我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
126.54 |
157.13 |
55.50 |
53.56 |
5.72 |
| 本期利润(万元) |
166.35 |
195.36 |
43.50 |
69.99 |
16.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
655.13 |
0.00 |
317.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15260.85 |
10089.32 |
4842.52 |
6453.66 |
2039.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1912.48 |
374.87 |
271.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
1055283.01 |
769771.43 |
340709.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1054781.72 |
769771.43 |
340709.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
215.63 |
176.24 |
73.30 |
| 应付托管费(万元) |
71.88 |
58.75 |
24.43 |
| 资产总计(万元) |
1062651.05 |
776049.52 |
342101.79 |
| 负债合计(万元) |
212158.99 |
75281.72 |
79761.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
850492.06 |
700767.80 |
262340.15 |
| 未分配利润(万元) |
60904.41 |
36580.56 |
9874.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
103.89 |
42.42 |
135.98 |
| 投资收益(万元) |
27405.75 |
9793.92 |
6693.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9032.41 |
7022.70 |
-4866.64 |
| 其它收入(万元) |
9.58 |
0.38 |
3.18 |
| 收入合计(万元) |
36551.64 |
16859.42 |
1966.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1987.33 |
699.80 |
656.24 |
| 托管费(万元) |
662.44 |
233.27 |
218.75 |
| 其它费用(万元) |
26.71 |
12.26 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
4936.67 |
2042.66 |
1403.00 |
| 利润总额(万元) |
31614.97 |
14816.76 |
563.25 |
| 净利润(万元) |
31614.97 |
14816.76 |
563.25 |
