我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.29 |
0.38 |
0.12 |
0.18 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.99 |
0.65 |
0.06 |
0.26 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98.82 |
31.71 |
10.19 |
15.17 |
15.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
497.28 |
35.14 |
309.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
645358.55 |
800415.47 |
295726.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
645358.55 |
800415.47 |
295726.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.64 |
151.07 |
64.62 |
| 应付托管费(万元) |
44.55 |
50.36 |
21.54 |
| 资产总计(万元) |
645855.91 |
850879.54 |
296036.28 |
| 负债合计(万元) |
157251.70 |
167248.13 |
63178.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
488604.21 |
683631.41 |
232857.56 |
| 未分配利润(万元) |
12366.99 |
16599.34 |
3675.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.24 |
19.27 |
68.27 |
| 投资收益(万元) |
16746.26 |
7188.29 |
14342.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3816.79 |
3420.23 |
-2587.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.02 |
| 收入合计(万元) |
20604.29 |
10627.79 |
11832.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1467.68 |
559.73 |
1054.49 |
| 托管费(万元) |
489.23 |
186.58 |
351.50 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
26.32 |
| 费用合计(万元) |
3753.39 |
1523.22 |
2480.40 |
| 利润总额(万元) |
16850.90 |
9104.57 |
9352.39 |
| 净利润(万元) |
16850.90 |
9104.57 |
9352.39 |
