国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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最新净值：1.048 0.002(0.22%)

累计净值：1.103

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.27	1.91	3.84	2.68
债券型名次	5056	2999	978	338	315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.35	0.00	0.00	-	5.66
债券型名次	320	4365	3839	4338	4220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	长信先优债券C	-0.26	1.07	2.31	1.87	1.79
5055	广发聚利债券(LOF)A	-0.26	0.97	2.44	4.85	3.38
5056	国泰嘉睿纯债债券C	-0.26	0.27	1.91	3.84	2.68
5057	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.26	0.07	1.22	2.49	1.57
5058	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.26	0.19	1.49	3.03	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	国联安中短债债券C	-0.05	0.27	0.78	1.93	1.16
2998	国寿安保尊弘短债债券A	-0.06	0.27	0.86	2.03	1.26
2999	国泰嘉睿纯债债券C	-0.26	0.27	1.91	3.84	2.68
3000	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	-0.03	0.27	0.87	1.78	1.16
3001	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	-0.05	0.27	0.79	1.74	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.91	1.91	3.67	2.49
977	国富恒丰一年持有期债券A	-0.19	0.69	1.91	3.31	2.33
978	国泰嘉睿纯债债券C	-0.26	0.27	1.91	3.84	2.68
979	国投瑞银顺悦债券	-0.32	0.21	1.91	2.83	2.23
980	华商稳健双利债券A	0.00	0.18	1.91	2.96	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	泰康安和纯债6个月定开债券	0.02	0.85	1.86	3.85	2.49
337	兴业定开债券A	-0.08	0.90	1.97	3.85	2.56
338	国泰嘉睿纯债债券C	-0.26	0.27	1.91	3.84	2.68
339	中信保诚稳达C	-0.40	0.15	1.78	3.84	2.59
340	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.18	0.77	2.00	3.83	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	中邮纯债恒利债券C	-0.08	1.45	3.20	2.86	2.69
314	长江聚利债券型A	0.07	0.72	2.59	3.29	2.68
315	国泰嘉睿纯债债券C	-0.26	0.27	1.91	3.84	2.68
316	汇添富丰润中短债C	-0.10	0.13	2.23	3.73	2.68
317	兴业福益债券	-0.10	0.69	2.53	3.43	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	金鹰添裕纯债债券A	5.36	4.86	4.24	-	21.99
319	诺安联创顺鑫债券C	5.36	7.69	11.11	-	37.89
320	国泰嘉睿纯债债券C	5.35	0.00	0.00	-	5.66
321	恒生前海恒裕债券C	5.35	10.20	0.00	-	12.45
322	红塔红土长益定期开放债券A	5.35	8.28	6.55	-	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	国泰惠富纯债债券C	4.18	0.00	0.00	-	4.59
4364	国泰惠盈纯债债券C	4.74	0.00	0.00	-	5.33
4365	国泰嘉睿纯债债券C	5.35	0.00	0.00	-	5.66
4366	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	3.88	0.00	0.00	-	5.95
4367	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	3.68	0.00	0.00	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	国泰惠富纯债债券C	4.18	0.00	0.00	-	4.59
3838	国泰惠盈纯债债券C	4.74	0.00	0.00	-	5.33
3839	国泰嘉睿纯债债券C	5.35	0.00	0.00	-	5.66
3840	国泰君安1年定开债券发起式	4.96	8.54	0.00	-	10.34
3841	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.69	6.65	0.00	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	万家鑫安纯债E	3.09	0.00	0.00	-	4.64
4337	兴业睿信一年定开债券发起式	4.48	0.00	0.00	-	5.98
4338	国泰嘉睿纯债债券C	5.35	0.00	0.00	-	5.66
4339	中金安盈90天持有中短债A	3.33	0.00	0.00	-	5.17
4340	中金安盈90天持有中短债C	3.13	0.00	0.00	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	景顺长城景颐尊利债券A	3.74	0.00	0.00	-	5.68
4219	中加丰尚纯债债券C	4.31	0.00	0.00	-	5.68
4220	国泰嘉睿纯债债券C	5.35	0.00	0.00	-	5.66
4221	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	3.68	0.00	0.00	-	5.66
4222	永赢昭利债券A	4.67	0.00	0.00	-	5.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	110.00	11255.66	24.67%
19国开10	50.00	5467.57	11.98%
15国开10	50.00	5319.60	11.66%
23国开14	40.00	4028.29	8.83%
23附息国债09	30.00	3462.99	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39186.52	85.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.046	1.049	1.050	1.050	1.053
累计净值(元)	1.101	1.104	1.105	1.105	1.108

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