资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 502500.58 99.96%
银行存款和结算备付金 219.58 0.04%
其他资产 1.92 0.00%
资产总值:502722.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 1290.00 132883.71 26.90%
25超长特别国债06 490.00 48086.72 9.73%
25国开06 440.00 44346.67 8.98%
24国开03 370.00 38162.76 7.73%
23国开03 340.00 35450.81 7.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 417116.26 84.43%
国家债券 85384.32 17.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%