我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.90 |
786.96 |
33.00 |
702.42 |
560.05 |
| 本期利润(万元) |
124.37 |
560.12 |
101.62 |
609.05 |
636.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43.20 |
0.00 |
236.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12836.08 |
13930.16 |
18175.87 |
25504.92 |
38751.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.68 |
164.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
17798.95 |
38000.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
3589.26 |
6169.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
14209.69 |
31830.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.58 |
20.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
4.29 |
| 资产总计(万元) |
18329.45 |
38957.46 |
| 负债合计(万元) |
988.10 |
7697.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
17341.35 |
31259.48 |
| 未分配利润(万元) |
41.97 |
278.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.09 |
5.42 |
| 投资收益(万元) |
1507.67 |
1238.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-203.95 |
-31.34 |
| 其它收入(万元) |
37.13 |
34.77 |
| 收入合计(万元) |
1348.94 |
1247.03 |
| 管理人报酬(万元) |
284.45 |
201.22 |
| 托管费(万元) |
60.95 |
43.12 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
567.95 |
391.68 |
| 利润总额(万元) |
780.99 |
855.35 |
| 净利润(万元) |
780.99 |
855.35 |
