国泰合融纯债债券C(016575)_最新动态

国泰合融纯债债券C016575CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0949 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1559

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏伟

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.62亿元

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.00	0.49	0.37	1.36
债券型名次	2581	2306	1892	3507	2439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	6.31	11.46	-	10.35
债券型名次	2651	2642	1254	4836	4173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	国寿安保尊享债券C	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77
2580	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47
2581	国泰合融纯债债券C	0.06	0.00	0.49	0.37	1.36
2582	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95
2583	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.52	0.62	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.00	0.44	0.41	1.87
2305	国融稳泰纯债债券C	0.05	-0.00	0.44	0.63	1.66
2306	国泰合融纯债债券C	0.06	0.00	0.49	0.37	1.36
2307	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14
2308	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	国寿安保泰然纯债债券	0.11	-0.08	0.49	0.27	1.03
1891	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.10	0.09	0.49	0.39	0.65
1892	国泰合融纯债债券C	0.06	0.00	0.49	0.37	1.36
1893	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.04	0.49	-0.01	0.50
1894	国泰中债1-3年国开债C	0.09	0.12	0.49	0.47	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	-0.15	0.31	0.37	0.99
3506	国联安添益增长债券C	0.02	-0.50	0.22	0.37	3.85
3507	国泰合融纯债债券C	0.06	0.00	0.49	0.37	1.36
3508	国泰君安君添利中短债发起A	0.07	0.04	0.43	0.37	1.10
3509	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.08	0.07	0.46	0.37	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	广发纯债债券A	0.12	-0.11	0.46	0.39	1.36
2438	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.05	0.41	0.71	1.36
2439	国泰合融纯债债券C	0.06	0.00	0.49	0.37	1.36
2440	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36
2441	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	-0.04	0.49	0.72	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	广发景丰纯债	1.67	7.86	13.25	21.86	38.88
2650	国联安双佳信用债券(LOF)	1.67	7.03	11.00	12.96	40.29
2651	国泰合融纯债债券C	1.67	6.31	11.46	-	10.35
2652	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.67	4.98	8.90	-	8.93
2653	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.67	4.85	8.30	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	广发中债1-3年农发债指数A	1.10	6.31	9.44	16.66	28.33
2641	国寿安保泰和纯债债券	1.12	6.31	9.70	17.21	23.89
2642	国泰合融纯债债券C	1.67	6.31	11.46	-	10.35
2643	恒生前海恒源嘉利债券A	1.95	6.31	9.67	-	8.79
2644	财通资管双安债券C	2.50	6.30	7.96	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	大成惠明纯债债券	1.07	8.47	11.46	17.70	36.15
1253	富荣富祥纯债	2.38	8.05	11.46	19.09	44.10
1254	国泰合融纯债债券C	1.67	6.31	11.46	-	10.35
1255	海富通恒益一年定开债券发起式	1.16	7.64	11.46	-	12.61
1256	汇添富高息债债券A	4.06	8.81	11.46	13.23	83.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	中加颐鑫纯债债券C	1.25	6.76	7.66	-	7.85
4835	长盛安鑫中短债E	1.58	4.08	7.95	-	7.74
4836	国泰合融纯债债券C	1.67	6.31	11.46	-	10.35
4837	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.26	4.83	0.00	-	7.46
4838	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	广发景阳纯债	1.30	7.80	10.55	-	10.35
4172	国寿安保泰然纯债债券	1.56	7.44	10.22	-	10.35
4173	国泰合融纯债债券C	1.67	6.31	11.46	-	10.35
4174	红土创新丰源中短债B	1.37	6.91	9.51	-	10.35
4175	鹏华双季享180天持有期债券A	0.89	3.67	7.32	-	10.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	240.00	25529.75	2.86%
25北京银行CD153	250.00	24972.26	2.80%
23国开07	240.00	24251.11	2.72%
25国开06	220.00	22173.34	2.49%
23国开03	210.00	21896.09	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	328150.55	36.81%
金融债券	229600.31	25.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0946	1.0974	1.0972	1.0972	1.0972
累计净值(元)	1.1556	1.1554	1.1552	1.1552	1.1552

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