我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 686790.15 99.81%
银行存款和结算备付金 1338.00 0.19%
其他资产 0.72 0.00%
资产总值:688128.87万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 1445.00 150067.51 24.25%
24附息国债06 760.00 77301.24 12.49%
24国开05 650.00 67559.38 10.92%
24附息国债04 550.00 56006.45 9.05%
23国开14 490.00 49563.75 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 484985.69 78.36%
国家债券 201804.46 32.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%