资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 400944.50 99.06%
银行存款和结算备付金 3806.19 0.94%
其他资产 3.68 0.00%
资产总值:404754.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 200.00 21605.22 6.83%
25国海01 200.00 20125.85 6.36%
25民生银行二级资本债01 200.00 20049.79 6.34%
25国开15 200.00 19540.93 6.18%
24渤海银行二级资本债01 180.00 18342.64 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 272802.81 86.24%
企业债 20025.72 6.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%