国寿安保泰然纯债债券(015581)_最新动态

国寿安保泰然纯债债券015581GUOSHOU SECURITY TAIRAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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累计净值：1.1057

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰然纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：丁宇佳

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.63亿元

2025-05-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰然纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.79	0.12	0.05
债券型名次	1465	1402	1284	3839	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	6.99	10.17	-	10.57
债券型名次	3404	1669	1871	4500	4174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	广发景宁纯债C	0.05	0.27	0.81	0.36	0.05
1464	国联安双佳信用债券(LOF)	0.05	0.16	0.55	0.27	0.05
1465	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.31	0.79	0.12	0.05
1466	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.16	0.40	0.05
1467	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	富国双债增强债券A	0.48	0.31	0.70	3.08	0.48
1401	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.31	0.69	0.37	0.02
1402	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.31	0.79	0.12	0.05
1403	国泰金龙债券C	0.09	0.31	0.71	0.56	0.09
1404	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.31	0.75	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	广发民丰一年定期开放债券	0.01	0.15	0.79	0.31	0.01
1283	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.25	0.79	-0.03	-0.02
1284	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.31	0.79	0.12	0.05
1285	国泰金龙债券A	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09
1286	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	工银增强收益债券A	0.06	0.24	-0.33	0.12	0.06
3838	国融稳益债券C	-0.01	0.10	0.37	0.12	-0.01
3839	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.31	0.79	0.12	0.05
3840	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.21	0.55	0.12	-0.02
3841	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	广发景宁纯债C	0.05	0.27	0.81	0.36	0.05
1944	国联安双佳信用债券(LOF)	0.05	0.16	0.55	0.27	0.05
1945	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.31	0.79	0.12	0.05
1946	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.16	0.40	0.05
1947	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.45	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	光大尊盈半年A	1.02	4.35	8.02	14.15	30.87
3403	广发招财短债C	1.02	3.34	6.41	11.06	16.13
3404	国寿安保泰然纯债债券	1.02	6.99	10.17	-	10.57
3405	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.30	9.25	-	13.61
3406	华安鼎丰债券发起式A	1.02	5.55	10.96	17.08	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	易方达高等级信用债债券C	0.86	7.00	11.90	11.11	57.55
1668	永赢嘉益债券	-0.43	7.00	10.94	18.92	26.77
1669	国寿安保泰然纯债债券	1.02	6.99	10.17	-	10.57
1670	天弘睿选利率债发起式C	-1.28	6.99	10.59	-	14.78
1671	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	6.99	10.57	18.82	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	博时富泽金融债	0.44	6.95	10.17	-	10.43
1870	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.49	5.08	10.17	-	11.89
1871	国寿安保泰然纯债债券	1.02	6.99	10.17	-	10.57
1872	华泰柏瑞锦瑞债券C	8.10	9.42	10.17	12.58	16.76
1873	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	15.81	59.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	招商招裕纯债D	1.09	5.76	10.66	-	11.00
4499	中金金誉债券	1.12	4.97	7.93	-	8.60
4500	国寿安保泰然纯债债券	1.02	6.99	10.17	-	10.57
4501	招商安悦1年持有期债券A	6.78	13.23	14.15	-	14.34
4502	招商安悦1年持有期债券C	6.35	12.32	12.77	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.56	6.74	12.20	-	10.58
4173	广发集优9个月持有期债券A	6.00	10.35	6.53	-	10.57
4174	国寿安保泰然纯债债券	1.02	6.99	10.17	-	10.57
4175	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.49	4.18	7.77	-	10.57
4176	平安元和90天滚动持有短债A	1.56	4.64	8.65	-	10.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	200.00	21605.22	6.83%
25国海01	200.00	20125.85	6.36%
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	6.34%
25国开15	200.00	19540.93	6.18%
24渤海银行二级资本债01	180.00	18342.64	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272802.81	86.24%
企业债	20025.72	6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-01国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0942	1.0940	1.0939	1.0942	1.0940
累计净值(元)	1.1052	1.1050	1.1049	1.1052	1.1050

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