权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 0.20元 | 2023-05-09 | 1.87% |
国泰合融纯债债券C自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.87%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 0.20元 | 2023-05-09 | 1.87% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
浦银安盛优化收益债券A | 2 | 15年7个月 | 2.20元 | 6.91% |
浦银安盛优化收益债券C | 2 | 14年10个月 | 2.00元 | 6.54% |
浦银安盛上清所优选短融C | 1 | 4年12个月 | 0.50元 | 4.56% |
浦银安盛上清所优选短融A | 1 | 4年12个月 | 0.50元 | 4.53% |
浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 3 | 4年11个月 | 1.41元 | 4.36% |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 5 | 7年6个月 | 2.21元 | 4.17% |
浦银安盛普丰纯债债券C | 8 | 4年11个月 | 4.35元 | 4.10% |
浦银安盛盛鑫定开债券A | 5 | 8年1个月 | 2.13元 | 4.05% |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 6 | 9年8个月 | 2.45元 | 3.92% |
浦银安盛6个月持有期债券A | 8 | 11年3个月 | 3.23元 | 3.80% |
浦银安盛幸福回报定开债券A | 12 | 11年10个月 | 4.64元 | 3.71% |
浦银安盛盛鑫定开债券C | 5 | 8年1个月 | 1.94元 | 3.70% |
浦银安盛6个月持有期债券C | 8 | 11年3个月 | 3.00元 | 3.54% |
浦银安盛幸福回报定开债券B | 12 | 11年10个月 | 4.23元 | 3.40% |
浦银安盛盛通定开债券 | 3 | 6年7个月 | 1.05元 | 3.12% |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 3 | 3年11个月 | 0.95元 | 3.11% |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 3 | 3年11个月 | 0.93元 | 3.05% |
浦银中短债C | 4 | 5年9个月 | 1.20元 | 2.89% |
浦银安盛盛熙一年定开债券 | 4 | 4年4个月 | 1.15元 | 2.80% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 1 | 4年4个月 | 0.29元 | 2.72% |
浦银中短债A | 4 | 5年9个月 | 1.11元 | 2.66% |
浦银安盛盛勤定开债券A | 8 | 7年3个月 | 1.71元 | 2.11% |
浦银安盛盛晖一年定开债券 | 3 | 4年4个月 | 0.65元 | 2.10% |
浦银安盛盛达纯债债券A | 13 | 7年7个月 | 2.71元 | 2.06% |
浦银安盛普庆纯债债券A | 3 | 3年11个月 | 0.63元 | 2.04% |
浦银安盛盛跃纯债债券A | 13 | 7年4个月 | 2.68元 | 1.94% |
浦银安盛盛勤定开债券C | 8 | 7年3个月 | 1.55元 | 1.90% |
浦银安盛普庆纯债债券C | 3 | 3年11个月 | 0.58元 | 1.89% |
浦银安盛盛达纯债债券C | 13 | 7年7个月 | 2.43元 | 1.85% |
浦银安盛普裕一年定开债券 | 2 | 2年4个月 | 0.38元 | 1.82% |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 4 | 4年1个月 | 0.75元 | 1.81% |
浦银安盛盛跃纯债债券C | 13 | 7年4个月 | 2.43元 | 1.78% |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 4 | 4年1个月 | 0.73元 | 1.76% |
浦银普瑞A | 8 | 5年8个月 | 1.41元 | 1.74% |
浦银安盛盛元定开债券A | 20 | 7年12个月 | 3.44元 | 1.64% |
浦银安盛盛泰纯债债券A | 7 | 7年9个月 | 1.15元 | 1.58% |
浦银安盛盛泽定开债券 | 8 | 5年10个月 | 1.32元 | 1.56% |
浦银安盛盛元定开债券C | 20 | 7年12个月 | 3.15元 | 1.50% |
浦银普瑞C | 8 | 5年8个月 | 1.20元 | 1.48% |
浦银安盛盛泰纯债债券C | 7 | 7年9个月 | 1.07元 | 1.47% |
浦银普益A | 10 | 5年9个月 | 1.36元 | 1.32% |
浦银安盛盛融定开债券 | 11 | 5年8个月 | 1.46元 | 1.30% |
浦银安盛盛瑞纯债债券A | 2 | 2年7个月 | 0.27元 | 1.29% |
浦银普益C | 10 | 5年9个月 | 1.24元 | 1.21% |
浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 13 | 4年1个月 | 1.57元 | 1.19% |
浦银安盛普丰纯债债券A | 8 | 4年11个月 | 0.96元 | 1.17% |
浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 13 | 4年1个月 | 1.50元 | 1.14% |
浦银安盛盛华一年定开债券 | 8 | 3年4个月 | 0.82元 | 1.01% |
浦银安盛盛煊定开债券 | 11 | 4年12个月 | 1.06元 | 0.96% |
浦银安盛普华66个月定开债券A | 15 | 3年12个月 | 1.45元 | 0.95% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 4 | 2年8个月 | 0.31元 | 0.77% |
浦银安盛普诚纯债债券A | 2 | 1年11个月 | 0.15元 | 0.74% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 4 | 2年8个月 | 0.28元 | 0.69% |
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券 | 5 | 1年6个月 | 0.33元 | 0.64% |
浦银安盛盛瑞纯债债券C | 2 | 2年7个月 | 0.11元 | 0.55% |
浦银安盛普诚纯债债券C | 2 | 1年11个月 | 0.10元 | 0.50% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
2 | 南华瑞泰39个月定开A | 4.77 | 4.87 | 5.19 | 5.98 | 6.09 |
3 | 南华瑞泰39个月定开C | 4.75 | 4.94 | 5.21 | 5.94 | 6.04 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3359 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3357 | 国寿安保尊弘短债债券E | 0.04 | 0.21 | 0.69 | 1.73 | 1.89 |
3358 | 国泰合融纯债债券A | 0.04 | 0.28 | 1.05 | 2.44 | 2.66 |
3359 | 国泰合融纯债债券C | 0.04 | 0.27 | 1.03 | 2.39 | 2.61 |
3360 | 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 0.04 | 0.44 | 0.99 | 3.52 | 3.58 |
3361 | 国泰惠信三年定期开放债券 | 0.04 | 0.19 | 0.55 | 1.09 | 1.16 |