广发景利纯债	-0.08	0.02	0.40	0.40	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
3479	蜂巢添元纯债A	1.09	5.53	10.62	-	18.23
3480	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.09	3.83	6.94	-	7.10
3481	广发景利纯债	1.09	9.18	14.66	-	28.54
3482	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.37	-	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.83	8.14	-	108.14
4836	长城瑞利债券A	-1.99	3.83	7.82	-	8.40
4837	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.09	3.83	6.94	-	7.10
4838	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.61	3.83	8.27	-	12.39
4839	易方达安源中短债债券C	1.16	3.83	6.91	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	万家家瑞债券C	7.26	6.34	6.95	-	26.63
4286	新华鑫日享中短债A	1.03	3.80	6.95	-	21.65
4287	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.09	3.83	6.94	-	7.10
4288	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.65	4.34	6.94	-	14.36
4289	华夏鼎智债券C	1.18	4.02	6.93	-	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	兴业添益6个月定开债券	1.06	7.55	10.91	-	11.35
4165	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.29	4.24	7.58	-	7.83
4166	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.09	3.83	6.94	-	7.10
4167	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.27	6.13	0.00	-	9.16
4168	兴华安悦纯债A	-1.89	4.89	8.56	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	长城瑞利债券C	-2.30	3.09	6.75	-	7.12
4947	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.88	5.94	7.13	-	7.12
4948	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.09	3.83	6.94	-	7.10
4949	国融稳益债券C	0.40	3.03	5.56	-	7.09
4950	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	230.00	22842.25	7.56%
25中信银行二级资本债01BC	220.00	21867.74	7.24%
25金隅SCP002	120.00	12144.82	4.02%
22农业银行二级01	110.00	11391.74	3.77%
20广州城投MTN001	100.00	10292.37	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150688.80	49.88%
企业债	23957.50	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-13工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0709	1.0709	1.0712	1.0710	1.0710
累计净值(元)	1.0709	1.0709	1.0712	1.0710	1.0710

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