财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-599.46 |
2929.67 |
1971.65 |
6163.96 |
2529.31 |
| 本期利润(万元) |
-869.05 |
-246.68 |
-1801.71 |
8670.60 |
196.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4949.63 |
0.00 |
9265.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63845.94 |
128956.49 |
197709.70 |
335982.88 |
432020.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2361.50 |
16693.64 |
619.09 |
48.07 |
585.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
1132846.96 |
965810.65 |
74044.65 |
44295.04 |
73531.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1132846.96 |
965810.65 |
74044.65 |
44295.04 |
73531.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
225.54 |
217.71 |
13.57 |
9.16 |
13.90 |
| 应付托管费(万元) |
75.18 |
72.57 |
4.52 |
3.05 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
1150976.15 |
997108.51 |
75392.69 |
44346.42 |
74116.80 |
| 负债合计(万元) |
293257.83 |
38545.54 |
17560.30 |
8136.62 |
18030.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
857718.32 |
958562.96 |
57832.39 |
36209.80 |
56086.30 |
| 未分配利润(万元) |
51662.09 |
54267.26 |
3296.55 |
1559.89 |
2054.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.76 |
111.56 |
6.70 |
5.19 |
3.28 |
| 投资收益(万元) |
14850.66 |
16873.15 |
1895.81 |
2246.66 |
1311.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8340.81 |
9492.51 |
202.31 |
200.42 |
235.86 |
| 其它收入(万元) |
16.10 |
41.07 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6583.71 |
26518.29 |
2105.13 |
2452.26 |
1550.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1392.77 |
806.61 |
71.39 |
185.24 |
110.35 |
| 托管费(万元) |
464.26 |
268.87 |
23.80 |
61.75 |
36.78 |
| 其它费用(万元) |
13.86 |
24.50 |
11.16 |
21.86 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
3678.77 |
2023.06 |
170.23 |
588.35 |
388.92 |
| 利润总额(万元) |
2904.94 |
24495.24 |
1934.90 |
1863.91 |
1161.77 |
| 净利润(万元) |
2904.94 |
24495.24 |
1934.90 |
1863.91 |
1161.77 |
