广发集汇债券A(016424)_最新动态

广发集汇债券A016424GF JIHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1150 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1150

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

广发集汇债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：1.02亿元

广发集汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-1.51	0.14	2.27	0.20
债券型名次	5399	5032	4951	525	4925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	10.30	10.51	-	11.50
债券型名次	599	639	1620	4810	4080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.21	-1.67	-0.56	0.21	-0.70
5398	中银产业债债券A	-0.21	-1.91	0.25	1.33	0.15
5399	广发集汇债券A	-0.22	-1.51	0.14	2.27	0.20
5400	汇安信利债券A	-0.22	-0.55	-0.31	0.25	-0.30
5401	汇添富双利增强债券C	-0.22	-1.72	0.62	2.28	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	广发集悦债券C	0.80	-1.50	2.65	2.44	2.62
5031	万家双利债券C	-0.02	-1.50	1.32	1.20	1.89
5032	广发集汇债券A	-0.22	-1.51	0.14	2.27	0.20
5033	富荣富乾债券C	0.22	-1.52	-0.01	0.92	0.25
5034	国寿安保尊耀纯债债券A	0.65	-1.52	-0.09	0.41	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	东兴兴利债券D	0.02	-0.52	0.14	0.69	0.24
4950	蜂巢丰远债券A	0.02	0.26	0.14	0.36	0.20
4951	广发集汇债券A	-0.22	-1.51	0.14	2.27	0.20
4952	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4953	红塔红土瑞景纯债A	0.03	0.01	0.14	0.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.07	0.35	1.25	2.27	1.25
524	富国宝利增强债券	0.10	-0.71	1.00	2.27	1.09
525	广发集汇债券A	-0.22	-1.51	0.14	2.27	0.20
526	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.34	1.07	2.27	1.04
527	长城定期开放债券A	0.30	-0.27	1.16	2.26	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	蜂巢丰远债券A	0.02	0.26	0.14	0.36	0.20
4924	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.08	0.22	0.93	0.20
4925	广发集汇债券A	-0.22	-1.51	0.14	2.27	0.20
4926	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.25	1.00	0.20
4927	华夏稳享增利6个月债券A	0.04	-0.98	0.03	0.44	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	华泰柏瑞信用增利债券A	5.14	8.14	6.52	26.34	77.75
598	华泰柏瑞信用增利债券B	5.13	8.12	6.51	-	19.16
599	广发集汇债券A	5.12	10.30	10.51	-	11.50
600	华安添利6个月债券A	5.12	10.48	13.36	14.18	14.41
601	融通收益增强债券A	5.12	6.94	3.13	14.02	44.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	鹏扬添利增强C	5.83	10.31	10.90	9.55	29.05
638	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.75	10.31	8.44	8.53	34.30
639	广发集汇债券A	5.12	10.30	10.51	-	11.50
640	招商金鸿债券A	6.96	10.29	14.09	23.88	36.40
641	博时恒泰债券C	5.65	10.25	12.21	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	中银证券汇福定期开放债券	2.34	5.67	10.52	17.38	17.41
1619	博时富泽金融债	1.29	6.13	10.51	-	11.24
1620	广发集汇债券A	5.12	10.30	10.51	-	11.50
1621	国投瑞银顺泓债券	2.64	6.18	10.51	17.89	31.80
1622	海富通瑞福债券A	2.43	6.03	10.51	18.27	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	万家惠利债券A	5.48	9.19	8.63	-	8.80
4809	万家惠利债券C	5.05	8.32	7.31	-	7.31
4810	广发集汇债券A	5.12	10.30	10.51	-	11.50
4811	广发集汇债券C	4.81	9.59	9.46	-	10.32
4812	国泰信瑞纯债债券	4.19	7.39	11.75	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	太平恒信6个月定开债	2.46	6.01	10.63	-	11.52
4079	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.70	4.72	8.40	-	11.51
4080	广发集汇债券A	5.12	10.30	10.51	-	11.50
4081	中融益海30天滚动持有短债A	1.85	4.70	8.89	-	11.50
4082	安信恒鑫增强债券C	5.40	10.16	11.72	-	11.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	40.00	4032.71	33.66%
25超长特别国债02	30.00	2765.44	23.08%
22国开08	10.00	1030.17	8.60%
21国信06	10.00	1022.31	8.53%
23海通15	10.00	1014.06	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5466.91	45.63%
企业债	3253.42	27.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1143	1.1140	1.1175	1.1181	1.1204
累计净值(元)	1.1143	1.1140	1.1175	1.1181	1.1204

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