广发集汇债券A(016424)_最新动态

广发集汇债券A016424GF JIHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1128 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1128

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发集汇债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：0.34亿元

广发集汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63
债券型名次	4291	110	131	327	531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	10.94	11.15	-	11.28
债券型名次	541	607	1447	4287	3999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	光大永利纯债A	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09
4290	光大永利纯债C	-0.09	-0.03	0.30	-0.37	-0.49
4291	广发集汇债券A	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63
4292	广发集汇债券C	-0.09	2.30	1.77	5.09	5.31
4293	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	银河通利债券(LOF)	0.00	2.36	0.39	5.94	8.69
109	交银可转债债券C	0.09	2.34	1.62	18.95	30.15
110	广发集汇债券A	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63
111	广发集汇债券C	-0.09	2.30	1.77	5.09	5.31
112	中海可转债债券A类	-0.78	2.30	-2.20	11.34	22.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	中欧兴华债券	0.02	0.14	1.88	0.61	1.14
130	华商信用增强债券A	-0.32	2.09	1.86	11.18	22.61
131	广发集汇债券A	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63
132	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.16	1.06	1.84	1.24	1.18
133	天弘多元增利债券A	-0.10	-0.02	1.84	4.55	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	兴业收益增强债券A	-0.06	0.00	-0.32	5.29	8.87
326	前海开源弘丰债券A	-0.14	0.84	1.98	5.26	7.07
327	广发集汇债券A	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63
328	广发集裕债券A	0.15	0.96	-0.58	5.24	10.26
329	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.07	0.16	0.47	5.23	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	西部利得汇逸债券A	-0.20	1.00	0.80	4.23	5.64
530	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.20	0.80	2.78	5.64
531	广发集汇债券A	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63
532	广发集嘉债券C	-0.02	0.84	-0.48	3.74	5.63
533	金鹰恒润债券发起式C	-0.21	1.29	0.91	4.42	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	西部利得汇逸债券A	5.64	7.98	9.81	-	23.57
540	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.64	7.44	5.49	-	7.82
541	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28
542	广发集嘉债券C	5.63	12.21	14.44	-	49.04
543	金鹰恒润债券发起式C	5.63	12.96	14.69	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
606	安信永利信用C	2.66	10.94	13.83	-	100.29
607	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28
608	大成元吉增利债券C	4.24	10.93	10.05	-	8.37
609	蜂巢添盈纯债A	1.40	10.88	16.18	-	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	宝盈聚享定期开放债券	1.08	6.61	11.15	-	24.47
1446	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.51	11.15	-	34.68
1447	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28
1448	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.37	9.29	11.15	-	18.90
1449	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.37	9.29	11.15	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	万家惠利债券A	5.27	7.85	7.73	-	7.75
4286	万家惠利债券C	4.83	6.97	6.41	-	6.36
4287	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28
4288	广发集汇债券C	5.31	10.22	10.10	-	10.18
4289	国泰信瑞纯债债券	1.14	5.65	8.77	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	中欧颐利债券A	4.34	11.12	11.24	-	11.30
3998	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.06	5.22	8.35	-	11.29
3999	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28
4000	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	5.96	9.24	-	11.28
4001	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.56	6.55	9.34	-	11.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	12.00	1204.82	22.97%
24国债21	3.90	394.88	7.53%
25国债01	3.30	332.55	6.34%
23国君G6	3.00	304.88	5.81%
25邮政CP001	3.00	301.29	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1610.73	30.71%
企业债	712.94	13.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1132	1.1129	1.1138	1.1134	1.1125
累计净值(元)	1.1132	1.1129	1.1138	1.1134	1.1125

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