国泰合融纯债债券C(016575)_最新动态

国泰合融纯债债券C016575CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0958 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1568

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏伟

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.62亿元

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
债券型名次	3125	3348	1606	3637	2491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.79	11.59	-	10.44
债券型名次	2588	2697	1222	4326	4189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
3124	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
3125	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
3126	国泰惠盈纯债债券A	-0.03	-0.09	0.58	-1.38	-1.05
3127	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.08	0.09	0.43	0.13	0.73
3347	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.09	0.43	0.60	1.24
3348	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
3349	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.09	0.62	0.08	1.09
3350	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.02	0.09	0.54	-0.14	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	国联安增盛一年定开债发起式	-0.08	0.10	0.66	0.06	0.89
1605	国融添益增强债券A	0.02	0.14	0.66	0.77	1.74
1606	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
1607	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
1608	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.66	1.33	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88
3636	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
3637	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
3638	汇安信利债券A	-0.05	-0.03	0.46	0.31	1.47
3639	汇添富鑫利定开债券C	-0.01	0.08	0.31	0.31	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.12	0.42	0.68	1.45
2490	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.09	-0.02	0.38	0.32	1.45
2491	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
2492	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.32	0.61	1.45
2493	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.20	0.47	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.45	6.11	8.81	-	17.62
2587	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
2588	国泰合融纯债债券C	1.45	5.79	11.59	-	10.44
2589	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.45	4.09	7.11	-	13.18
2590	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.45	3.97	7.02	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.79	8.93	-	27.69
2696	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.75	-	22.64
2697	国泰合融纯债债券C	1.45	5.79	11.59	-	10.44
2698	金元顺安丰祥C	2.65	5.79	0.00	-	7.67
2699	南方鼎利一年定开债券发起	-0.17	5.79	11.21	-	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	招商招旭纯债D	0.91	5.95	11.60	-	21.91
1221	泓德裕和纯债债券A	2.38	7.73	11.60	-	35.67
1222	国泰合融纯债债券C	1.45	5.79	11.59	-	10.44
1223	摩根双债增利债券C	8.56	13.61	11.59	-	73.69
1224	农银金祺定开债券	1.19	6.92	11.59	-	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93
4325	长盛安鑫中短债E	1.55	3.88	7.92	-	7.87
4326	国泰合融纯债债券C	1.45	5.79	11.59	-	10.44
4327	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.55	3.96	7.17	-	7.18
4328	万家双利债券C	5.23	9.73	7.61	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.39	8.44	-	10.45
4188	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.30	3.18	7.80	-	10.45
4189	国泰合融纯债债券C	1.45	5.79	11.59	-	10.44
4190	国泰君安君添利中短债发起A	1.21	5.08	9.49	-	10.44
4191	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3.97	6.52	-	10.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	240.00	25529.75	2.86%
25北京银行CD153	250.00	24972.26	2.80%
23国开07	240.00	24251.11	2.72%
25国开06	220.00	22173.34	2.49%
23国开03	210.00	21896.09	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	328150.55	36.81%
金融债券	229600.31	25.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0958	1.0958	1.0961	1.0960	1.0959
累计净值(元)	1.1568	1.1568	1.1571	1.1570	1.1569

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