国寿安保泰然纯债债券(015581)_最新动态

国寿安保泰然纯债债券015581GUOSHOU SECURITY TAIRAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1137

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰然纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：丁宇佳

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.50亿元

2025-05-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰然纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.80	1.56	0.78
债券型名次	2459	1390	1327	1404	1586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	6.49	10.68	-	11.38
债券型名次	2755	1608	1513	4532	4103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.92	0.31
2458	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.21	0.87	1.82	0.89
2459	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.22	0.80	1.56	0.78
2460	国寿安保泰荣纯债债券	0.03	0.16	0.49	1.00	0.51
2461	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.18	0.48	1.01	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	广发央企80债券指数C	0.05	0.22	0.62	1.20	0.58
1389	国联安中短债债券C	0.03	0.22	0.55	1.08	0.53
1390	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.22	0.80	1.56	0.78
1391	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.22	0.47	1.03	0.50
1392	国泰丰鑫纯债债券	0.05	0.22	0.65	1.32	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	广发聚财信用债券B	0.40	-0.55	0.80	1.20	0.80
1326	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.34	0.80	1.45	0.78
1327	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.22	0.80	1.56	0.78
1328	华宝宝隆债券C	0.00	0.28	0.80	1.70	0.81
1329	华泰柏瑞信用增利债券B	0.90	-2.74	0.80	1.04	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	工银信用纯债债券B	0.05	0.26	0.81	1.56	0.82
1403	国联安增利债券B	0.50	0.19	0.96	1.56	0.96
1404	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.22	0.80	1.56	0.78
1405	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.84	1.56	0.82
1406	华安领荣一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.75	1.56	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	工银瑞福纯债债券C	0.02	0.21	0.79	1.64	0.78
1585	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.34	0.80	1.45	0.78
1586	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.22	0.80	1.56	0.78
1587	国泰合融纯债债券A	0.05	0.23	0.77	1.52	0.78
1588	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.21	0.75	1.47	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	富国泽利纯债债券	2.04	5.65	9.85	17.83	20.69
2754	国寿安保安康纯债债券	2.04	5.36	9.47	18.23	42.22
2755	国寿安保泰然纯债债券	2.04	6.49	10.68	-	11.38
2756	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.04	5.51	0.00	-	7.81
2757	华安众享180天持有期中短债C	2.04	4.30	8.35	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.17	6.49	11.92	20.10	29.67
1607	广发汇富一年定期债券C	1.05	6.49	12.56	19.06	39.15
1608	国寿安保泰然纯债债券	2.04	6.49	10.68	-	11.38
1609	华安双债添利债券A	3.05	6.49	8.83	12.19	89.10
1610	华富恒欣纯债债券A	2.92	6.49	11.79	17.64	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	博时富悦纯债A	1.85	5.63	10.68	19.37	24.37
1512	富国纯债A/B	2.25	5.81	10.68	18.57	71.50
1513	国寿安保泰然纯债债券	2.04	6.49	10.68	-	11.38
1514	嘉实新兴市场A1	1.53	5.25	10.68	-1.63	60.28
1515	广发汇宜一年定期开放债券	2.26	6.78	10.67	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	招商招裕纯债D	2.31	5.65	11.35	-	11.88
4531	中金金誉债券	2.31	4.64	8.48	-	9.36
4532	国寿安保泰然纯债债券	2.04	6.49	10.68	-	11.38
4533	招商安悦1年持有期债券A	9.09	13.47	15.63	-	17.13
4534	招商安悦1年持有期债券C	8.65	12.55	14.23	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	华夏鼎明债券C	1.33	2.92	5.32	10.11	11.39
4102	中泰双利债券A	1.26	6.72	10.63	-	11.39
4103	国寿安保泰然纯债债券	2.04	6.49	10.68	-	11.38
4104	摩根瑞享纯债债券A	3.38	7.28	11.01	-	11.38
4105	中加安盈一年定开债券发起	2.16	6.20	9.80	-	11.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	7.12%
25国海01	200.00	20237.70	7.10%
24渤海银行二级资本债01	180.00	18608.78	6.53%
25山证01	150.00	15081.71	5.29%
19国开05	100.00	10859.33	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212016.12	74.38%
企业债	20201.84	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1025	1.1024	1.1024	1.1023	1.1020
累计净值(元)	1.1135	1.1134	1.1134	1.1133	1.1130

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