广发集汇债券A(016424)_最新动态

广发集汇债券A016424GF JIHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集汇债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：0.34亿元

广发集汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	3.04	2.48	5.61	0.62
债券型名次	575	147	183	334	1038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.08	12.05	11.41	-	11.97
债券型名次	483	573	1229	4777	3860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	华夏债券A/B	0.63	0.79	1.25	0.91	0.63
574	易方达裕祥回报债券C	0.63	1.14	1.78	4.33	0.63
575	广发集汇债券A	0.62	3.04	2.48	5.61	0.62
576	广发集汇债券C	0.62	3.01	2.40	5.45	0.62
577	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.62	1.23	1.67	2.45	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	招商安本增利债券A	1.49	3.05	2.35	9.38	1.49
146	博时恒耀债券C	1.36	3.04	3.77	12.75	1.36
147	广发集汇债券A	0.62	3.04	2.48	5.61	0.62
148	招商安本增利债券C	1.48	3.03	2.27	9.20	1.48
149	易方达裕鑫债A	1.61	3.02	1.43	12.38	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
182	华夏鼎利债券A	2.02	3.63	2.49	14.50	2.02
183	广发集汇债券A	0.62	3.04	2.48	5.61	0.62
184	交银信用添利债券(LOF)	0.87	1.81	2.48	2.85	0.87
185	天弘弘丰增强回报A	1.01	2.20	2.47	10.47	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	中银招利债券C	0.87	1.83	1.10	5.63	0.87
333	富国稳健双盈债券发起式C	0.34	1.33	1.81	5.62	0.34
334	广发集汇债券A	0.62	3.04	2.48	5.61	0.62
335	兴业收益增强债券C	0.79	0.66	0.40	5.61	0.79
336	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
1037	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
1038	广发集汇债券A	0.62	3.04	2.48	5.61	0.62
1039	广发集汇债券C	0.62	3.01	2.40	5.45	0.62
1040	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.62	1.23	1.67	2.45	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	农银瑞泽添利债券A	7.09	10.45	12.20	-	12.48
482	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.08	8.38	7.44	-	7.79
483	广发集汇债券A	7.08	12.05	11.41	-	11.97
484	交银定期支付月月丰债券C	7.08	7.74	6.30	-1.40	57.37
485	汇添富双享增利债券A	7.06	13.63	0.00	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	国泰金龙债券C	2.44	12.06	12.62	21.38	83.37
572	招商安盈债券A	5.27	12.06	17.93	30.85	123.66
573	广发集汇债券A	7.08	12.05	11.41	-	11.97
574	中欧增强回报债券(LOF)E	4.61	12.05	15.26	6.66	34.64
575	鑫元聚鑫收益增强A	4.47	12.03	15.12	12.14	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	南方卓元债券A	5.71	9.81	11.42	14.73	46.01
1228	博时富悦纯债A	0.81	6.39	11.41	19.29	23.71
1229	广发集汇债券A	7.08	12.05	11.41	-	11.97
1230	海富通上证城投债ETF	1.60	6.07	11.41	19.51	55.97
1231	华夏鼎融债券A	4.12	9.65	11.41	14.75	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	万家惠利债券A	6.36	9.00	8.21	-	8.34
4776	万家惠利债券C	5.93	8.12	6.90	-	6.94
4777	广发集汇债券A	7.08	12.05	11.41	-	11.97
4778	广发集汇债券C	6.76	11.33	10.36	-	10.86
4779	国泰信瑞纯债债券	0.94	5.65	8.82	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	兴银合鑫债券	1.50	6.00	11.05	-	11.98
3859	博时恒耀债券A	16.20	18.62	12.36	-	11.97
3860	广发集汇债券A	7.08	12.05	11.41	-	11.97
3861	惠升和赢纯债3个月定开C	0.26	6.68	9.81	-	11.97
3862	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.49	5.66	9.20	-	11.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	12.00	1204.82	22.97%
24国债21	3.90	394.88	7.53%
25国债01	3.30	332.55	6.34%
23国君G6	3.00	304.88	5.81%
25邮政CP001	3.00	301.29	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1610.73	30.71%
企业债	712.94	13.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1180	1.1128	1.1132	1.1129	1.1138
累计净值(元)	1.1180	1.1128	1.1132	1.1129	1.1138

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