国寿安保泰然纯债债券(015581)_最新动态

国寿安保泰然纯债债券015581GUOSHOU SECURITY TAIRAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

安信基金张翼飞：股债攻守有方，严控回撤风险[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.065 0.000(0.02%)

累计净值：1.065

更新时间：2024-07-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保泰然纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁宇佳

基金规模：20.84亿元

国寿安保泰然纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	1.24	2.95	3.02
债券型名次	1033	1116	808	1050	994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	0.00	0.00	-	6.51
债券型名次	1046	4317	3842	4436	4231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.07	0.36	0.95	1.88	2.00
1032	国寿安保泰和纯债债券	0.07	0.35	0.94	2.46	2.49
1033	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.38	1.24	2.95	3.02
1034	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.41	1.19	3.01	3.25
1035	国寿安保尊诚纯债债券A	0.07	0.44	1.09	2.81	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.38	1.13	3.33	3.41
1115	国融添益增强债券C	0.04	0.38	1.21	2.28	2.53
1116	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.38	1.24	2.95	3.02
1117	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.38	1.23	3.35	3.23
1118	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.38	1.20	3.01	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	光大纯债债券C	0.08	0.45	1.24	2.95	3.15
807	广发景宁纯债A	0.05	0.35	1.24	2.82	3.07
808	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.38	1.24	2.95	3.02
809	华润元大润享三个月定开债A	0.09	0.45	1.24	3.28	3.28
810	华夏鼎通债券C	0.10	0.47	1.24	3.04	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	光大纯债债券C	0.08	0.45	1.24	2.95	3.15
1049	广发汇宜一年定期开放债券	0.13	0.51	1.22	2.95	2.94
1050	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.38	1.24	2.95	3.02
1051	国泰惠融纯债债券	0.06	0.30	0.90	2.95	2.94
1052	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.29	0.97	2.95	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	招商招祥纯债A	0.06	0.35	1.18	2.75	3.03
993	广发景宁纯债C	0.05	0.34	1.22	2.77	3.02
994	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.38	1.24	2.95	3.02
995	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.29	1.18	2.83	3.02
996	华夏彭博政金债1-5年A	0.08	0.45	1.18	3.07	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	博时中债3-5年国开行A	4.36	8.05	12.58	-	20.24
1045	渤海汇金汇增利3个月定开	4.36	6.45	9.70	-	12.95
1046	国寿安保泰然纯债债券	4.36	0.00	0.00	-	6.51
1047	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.36	7.81	15.78	-	18.50
1048	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.36	8.01	12.02	-	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	国寿安保超短债债券A	3.17	0.00	0.00	-	4.81
4316	国寿安保超短债债券C	2.98	0.00	0.00	-	4.55
4317	国寿安保泰然纯债债券	4.36	0.00	0.00	-	6.51
4318	国泰安璟债券A	0.08	0.00	0.00	-	0.71
4319	国泰安璟债券C	-0.03	0.00	0.00	-	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	国寿安保超短债债券A	3.17	0.00	0.00	-	4.81
3841	国寿安保超短债债券C	2.98	0.00	0.00	-	4.55
3842	国寿安保泰然纯债债券	4.36	0.00	0.00	-	6.51
3843	国泰安璟债券A	0.08	0.00	0.00	-	0.71
3844	国泰安璟债券C	-0.03	0.00	0.00	-	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	招商招裕纯债D	5.09	0.00	0.00	-	7.19
4435	中金金誉债券	2.90	4.84	0.00	-	5.07
4436	国寿安保泰然纯债债券	4.36	0.00	0.00	-	6.51
4437	招商安悦1年持有期债券A	3.01	0.00	0.00	-	6.01
4438	招商安悦1年持有期债券C	2.60	0.00	0.00	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	中欧鼎利债券C	-8.16	-13.00	-12.45	-	6.53
4230	西部利得沣享债券A	4.16	0.00	0.00	-	6.52
4231	国寿安保泰然纯债债券	4.36	0.00	0.00	-	6.51
4232	平安高等级债C	1.81	3.77	5.34	-	6.51
4233	长城聚利债券A	5.25	0.00	0.00	-	6.50

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行CD036	200.00	19599.41	9.40%
20国开15	120.00	13109.75	6.29%
23浙商银行二级资本债02	120.00	12527.27	6.01%
21国开18	110.00	11178.11	5.36%
22民生银行01	100.00	10352.55	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168911.05	81.03%
企业债	12584.68	6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金再创新高黄金ETF联接基金在场外也火了

　　7月17日，现货黄金突破2480美元/盎司，再创历史新高。今年国际金价已累计上涨超过18%，超过去年全年的市场涨幅。投资于境内外市场的黄金主题基金也“水涨船高”，均取得了较好收益。数据显示，截至午间收盘，14只黄金ETF早盘涨幅均超1%

查看全文[07-17]
标题：两只沙特ETF，连续涨停

　　在资金热捧下，境内首批沙特交易型开放式指数基金(ETF)接连涨停。　　7月16日，南方基金的沙特ETF(159329)和华泰柏瑞基金的沙特ETF(520830)上市首日实现涨停，7月17日，两只沙特ETF再次涨停。截至目前，两只沙特ET

查看全文[07-17]
标题：沪深下跌，北证独涨

　　周三沪深股市下跌，但北交所个股大涨。截至收盘，上证综指跌0.45%至2962.86点；深综指跌0.78%，创业板综指跌0.83%，科创50指数跌0.42%，北证50指数狂涨7.20%。全A总成交额为6879亿元，较周二的6464亿元有所

查看全文[07-17]
07-17 高净值投资者遭遇创投基金到期难清算份额转让问题待解
07-17 艾力斯实控人提议实施2024年度中期分红
07-17 半年巨亏28亿元！重仓押注新能源，国投瑞银施成告别百亿元基金经理行列
07-17 北证50指数大涨！多只个股业绩预喜，主题基金有望“翻身”

更多>> 基金公告

标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
标题：国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

净值表现截止日为2023年12月31日。目录第一部分绪言 .......................................... 1 第二部分释义 ...................................

查看全文[06-01]
标题：国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月31日送出日期：2024年6月1日本概要提供本基金的重要信息，是招...

查看全文[06-01]
04-22国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.065	1.065	1.064	1.064	1.064
累计净值(元)	1.065	1.065	1.064	1.064	1.064

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。