我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44678.10 97.81%
银行存款和结算备付金 982.58 2.15%
其他资产 16.54 0.04%
资产总值:45677.22万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 110.00 11255.66 24.67%
19国开10 50.00 5467.57 11.98%
15国开10 50.00 5319.60 11.66%
23国开14 40.00 4028.29 8.83%
23附息国债09 30.00 3462.99 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39186.52 85.89%
国家债券 5491.57 12.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%