国泰合融纯债债券C(016575)_最新动态

国泰合融纯债债券C016575CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0962 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1572

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰合融纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏伟

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.62亿元

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.64	0.16	0.04
债券型名次	2107	2957	1904	3730	2261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.63	11.25	-	10.48
债券型名次	2744	2849	1336	4814	4203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.24	0.63	0.39	0.04
2106	国泰合融纯债债券A	0.04	0.18	0.68	0.23	0.04
2107	国泰合融纯债债券C	0.04	0.16	0.64	0.16	0.04
2108	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.48	0.68	0.04
2109	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.43	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	国联安增鑫纯债C	0.04	0.16	0.44	0.59	0.04
2956	国联安中短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.42	0.03
2957	国泰合融纯债债券C	0.04	0.16	0.64	0.16	0.04
2958	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.43	0.56	0.04
2959	国泰君安君得利短债A	0.04	0.16	0.45	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	格林泓鑫纯债C	-0.13	-0.08	0.64	1.02	-0.13
1903	工银纯债债券A	0.02	0.22	0.64	0.25	0.02
1904	国泰合融纯债债券C	0.04	0.16	0.64	0.16	0.04
1905	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.19	0.64	-0.30	0.01
1906	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.83	0.16	0.10
3729	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.52	0.16	-0.01
3730	国泰合融纯债债券C	0.04	0.16	0.64	0.16	0.04
3731	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.41	0.16	0.01
3732	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.02	0.07	0.37	0.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.24	0.63	0.39	0.04
2260	国泰合融纯债债券A	0.04	0.18	0.68	0.23	0.04
2261	国泰合融纯债债券C	0.04	0.16	0.64	0.16	0.04
2262	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.48	0.68	0.04
2263	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.43	0.56	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	工银瑞恒3个月定开债券A	1.36	7.61	13.86	-	15.13
2743	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.36	4.40	7.12	-	10.78
2744	国泰合融纯债债券C	1.36	5.63	11.25	-	10.48
2745	宏利昇利一年定开债券发起式	1.36	6.12	9.80	-	10.67
2746	华安添鑫中短债A	1.36	4.06	7.21	12.69	52.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	长信稳惠债券C	1.12	5.63	9.26	-	11.02
2848	工银开元利率债债券C	-0.55	5.63	8.25	14.63	15.71
2849	国泰合融纯债债券C	1.36	5.63	11.25	-	10.48
2850	国泰惠融纯债债券	-0.38	5.63	9.22	15.86	20.27
2851	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.21	5.63	10.18	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.52	6.15	11.26	-	15.67
1335	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.39	6.47	11.26	-	11.46
1336	国泰合融纯债债券C	1.36	5.63	11.25	-	10.48
1337	国泰民安增利债券A	7.50	13.93	11.25	14.67	86.48
1338	南方3-5年农发债A	0.66	7.39	11.25	20.03	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	中加颐鑫纯债债券C	0.95	5.94	7.71	-	7.90
4813	长盛安鑫中短债E	1.53	3.81	7.77	-	7.90
4814	国泰合融纯债债券C	1.36	5.63	11.25	-	10.48
4815	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.52	3.88	7.10	-	7.10
4816	万家双利债券C	8.88	12.94	9.45	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	中航瑞智纯债A	-0.54	6.13	10.16	-	10.51
4202	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.32	3.14	7.71	-	10.50
4203	国泰合融纯债债券C	1.36	5.63	11.25	-	10.48
4204	国泰君安君添利中短债发起A	1.20	5.01	9.30	-	10.48
4205	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	240.00	25529.75	2.86%
25北京银行CD153	250.00	24972.26	2.80%
23国开07	240.00	24251.11	2.72%
25国开06	220.00	22173.34	2.49%
23国开03	210.00	21896.09	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	328150.55	36.81%
金融债券	229600.31	25.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰合融纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰合融纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰合融纯债债券型证券投资基金(国泰合融纯债债券C)产品资料概要更...
06-20国泰合融纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0961	1.0959	1.0960	1.0962	1.0958
累计净值(元)	1.1571	1.1569	1.1570	1.1572	1.1568

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。