国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0575 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1622

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.38亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.09	0.19	-0.80	-0.06
债券型名次	4900	5212	4855	5117	4868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.43	8.54	12.44	-	11.84
债券型名次	5213	1126	887	4827	3910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.06	0.08	0.28	-0.89	-0.06
4899	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	-0.09	0.22	-0.74	-0.06
4900	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	-0.09	0.19	-0.80	-0.06
4901	国泰瑞和纯债债券	-0.06	-0.18	-0.04	-0.59	-0.06
4902	海富通利率债债券A	-0.06	0.02	0.25	-0.37	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	广发中债7-10年国开债指数C	-0.12	-0.09	0.50	-1.27	-0.12
5211	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	-0.09	0.22	-0.74	-0.06
5212	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	-0.09	0.19	-0.80	-0.06
5213	国泰君安1年定开债券发起式	-0.12	-0.09	-0.23	-0.73	-0.12
5214	宏利汇利债券C	-0.23	-0.09	-0.01	-1.57	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	广发集利一年定期开放债券C	0.28	0.09	0.19	-1.10	0.28
4854	广发集源债券C	0.10	0.06	0.19	4.27	0.10
4855	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	-0.09	0.19	-0.80	-0.06
4856	国泰鑫裕纯债债券	-0.14	-0.03	0.19	-0.72	-0.14
4857	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.03	0.05	0.19	-0.22	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	大成景泽中短债债券C	0.00	0.05	0.14	-0.80	0.00
5116	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5117	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	-0.09	0.19	-0.80	-0.06
5118	华夏安康债券C	0.03	0.07	0.13	-0.80	0.03
5119	汇添富鑫瑞债券C	-0.02	-0.07	-0.04	-0.80	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.06	0.08	0.28	-0.89	-0.06
4867	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	-0.09	0.22	-0.74	-0.06
4868	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	-0.09	0.19	-0.80	-0.06
4869	国泰瑞和纯债债券	-0.06	-0.18	-0.04	-0.59	-0.06
4870	海富通利率债债券A	-0.06	0.02	0.25	-0.37	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	永赢伟益债券	-0.42	7.12	11.90	19.39	29.13
5212	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.43	3.06	6.51	-	32.38
5213	国泰嘉睿纯债债券C	-0.43	8.54	12.44	-	11.84
5214	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.43	6.68	9.92	-	9.89
5215	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.43	8.09	12.72	20.38	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	嘉实新兴市场A1	6.67	8.55	12.51	0.54	64.21
1125	天弘安盈一年持有C	3.12	8.55	8.06	-	11.38
1126	国泰嘉睿纯债债券C	-0.43	8.54	12.44	-	11.84
1127	工银添利债券A	3.30	8.52	10.84	26.23	158.60
1128	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.53	6.95	12.45	-	33.26
886	招商安华债券D	5.18	12.02	12.45	-	12.83
887	国泰嘉睿纯债债券C	-0.43	8.54	12.44	-	11.84
888	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.31	6.53	12.43	21.82	48.90
889	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.33	8.43	12.43	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	万家鑫安纯债E	2.00	6.60	10.17	-	10.61
4826	兴业睿信一年定开债券发起式	1.35	6.43	10.45	-	10.74
4827	国泰嘉睿纯债债券C	-0.43	8.54	12.44	-	11.84
4828	中金安盈90天持有中短债A	1.75	5.38	9.15	-	9.59
4829	中金安盈90天持有中短债C	1.54	4.96	8.45	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	南华瑞扬纯债C	0.55	4.42	6.28	11.54	11.85
3909	平安中债1-3年国开债指数C	-0.53	4.03	7.29	-	11.85
3910	国泰嘉睿纯债债券C	-0.43	8.54	12.44	-	11.84
3911	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3912	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.38	4.84	10.05	-	11.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	510.00	51070.39	7.77%
25超长特别国债06	500.00	49068.08	7.46%
21国开03	300.00	30800.01	4.68%
25农发01	270.00	27206.27	4.14%
25国开06	260.00	26204.85	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	516757.62	78.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金(国泰嘉睿纯债债券C)产品资料概要更...
06-20国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0571	1.0567	1.0569	1.0579	1.0581
累计净值(元)	1.1618	1.1614	1.1616	1.1626	1.1628

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。