我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1825.24 |
1227.37 |
445.03 |
490.61 |
123.21 |
| 本期利润(万元) |
1936.89 |
1539.88 |
175.73 |
637.87 |
178.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1958.05 |
0.00 |
506.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208456.07 |
86492.29 |
85766.00 |
40587.65 |
40128.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
118.78 |
252.69 |
236.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
97663.34 |
50717.44 |
60860.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
97663.34 |
50717.44 |
60860.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.93 |
10.00 |
15.80 |
| 应付托管费(万元) |
7.31 |
3.33 |
5.27 |
| 资产总计(万元) |
98049.40 |
50970.35 |
61097.94 |
| 负债合计(万元) |
11557.11 |
10382.70 |
5953.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
86492.29 |
40587.65 |
55144.48 |
| 未分配利润(万元) |
2834.25 |
763.34 |
180.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.08 |
10.37 |
95.87 |
| 投资收益(万元) |
1663.28 |
634.22 |
300.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
312.51 |
147.25 |
-73.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2006.86 |
791.84 |
322.65 |
| 管理人报酬(万元) |
174.27 |
62.53 |
62.18 |
| 托管费(万元) |
58.09 |
20.84 |
20.73 |
| 其它费用(万元) |
23.59 |
10.21 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
466.99 |
153.97 |
93.93 |
| 利润总额(万元) |
1539.88 |
637.87 |
228.72 |
| 净利润(万元) |
1539.88 |
637.87 |
228.72 |
