国泰合融纯债债券C(016575)_最新动态

国泰合融纯债债券C016575CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.114

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏伟

2023-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.53亿元

国泰合融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.63	1.35	2.95	1.80
债券型名次	1926	1651	2488	1272	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	0.00	0.00	-	6.27
债券型名次	884	4427	3841	4775	4105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	国寿安保尊弘短债债券C	0.00	0.36	0.90	1.97	1.25
1925	国泰合融纯债债券A	0.00	0.63	1.38	3.01	1.82
1926	国泰合融纯债债券C	0.00	0.63	1.35	2.95	1.80
1927	国泰君安君得利短债C	0.00	0.37	1.14	2.07	1.40
1928	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.65	1.38	3.33	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
1650	国泰合融纯债债券A	0.00	0.63	1.38	3.01	1.82
1651	国泰合融纯债债券C	0.00	0.63	1.35	2.95	1.80
1652	国泰聚鑫纯债债券	0.02	0.63	1.43	2.54	1.69
1653	华安安业债券A	0.00	0.63	1.29	2.71	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	广发集祥债券A	0.44	0.71	1.35	0.83	0.78
2487	国联安增祺纯债A	-0.01	0.66	1.35	2.82	1.73
2488	国泰合融纯债债券C	0.00	0.63	1.35	2.95	1.80
2489	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.03	0.43	1.35	2.24	-
2490	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.56	1.35	2.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	-0.07	-0.68	-0.07	2.95	0.00
1271	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.69	1.38	2.95	1.81
1272	国泰合融纯债债券C	0.00	0.63	1.35	2.95	1.80
1273	恒越嘉鑫债券A	0.58	0.77	2.68	2.95	2.66
1274	华安沣悦债券A	0.07	0.76	3.15	2.95	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.18	0.54	1.56	2.64	1.80
1614	工银信用纯债一年定开债券C	-0.12	0.65	1.38	2.85	1.80
1615	国泰合融纯债债券C	0.00	0.63	1.35	2.95	1.80
1616	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.12	0.58	1.40	2.83	1.80
1617	华安双债添利债券C	0.01	0.86	1.53	2.61	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	博时富添纯债债券C	4.69	0.00	0.00	-	7.45
883	国泰丰鑫纯债债券	4.69	7.87	13.30	-	17.80
884	国泰合融纯债债券C	4.69	0.00	0.00	-	6.27
885	融通增享纯债债券C	4.69	0.00	0.00	-	5.47
886	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.69	7.69	0.00	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	国泰丰盈纯债债券C	6.70	0.00	0.00	-	7.60
4426	国泰丰祺纯债债券C	4.64	0.00	0.00	-	5.00
4427	国泰合融纯债债券C	4.69	0.00	0.00	-	6.27
4428	国泰惠富纯债债券C	4.55	0.00	0.00	-	4.81
4429	国泰惠盈纯债债券C	4.97	0.00	0.00	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	国泰丰盈纯债债券C	6.70	0.00	0.00	-	7.60
3840	国泰丰祺纯债债券C	4.64	0.00	0.00	-	5.00
3841	国泰合融纯债债券C	4.69	0.00	0.00	-	6.27
3842	国泰惠富纯债债券C	4.55	0.00	0.00	-	4.81
3843	国泰惠盈纯债债券C	4.97	0.00	0.00	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	中加颐鑫纯债债券C	3.54	0.00	0.00	-	3.72
4774	长盛安鑫中短债E	3.31	0.00	0.00	-	4.93
4775	国泰合融纯债债券C	4.69	0.00	0.00	-	6.27
4776	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.27	0.00	0.00	-	5.04
4777	万家双利债券C	-1.56	0.00	0.00	-	-3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	国海安盈债券A	1.49	6.24	0.00	-	6.28
4104	嘉实年年红一年持有债券发起式C	4.79	0.00	0.00	-	6.28
4105	国泰合融纯债债券C	4.69	0.00	0.00	-	6.27
4106	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.71	5.07	0.00	-	6.27
4107	人保福欣3个月定开债券C	3.00	5.65	0.00	-	6.27

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开08	308.00	31909.32	2.76%
19农发09	250.00	25643.73	2.22%
21齐鲁银行二级01	220.00	23282.01	2.01%
21渤海银行二级	210.00	21792.14	1.89%
23晋能煤业MTN003	160.00	16653.02	1.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	531285.08	45.96%
金融债券	263399.68	22.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

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04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰合融纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.095	1.095	1.096	1.095	1.094
累计净值(元)	1.115	1.115	1.116	1.115	1.114

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