国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

430亿元！公募新年入市资金来了[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0581 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1628

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.38亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.09	0.28	-0.58	-0.23
债券型名次	4917	4884	4453	5093	5121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	8.75	12.42	-	11.90
债券型名次	5161	958	913	4830	3862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.16	-0.05	0.38	-0.72	-0.91
4916	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
4917	国泰嘉睿纯债债券C	-0.16	-0.09	0.28	-0.58	-0.23
4918	国泰君安1年定开债券发起式	-0.16	-0.19	-0.06	-0.57	-0.24
4919	国泰上证5年期国债ETF	-0.16	0.13	0.49	0.38	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.09	-0.09	0.31	0.36	1.40
4883	国泰惠盈纯债债券A	-0.03	-0.09	0.58	-1.38	-1.05
4884	国泰嘉睿纯债债券C	-0.16	-0.09	0.28	-0.58	-0.23
4885	华夏稳享增利6个月债券A	-0.18	-0.09	0.00	2.05	3.29
4886	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4452	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4453	国泰嘉睿纯债债券C	-0.16	-0.09	0.28	-0.58	-0.23
4454	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.03	0.28	0.08	0.78
4455	国泰信用互利债券A	-0.01	0.18	0.28	1.40	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	中信建投稳硕债券C	-0.04	-0.05	0.71	-0.57	0.27
5092	财通资管睿盈债券A	-0.14	-0.21	0.37	-0.58	0.01
5093	国泰嘉睿纯债债券C	-0.16	-0.09	0.28	-0.58	-0.23
5094	财通资管睿兴债券C	-0.19	-0.13	0.41	-0.59	-0.08
5095	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.10	-0.12	0.12	-0.59	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	光大纯债债券C	-0.21	-0.39	0.41	-1.09	-0.23
5120	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23
5121	国泰嘉睿纯债债券C	-0.16	-0.09	0.28	-0.58	-0.23
5122	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.15	0.34	-0.61	-0.23
5123	前海联合泓瑞定开债券	0.03	0.11	0.24	0.11	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	光大纯债债券C	-0.23	4.60	7.98	-	10.92
5160	国泰惠富纯债债券A	-0.23	5.87	9.27	13.25	18.06
5161	国泰嘉睿纯债债券C	-0.23	8.75	12.42	-	11.90
5162	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.23	4.34	6.44	12.28	13.58
5163	前海联合泓瑞定开债券	-0.23	4.19	8.39	15.37	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26
957	鹏华丰诚债券C	3.83	8.76	12.25	20.15	20.76
958	国泰嘉睿纯债债券C	-0.23	8.75	12.42	-	11.90
959	国投瑞银中高等级债券A	4.00	8.75	12.73	20.91	90.64
960	建信稳定增利债券A	4.79	8.75	11.06	18.59	74.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	易方达丰华债券C	5.72	11.09	12.43	12.50	46.65
912	永赢易弘债券	2.10	7.78	12.43	20.79	21.78
913	国泰嘉睿纯债债券C	-0.23	8.75	12.42	-	11.90
914	易方达信用债债券A	0.95	7.11	12.41	20.06	72.32
915	博时富发纯债A	0.46	6.98	12.40	19.20	43.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	万家鑫安纯债E	2.40	6.81	10.26	-	10.60
4829	兴业睿信一年定开债券发起式	1.50	6.45	10.44	-	10.70
4830	国泰嘉睿纯债债券C	-0.23	8.75	12.42	-	11.90
4831	中金安盈90天持有中短债A	1.76	5.45	9.39	-	9.55
4832	中金安盈90天持有中短债C	1.56	5.03	8.68	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	财通资管鸿达纯债债券I	1.12	3.40	7.01	11.90	11.90
3861	国寿安保尊弘短债债券C	1.24	4.09	7.54	-	11.90
3862	国泰嘉睿纯债债券C	-0.23	8.75	12.42	-	11.90
3863	平安中债1-3年国开债指数C	-0.66	4.03	7.20	-	11.90
3864	博远臻享3个月定开债券C	0.70	6.54	9.17	-	11.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	510.00	51070.39	7.77%
25超长特别国债06	500.00	49068.08	7.46%
21国开03	300.00	30800.01	4.68%
25农发01	270.00	27206.27	4.14%
25国开06	260.00	26204.85	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	516757.62	78.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　广发基金近日发布公告，宣布广发盛世精选混合型证券投资基金A(基金简称：广发盛世精选混合A，基金代码：026332)的基金经理变更。根据公告，自2026年1月1日起，蒋科将正式出任该基金的基金经理，与现任基金经理程琨共同管理该基金。此次变

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0576	1.0579	1.0598	1.0596	1.0598
累计净值(元)	1.1623	1.1626	1.1645	1.1643	1.1645

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