工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债C016025ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0700 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0700

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：13.08亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.15	0.31	0.37	0.99
债券型名次	2299	3786	3858	3505	3392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.22	7.19	-	7.00
债券型名次	4190	4762	4108	4676	4944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	工银添利债券B	0.07	-0.21	0.50	1.32	2.45
2298	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18
2299	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	-0.15	0.31	0.37	0.99
2300	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08
2301	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	-0.11	0.32	0.14	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	富国信用债债券C	0.08	-0.15	0.33	0.11	0.65
3785	工银瑞享纯债债券	0.09	-0.15	0.46	0.86	2.00
3786	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	-0.15	0.31	0.37	0.99
3787	广发纯债债券C	0.11	-0.15	0.36	0.18	0.98
3788	广发汇元纯债定期开放债券	-0.08	-0.15	0.26	0.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	-0.00	0.31	0.32	0.58
3857	工银添颐债券B	0.00	-0.43	0.31	1.63	1.95
3858	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	-0.15	0.31	0.37	0.99
3859	广发央企80债券指数A	0.00	-0.14	0.31	0.27	1.04
3860	广发招财短债A	0.03	0.08	0.31	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	德邦锐泓债券A	0.09	-0.13	0.54	0.37	1.29
3504	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.08	-0.03	0.42	0.37	0.86
3505	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	-0.15	0.31	0.37	0.99
3506	国联安添益增长债券C	0.02	-0.50	0.22	0.37	3.85
3507	国泰合融纯债债券C	0.06	0.00	0.49	0.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	创金合信怡久回报债券C	-0.08	-0.34	0.03	1.21	0.99
3391	蜂巢添元纯债C	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99
3392	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	-0.15	0.31	0.37	0.99
3393	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
3394	华夏鼎富债券C	0.06	-0.13	0.42	0.39	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.14	7.10	10.40	18.88	24.98
4189	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34
4190	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00
4191	国泰君安君添利中短债发起C	1.14	5.12	8.76	-	9.53
4192	海富通中债1-3年农发C	1.14	6.43	9.27	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	东方臻善纯债债券A	1.53	4.22	6.77	-	9.57
4761	格林中短债C	1.51	4.22	7.86	14.36	14.71
4762	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00
4763	国寿安保安瑞纯债债券	1.35	4.22	6.58	12.64	27.58
4764	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.22	6.64	12.68	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.79	4.54	7.20	-	9.13
4107	安信尊享添益债券C	1.86	5.05	7.19	8.29	14.91
4108	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00
4109	万家安弘C	1.05	4.36	7.19	13.62	32.41
4110	浙商惠南纯债	0.95	4.61	7.19	13.51	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34
4675	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.35	4.64	7.85	-	7.72
4676	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00
4677	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.10	6.86	0.00	-	9.19
4678	兴华安悦纯债A	-0.72	6.08	9.29	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	汇安嘉裕纯债债券C	2.08	7.40	7.08	-	7.01
4943	新华利率债E	1.08	4.96	7.16	-	7.01
4944	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00
4945	信澳汇享三个月定开债券C	-0.11	4.92	6.96	-	7.00
4946	英大安益中短债A	0.64	4.20	6.28	-	6.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	230.00	22842.25	7.56%
25中信银行二级资本债01BC	220.00	21867.74	7.24%
25金隅SCP002	120.00	12144.82	4.02%
22农业银行二级01	110.00	11391.74	3.77%
20广州城投MTN001	100.00	10292.37	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150688.80	49.88%
企业债	23957.50	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金2024年第2季度报...

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银稳健丰瑞90天持有短债C基金产品资料概要
06-13工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20工银稳健丰瑞90天持有短债C基金产品资料概要

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0695	1.0694	1.0691	1.0693	1.0692
累计净值(元)	1.0695	1.0694	1.0691	1.0693	1.0692

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。