国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0643 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1690

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.58亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.44	0.96	0.59
债券型名次	1559	3905	3839	3710	2803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	6.98	12.77	-	12.56
债券型名次	5005	1367	704	4862	3838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	国泰合融纯债债券C	0.05	0.22	0.74	1.45	0.76
1558	国泰嘉睿纯债债券A	0.05	0.05	0.46	1.01	0.60
1559	国泰嘉睿纯债债券C	0.05	0.04	0.44	0.96	0.59
1560	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.81	1.55	0.82
1561	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.13	0.57	1.34	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3904	国泰丰盈纯债债券C	0.05	0.04	0.49	1.05	0.55
3905	国泰嘉睿纯债债券C	0.05	0.04	0.44	0.96	0.59
3906	国泰上证5年期国债ETF	-0.02	0.04	0.44	1.18	0.56
3907	国泰添瑞一年定期开放债券	0.02	0.04	-1.07	-0.96	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3838	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.09	0.44	1.20	0.36
3839	国泰嘉睿纯债债券C	0.05	0.04	0.44	0.96	0.59
3840	国泰上证5年期国债ETF	-0.02	0.04	0.44	1.18	0.56
3841	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.44	1.06	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	国联安增鑫纯债C	0.03	0.19	0.50	0.96	0.46
3709	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.17	0.45	0.96	0.44
3710	国泰嘉睿纯债债券C	0.05	0.04	0.44	0.96	0.59
3711	国泰君安中债1-3年政金债A	0.02	0.20	0.51	0.96	0.55
3712	国泰信用互利债券C	0.15	0.10	0.54	0.96	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.28	0.54	1.15	0.59
2802	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.54	1.15	0.59
2803	国泰嘉睿纯债债券C	0.05	0.04	0.44	0.96	0.59
2804	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.19	0.63	1.14	0.59
2805	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.20	0.64	1.30	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	长城永利债券A	0.97	4.06	8.24	-	8.93
5004	方正富邦富利纯债A	0.97	4.01	10.18	16.20	24.85
5005	国泰嘉睿纯债债券C	0.97	6.98	12.77	-	12.56
5006	惠升和悦债券C	0.97	5.67	7.10	-0.32	1.69
5007	汇添富鑫瑞债券C	0.97	4.97	9.40	14.61	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	大摩优质信价纯债A	2.74	6.99	11.93	14.00	54.49
1366	融通通恒63个月定开债券A	2.82	6.99	11.12	19.93	22.49
1367	国泰嘉睿纯债债券C	0.97	6.98	12.77	-	12.56
1368	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.03	6.97	11.90	22.69	23.80
1369	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	广发汇安18个月定期债券A	2.49	7.21	12.78	21.69	45.69
703	建信渤泰债券A	4.84	10.95	12.78	-	12.72
704	国泰嘉睿纯债债券C	0.97	6.98	12.77	-	12.56
705	博时富发纯债A	1.84	6.21	12.76	19.37	44.19
706	工银双玺6个月持有期债券A	4.45	11.29	12.76	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	万家鑫安纯债E	3.58	6.37	9.68	-	10.91
4861	兴业睿信一年定开债券发起式	2.82	6.16	10.59	-	11.59
4862	国泰嘉睿纯债债券C	0.97	6.98	12.77	-	12.56
4863	中金安盈90天持有中短债A	2.21	5.22	8.82	-	10.30
4864	中金安盈90天持有中短债C	2.01	4.78	8.17	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	华夏鼎略债券C	0.09	0.39	2.09	6.46	12.58
3837	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.27	5.17	9.21	-	12.57
3838	国泰嘉睿纯债债券C	0.97	6.98	12.77	-	12.56
3839	华夏稳健增利4个月债券C	1.96	4.21	7.36	-	12.55
3840	嘉实60天滚动持有短债A	1.81	3.93	7.59	-	12.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1230.00	122978.20	26.82%
25附息国债22	580.00	57809.24	12.61%
24国开03	260.00	26991.21	5.89%
24浙商银行小微债03	250.00	25519.82	5.57%
24光大银行小微债	250.00	25515.70	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405578.71	88.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0640	1.0639	1.0638	1.0637	1.0639
累计净值(元)	1.1687	1.1686	1.1685	1.1684	1.1686

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