广发集汇债券A(016424)_最新动态

广发集汇债券A016424GF JIHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0980

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发集汇债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：0.34亿元

广发集汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	0.21	0.87	3.51	4.22
债券型名次	16	340	448	536	663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	9.87	9.61	-	9.80
债券型名次	724	767	2362	4797	4308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	华安安腾一年定开债	1.05	1.00	1.39	1.31	1.69
15	方正富邦鸿远债券C	1.04	-2.91	-1.75	-7.19	-5.75
16	广发集汇债券A	1.04	0.21	0.87	3.51	4.22
17	前海开源鼎安债券A	1.04	0.37	1.19	3.73	4.20
18	广发集汇债券C	1.03	0.18	0.80	3.36	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	淳厚添益债券C	0.29	0.21	0.77	7.52	10.56
339	东方红鑫泰66个月定开债券	0.04	0.21	0.74	1.68	3.38
340	广发集汇债券A	1.04	0.21	0.87	3.51	4.22
341	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	0.21	0.43	2.76	4.20
342	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
447	淳厚添益债券A	0.30	0.24	0.87	7.72	10.96
448	广发集汇债券A	1.04	0.21	0.87	3.51	4.22
449	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.06	0.12	0.87	4.01	5.79
450	华宝增强收益债券A	0.96	0.05	0.87	18.96	25.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	富国稳健添利债券A	0.20	-0.39	-1.86	3.52	8.52
535	富国稳健添利债券E	0.20	-0.39	-1.86	3.51	8.52
536	广发集汇债券A	1.04	0.21	0.87	3.51	4.22
537	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.11	0.23	0.35	3.51	6.16
538	嘉实新兴市场A1	-0.15	-0.46	0.08	3.51	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	嘉实稳盛债券	-0.09	-0.63	-0.16	2.43	4.23
662	建信稳定增利债券C	0.05	-0.29	0.44	2.58	4.23
663	广发集汇债券A	1.04	0.21	0.87	3.51	4.22
664	广发集优9个月持有期债券A	-0.15	-0.73	-1.63	1.42	4.22
665	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.14	2.39	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	万家惠利债券A	4.20	7.16	6.92	-	6.93
723	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86
724	广发集汇债券A	4.19	9.87	9.61	-	9.80
725	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
726	招商安悦1年持有期债券C	4.19	11.76	0.00	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.23	9.88	11.87	-49.72	-37.73
766	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10
767	广发集汇债券A	4.19	9.87	9.61	-	9.80
768	南方国利	4.57	9.87	12.75	20.44	27.66
769	前海开源弘泽债券A	5.39	9.87	11.85	13.39	99.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.33	6.41	9.61	-	10.21
2361	富国汇泽一年定期开放债券A	0.90	6.58	9.61	-	8.84
2362	广发集汇债券A	4.19	9.87	9.61	-	9.80
2363	景顺景瑞收益债券A	1.40	6.78	9.61	15.71	30.68
2364	兴业中证银行50金融债指数C	1.19	6.44	9.61	17.48	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	万家惠利债券A	4.20	7.16	6.92	-	6.93
4796	万家惠利债券C	3.77	6.29	5.62	-	5.58
4797	广发集汇债券A	4.19	9.87	9.61	-	9.80
4798	广发集汇债券C	3.88	9.16	8.58	-	8.73
4799	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.93	5.74	9.22	-	9.81
4307	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
4308	广发集汇债券A	4.19	9.87	9.61	-	9.80
4309	农银金耀定开债券	1.25	6.76	9.83	-	9.80
4310	博时富鸿金融债3个月定开债	1.20	5.91	8.74	-	9.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	12.00	1204.82	22.97%
24国债21	3.90	394.88	7.53%
25国债01	3.30	332.55	6.34%
23国君G6	3.00	304.88	5.81%
25邮政CP001	3.00	301.29	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1610.73	30.71%
企业债	712.94	13.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0988	1.0894	1.0878	1.0867	1.0862
累计净值(元)	1.0988	1.0894	1.0878	1.0867	1.0862

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