广发集汇债券A(016424)_资产配置

广发集汇债券A016424GF JIHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3158.18	18.95%
债券	13206.76	79.24%
银行存款和结算备付金	219.92	1.32%
其他资产	81.50	0.49%

资产总值：16666.36万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行03	10.00	1032.64	6.84%
19交通银行永续债	10.00	1030.61	6.83%
21中关Y3	10.00	1027.43	6.81%
21上海银行	10.00	1021.90	6.77%
22中电投MTN035	10.00	1020.77	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6100.02	40.40%
金融债券	5069.77	33.58%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	10.67	175.27	1.16%
腾讯控股	00700	0.59	162.49	1.08%
贵州茅台	600519	0.09	153.26	1.02%
美的集团	000333	2.03	130.37	0.86%
宁德时代	300750	0.44	84.05	0.56%
伊利股份	600887	2.72	75.89	0.50%
长江电力	600900	3.02	75.29	0.50%
中信证券	600030	3.82	73.34	0.49%
中国平安	601318	1.74	71.01	0.47%
招商银行	600036	2.14	68.91	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.88%
金融业	0.04	2.58%
工业	0.03	1.72%
能源	0.02	1.52%
通讯业务	0.02	1.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.48%
采矿业	0.01	0.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	224.38	1.29%
腾讯控股	00700	0.67	178.26	1.03%
中国海洋石油	00883	14.57	171.65	0.99%
美的集团	000333	2.44	133.30	0.77%
长江电力	600900	4.89	114.13	0.66%
伊利股份	600887	4.28	114.49	0.66%
中信证券	600030	5.21	106.13	0.61%
立讯精密	002475	2.90	99.91	0.58%
宁德时代	300750	0.58	95.02	0.55%
药明康德	603259	1.28	93.13	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	9.28%
金融业	0.05	2.84%
能源	0.02	1.39%
通讯业务	0.02	1.31%
工业	0.02	1.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	305.75	1.35%
中信证券	600030	10.67	231.11	1.02%
中国海洋石油	00883	17.77	224.70	0.99%
美的集团	000333	3.80	210.82	0.93%
伊利股份	600887	7.44	197.38	0.87%
腾讯控股	00700	0.67	188.26	0.83%
中国平安	601318	3.63	175.33	0.77%
宁德时代	300750	0.78	158.77	0.70%
华测检测	300012	8.22	153.49	0.68%
万华化学	600309	1.73	152.79	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	9.71%
金融业	0.08	3.68%
能源	0.03	1.31%
科学研究和技术服务业	0.03	1.20%
通讯业务	0.03	1.20%
工业	0.01	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	355.11	1.14%
宁德时代	300750	1.54	352.79	1.13%
金山软件	03888	12.12	344.73	1.10%
立讯精密	002475	10.35	335.86	1.07%
伊利股份	600887	10.88	308.12	0.99%
美的集团	000333	5.12	301.67	0.97%
中国海洋石油	00883	28.00	289.13	0.92%
振华科技	000733	2.96	283.72	0.91%
中信证券	600030	13.68	270.59	0.87%
华测检测	300012	12.61	245.83	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	11.87%
金融业	0.11	3.40%
通讯业务	0.04	1.40%
能源	0.04	1.32%
科学研究和技术服务业	0.03	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.66%

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