国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0645 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1692

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.58亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	0.58	0.58	0.60
债券型名次	1176	636	2899	4405	2023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	7.33	13.21	-	12.58
债券型名次	5039	1327	695	4836	3836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	国泰丰祺纯债债券C	0.08	0.27	0.50	0.38	0.54
1175	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.36	0.60	0.62	0.61
1176	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	0.36	0.58	0.58	0.60
1177	国泰金龙债券A	0.08	0.31	0.92	1.41	0.68
1178	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.30	0.83	1.05	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	广发景丰纯债	0.08	0.36	0.98	1.19	0.80
635	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.36	0.60	0.62	0.61
636	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	0.36	0.58	0.58	0.60
637	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
638	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.36	0.68	0.80	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	国金及第中短债A	0.05	0.23	0.58	0.91	0.44
2898	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.26	0.58	0.45	0.47
2899	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	0.36	0.58	0.58	0.60
2900	海富通聚合纯债	0.09	0.24	0.58	0.53	0.58
2901	宏利泽利债券	0.07	0.20	0.58	0.78	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.27	0.51	0.58	0.44
4404	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4405	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	0.36	0.58	0.58	0.60
4406	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.10	0.26	0.58	0.16
4407	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.15	0.77	0.58	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	国联安增利债券B	-0.07	0.07	0.87	1.33	0.60
2022	国寿安保泰安纯债债券	0.13	0.31	0.80	0.75	0.60
2023	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	0.36	0.58	0.58	0.60
2024	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	0.35	0.63	0.42	0.60
2025	海富通瑞福债券A	0.06	0.26	0.69	0.98	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	博远增益纯债债券C	0.74	4.55	10.87	-	8.01
5038	淳厚瑞和债券C	0.74	5.56	9.78	-	10.21
5039	国泰嘉睿纯债债券C	0.74	7.33	13.21	-	12.58
5040	浦银普益C	0.74	4.71	8.26	14.04	21.69
5041	天治鑫祥利率债债券A	0.74	4.04	0.00	-	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	东海鑫享66个月定开	3.71	7.33	10.97	-	17.27
1326	广发中债农发债总指数A	1.25	7.33	13.36	21.80	24.95
1327	国泰嘉睿纯债债券C	0.74	7.33	13.21	-	12.58
1328	华润元大润享三个月定开债C	3.38	7.33	0.00	-	10.33
1329	鑫元广利定期开放	2.86	7.33	19.15	-	54.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	国泰民安增利债券A	9.40	15.26	13.23	14.00	89.38
694	大成惠业一年定开债发起式	2.05	5.69	13.21	-	16.24
695	国泰嘉睿纯债债券C	0.74	7.33	13.21	-	12.58
696	富安达富利纯债A	3.21	9.22	13.19	19.74	25.59
697	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.87	8.71	13.19	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	万家鑫安纯债E	2.96	6.01	9.63	-	10.77
4835	兴业睿信一年定开债券发起式	2.27	6.03	10.62	-	11.34
4836	国泰嘉睿纯债债券C	0.74	7.33	13.21	-	12.58
4837	中金安盈90天持有中短债A	2.25	5.12	8.83	-	10.06
4838	中金安盈90天持有中短债C	2.04	4.69	8.19	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	2.00	4.38	8.23	-	12.59
3835	中加聚享增盈债券C	3.64	5.12	6.80	-	12.59
3836	国泰嘉睿纯债债券C	0.74	7.33	13.21	-	12.58
3837	兴证全球恒信债券A	3.06	6.51	12.10	-	12.58
3838	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.25	5.44	9.39	-	12.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1230.00	122978.20	26.82%
25附息国债22	580.00	57809.24	12.61%
24国开03	260.00	26991.21	5.89%
24浙商银行小微债03	250.00	25519.82	5.57%
24光大银行小微债	250.00	25515.70	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405578.71	88.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0645	1.0637	1.0634	1.0639	1.0646
累计净值(元)	1.1692	1.1684	1.1681	1.1686	1.1693

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