国寿安保泰然纯债债券(015581)_最新动态

国寿安保泰然纯债债券015581GUOSHOU SECURITY TAIRAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0947 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1057

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰然纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：丁宇佳

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.63亿元

2025-05-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰然纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.68	0.12	0.05
债券型名次	1813	1619	1712	3844	1975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.89	10.19	-	10.57
债券型名次	3399	1720	1886	4497	4189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.39	0.91	1.57	0.05
1812	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.24	0.82	0.26	0.05
1813	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.28	0.68	0.12	0.05
1814	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.62	-0.08	0.05
1815	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.67	0.18	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	光大保德信增利收益债券C	0.36	0.28	0.50	2.17	0.36
1618	国寿安保安丰纯债债券	0.08	0.28	0.35	-0.67	0.08
1619	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.28	0.68	0.12	0.05
1620	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.62	-0.08	0.05
1621	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.28	0.78	0.15	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.68	0.45	0.00
1711	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05
1712	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.28	0.68	0.12	0.05
1713	国泰合融纯债债券A	0.04	0.18	0.68	0.23	0.04
1714	华宝中短债债券C	0.06	0.20	0.68	0.23	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	富国泽利纯债债券	0.04	0.21	0.68	0.12	0.04
3843	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.18	0.54	0.12	-0.03
3844	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.28	0.68	0.12	0.05
3845	华安安盛定开	-0.01	0.20	0.11	0.12	-0.01
3846	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.09	0.55	0.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.39	0.91	1.57	0.05
1974	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.24	0.82	0.26	0.05
1975	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.28	0.68	0.12	0.05
1976	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.62	-0.08	0.05
1977	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.67	0.18	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	广发景丰纯债	1.10	7.05	13.12	21.66	39.17
3398	广发景辉纯债	1.10	5.35	8.66	15.52	19.15
3399	国寿安保泰然纯债债券	1.10	6.89	10.19	-	10.57
3400	华夏鼎业三个月定开债券C	1.10	4.41	7.53	-	11.13
3401	华夏理财30天债券B	1.10	2.89	5.07	9.76	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.66	6.89	10.34	-	10.54
1719	富国全球债券(QDII)人民币	4.46	6.89	11.12	14.69	38.68
1720	国寿安保泰然纯债债券	1.10	6.89	10.19	-	10.57
1721	华夏中债3-5年政金债指数A	0.89	6.89	7.33	15.90	20.48
1722	南方得利一年定开债券发起	1.04	6.89	10.65	-	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.93	6.02	10.20	-	13.21
1885	融通通裕定开债券发起式	1.53	6.39	10.20	18.81	48.14
1886	国寿安保泰然纯债债券	1.10	6.89	10.19	-	10.57
1887	海富通鼎丰定开债券	1.33	5.91	10.19	18.66	32.15
1888	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.49	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	招商招裕纯债D	1.21	5.69	10.77	-	11.00
4496	中金金誉债券	1.19	4.79	8.00	-	8.55
4497	国寿安保泰然纯债债券	1.10	6.89	10.19	-	10.57
4498	招商安悦1年持有期债券A	8.41	15.25	15.63	-	16.23
4499	招商安悦1年持有期债券C	7.98	14.33	14.24	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.26	4.97	7.83	-	10.58
4188	中银证券安业债券A	1.33	5.08	7.39	-	10.58
4189	国寿安保泰然纯债债券	1.10	6.89	10.19	-	10.57
4190	博远增睿纯债债券	2.01	8.15	10.47	-	10.54
4191	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.66	6.89	10.34	-	10.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	200.00	21605.22	6.83%
25国海01	200.00	20125.85	6.36%
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	6.34%
25国开15	200.00	19540.93	6.18%
24渤海银行二级资本债01	180.00	18342.64	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272802.81	86.24%
企业债	20025.72	6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0946	1.0944	1.0945	1.0947	1.0942
累计净值(元)	1.1056	1.1054	1.1055	1.1057	1.1052

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