财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1399.53 |
4399.84 |
2621.17 |
8624.52 |
2526.16 |
| 本期利润(万元) |
-1482.58 |
2767.70 |
4.65 |
11396.80 |
-36.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23257.80 |
0.00 |
15119.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316312.64 |
320056.24 |
264215.46 |
245860.31 |
231749.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
393.79 |
267.61 |
224.56 |
118.78 |
252.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
421486.29 |
303679.26 |
265983.42 |
97663.34 |
50717.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
421486.29 |
303679.26 |
265983.42 |
97663.34 |
50717.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.32 |
61.76 |
52.85 |
21.93 |
10.00 |
| 应付托管费(万元) |
26.44 |
20.59 |
17.62 |
7.31 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
429229.30 |
310291.65 |
267287.57 |
98049.40 |
50970.35 |
| 负债合计(万元) |
109173.06 |
64431.33 |
45211.24 |
11557.11 |
10382.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
320056.24 |
245860.31 |
222076.34 |
86492.29 |
40587.65 |
| 未分配利润(万元) |
28327.66 |
20771.15 |
13505.12 |
2834.25 |
763.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.28 |
36.08 |
15.58 |
31.08 |
10.37 |
| 投资收益(万元) |
5406.10 |
10282.91 |
4569.95 |
1663.28 |
634.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1632.14 |
2772.28 |
1631.66 |
312.51 |
147.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3782.24 |
13091.27 |
6217.19 |
2006.86 |
791.84 |
| 管理人报酬(万元) |
421.27 |
629.79 |
274.97 |
174.27 |
62.53 |
| 托管费(万元) |
140.42 |
209.93 |
91.66 |
58.09 |
20.84 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
24.85 |
13.34 |
23.59 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
1014.54 |
1694.47 |
739.89 |
466.99 |
153.97 |
| 利润总额(万元) |
2767.70 |
11396.80 |
5477.29 |
1539.88 |
637.87 |
| 净利润(万元) |
2767.70 |
11396.80 |
5477.29 |
1539.88 |
637.87 |
