国泰合融纯债债券C(016575)_最新动态

国泰合融纯债债券C016575CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1570

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏伟

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.62亿元

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.68	0.16	0.02
债券型名次	2314	2924	1906	3622	2615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.71	11.28	-	10.46
债券型名次	2736	2792	1289	4816	4199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.02	0.32	1.13	0.37	0.02
2313	国泰合融纯债债券A	0.02	0.17	0.71	0.21	0.02
2314	国泰合融纯债债券C	0.02	0.16	0.68	0.16	0.02
2315	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.51	1.08	0.02
2316	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.18	0.71	0.16	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.16	0.27	0.46	0.09
2923	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.56	0.10	-0.04
2924	国泰合融纯债债券C	0.02	0.16	0.68	0.16	0.02
2925	国泰聚享纯债债券	-0.05	0.16	0.45	-0.81	-0.05
2926	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.49	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.68	-0.13	0.00
1905	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.18	0.68	0.59	0.03
1906	国泰合融纯债债券C	0.02	0.16	0.68	0.16	0.02
1907	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.68	0.45	0.03
1908	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.36	0.54	0.68	1.92	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	格林聚享增强债券A	0.12	0.37	0.36	0.16	0.12
3621	广发汇明一年定期开放债券	-0.03	0.12	0.36	0.16	-0.03
3622	国泰合融纯债债券C	0.02	0.16	0.68	0.16	0.02
3623	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.18	0.71	0.16	0.02
3624	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.33	0.70	0.16	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.02	0.32	1.13	0.37	0.02
2614	国泰合融纯债债券A	0.02	0.17	0.71	0.21	0.02
2615	国泰合融纯债债券C	0.02	0.16	0.68	0.16	0.02
2616	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.51	1.08	0.02
2617	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.18	0.71	0.16	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	东方臻裕债券A	1.29	6.42	11.58	-	12.15
2735	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.29	4.37	8.19	-	8.90
2736	国泰合融纯债债券C	1.29	5.71	11.28	-	10.46
2737	国泰君安君得利短债C	1.29	4.16	7.53	-	9.01
2738	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.29	4.10	7.90	13.58	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2791	长信稳惠债券C	0.64	5.71	9.24	-	11.01
2792	国泰合融纯债债券C	1.29	5.71	11.28	-	10.46
2793	海富通中债1-3年农发C	0.29	5.71	8.74	-	14.10
2794	民生加银恒祥债券	-0.36	5.71	8.79	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.64	5.84	11.29	-	17.86
1288	招商招旭纯债D	0.62	5.86	11.29	20.66	21.92
1289	国泰合融纯债债券C	1.29	5.71	11.28	-	10.46
1290	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43
1291	德邦锐兴债券C	1.06	6.19	11.27	20.18	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	中加颐鑫纯债债券C	0.76	5.99	7.66	-	7.85
4815	长盛安鑫中短债E	1.50	3.84	7.79	-	7.88
4816	国泰合融纯债债券C	1.29	5.71	11.28	-	10.46
4817	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-2.00	3.80	7.01	-	7.01
4818	万家双利债券C	7.31	11.52	8.61	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.26	3.16	7.71	-	10.48
4198	南方晨利一年定开债券发起	0.29	5.76	9.43	-	10.47
4199	国泰合融纯债债券C	1.29	5.71	11.28	-	10.46
4200	国泰君安君添利中短债发起A	1.09	5.06	9.33	-	10.46
4201	汇安短债债券E	0.97	0.97	0.97	2.08	10.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	240.00	25529.75	2.86%
25北京银行CD153	250.00	24972.26	2.80%
23国开07	240.00	24251.11	2.72%
25国开06	220.00	22173.34	2.49%
23国开03	210.00	21896.09	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	328150.55	36.81%
金融债券	229600.31	25.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0962	1.0958	1.0958	1.0958	1.0961
累计净值(元)	1.1572	1.1568	1.1568	1.1568	1.1571

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