资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 792555.43 99.84%
银行存款和结算备付金 1193.61 0.15%
其他资产 84.89 0.01%
资产总值:793833.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 510.00 51070.39 7.77%
25超长特别国债06 500.00 49068.08 7.46%
21国开03 300.00 30800.01 4.68%
25农发01 270.00 27206.27 4.14%
25国开06 260.00 26204.85 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 516757.62 78.58%
国家债券 160753.32 24.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%