国泰丰祺纯债债券C(016932)_最新动态

国泰丰祺纯债债券C016932CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0229 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1148

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.43	0.37	0.46
债券型名次	4172	1044	3710	4936	2580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.13	9.97	-	9.59
债券型名次	5048	2989	2158	4965	4533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.02	0.18	0.49	0.64	0.35
4171	国泰丰祺纯债债券A	-0.02	0.27	0.45	0.46	0.46
4172	国泰丰祺纯债债券C	-0.02	0.26	0.43	0.37	0.46
4173	国泰惠融纯债债券	-0.02	0.24	0.27	0.30	0.32
4174	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	0.28	0.34	0.33	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
1043	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.26	0.76	1.09	0.66
1044	国泰丰祺纯债债券C	-0.02	0.26	0.43	0.37	0.46
1045	国泰嘉睿纯债债券C	-0.04	0.26	0.47	0.58	0.53
1046	国泰上证5年期国债ETF	-0.06	0.26	0.66	1.17	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.17	0.43	0.64	0.29
3709	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.78	0.34
3710	国泰丰祺纯债债券C	-0.02	0.26	0.43	0.37	0.46
3711	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.16	0.43	0.78	0.24
3712	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.26	0.43	0.83	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	财通资管中债1-3年国开债A	-0.02	0.16	0.31	0.37	0.29
4935	淳厚中短债A	-0.06	0.06	0.16	0.37	0.17
4936	国泰丰祺纯债债券C	-0.02	0.26	0.43	0.37	0.46
4937	华安中债1-3年政策金融债C	0.00	0.15	0.37	0.37	0.25
4938	华宝1-3年国开债指数	0.04	0.14	0.31	0.37	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.22	0.54	0.72	0.46
2579	国泰丰祺纯债债券A	-0.02	0.27	0.45	0.46	0.46
2580	国泰丰祺纯债债券C	-0.02	0.26	0.43	0.37	0.46
2581	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2582	宏利中短债债券A	0.01	0.18	0.53	0.71	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	招商定期宝六个月期理财债券	0.85	1.50	2.72	3.54	9.93
5047	博时裕发纯债债券	0.84	3.03	6.64	12.45	29.02
5048	国泰丰祺纯债债券C	0.84	5.13	9.97	-	9.59
5049	建信荣元一年定开债券发起式	0.84	3.63	7.65	14.70	14.66
5050	摩根纯债丰利债券A	0.84	4.80	6.86	11.80	33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
2988	广发民玉纯债	2.19	5.13	8.89	15.54	17.41
2989	国泰丰祺纯债债券C	0.84	5.13	9.97	-	9.59
2990	国泰盛合三个月定期开放债券	2.08	5.13	9.41	-	20.81
2991	嘉实商业银行精选债券	0.80	5.13	9.75	14.25	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	大成稳安60天滚动持有债券A	3.30	7.16	9.97	-	13.47
2157	广发中债1-5年国开债指数C	1.37	5.57	9.97	-	17.81
2158	国泰丰祺纯债债券C	0.84	5.13	9.97	-	9.59
2159	景顺长城优信增利债券A	2.43	6.82	9.97	16.27	76.33
2160	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.35	4.30	9.96	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	4.08	9.00	-	8.93
4964	国泰惠富纯债债券C	0.88	4.64	9.45	-	9.00
4965	国泰丰祺纯债债券C	0.84	5.13	9.97	-	9.59
4966	景顺长城睿丰短债债券A	1.79	4.36	8.21	-	8.90
4967	景顺长城睿丰短债债券C	1.57	3.93	7.53	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4532	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.02	6.00	0.00	-	9.59
4533	国泰丰祺纯债债券C	0.84	5.13	9.97	-	9.59
4534	广发添财60天持有债券C	1.82	4.35	8.90	-	9.58
4535	华安添锦债券	2.39	5.56	8.48	-	9.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	620.00	64363.64	21.27%
23国开08	420.00	43501.84	14.38%
25国开08	400.00	39992.91	13.22%
25附息国债22	300.00	29901.33	9.88%
25国开03	290.00	28838.35	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210129.02	69.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

查看全文[03-02]
标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

查看全文[03-02]
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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰丰祺纯债债券型证券投资基金(国泰丰祺纯债债券C)产品资料概要更...
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0224	1.0228	1.0236	1.0231	1.0230
累计净值(元)	1.1143	1.1147	1.1155	1.1150	1.1149

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