国泰丰祺纯债债券C(016932)_最新动态

国泰丰祺纯债债券C016932CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0202 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1121

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
债券型名次	389	987	3682	5049	4704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	7.18	10.21	-	9.30
债券型名次	4636	1832	1949	4978	4421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	国金惠远纯债C	0.23	1.61	1.76	1.05	0.89
388	国寿安保安丰纯债债券	0.23	-0.28	0.27	-0.66	-0.56
389	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
390	宏利溢利债券A	0.23	-0.15	0.56	-0.85	-1.31
391	宏利溢利债券C	0.23	-0.17	0.49	-0.99	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.15	0.08	0.63	0.25	0.36
986	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
987	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
988	国泰惠富纯债债券C	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07
989	国泰君安君得利短债A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34
3681	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
3682	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
3683	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
3684	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	中信建投稳祥A	0.10	-0.29	0.47	-0.38	0.32
5048	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5049	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
5050	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15
5051	宏利恒利债券C	0.32	-0.25	0.36	-0.39	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	长信纯债一年定开债券C	-0.13	-0.15	0.09	0.46	0.25
4703	广发汇安18个月定期债券A	-0.23	-0.32	-0.26	-0.32	0.25
4704	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
4705	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.06	0.57	0.13	0.25
4706	天治稳健双盈债券	-0.12	-1.85	-0.96	-1.40	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	广发中债7-10年国开债指数C	0.91	11.30	15.89	28.41	42.22
4635	国融稳益债券A	0.91	3.90	6.63	-	8.10
4636	国泰丰祺纯债债券C	0.91	7.18	10.21	-	9.30
4637	嘉实致盈债券	0.91	7.75	10.57	17.90	25.84
4638	交银丰润收益债券C	0.91	6.30	8.62	15.40	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	长江惠盈9个月持有债券发起A	4.78	7.18	0.00	-	6.30
1831	大成安诚债券C	1.59	7.18	9.88	19.27	19.30
1832	国泰丰祺纯债债券C	0.91	7.18	10.21	-	9.30
1833	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99
1834	华润元大稳健债券A	2.05	7.18	7.09	8.63	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	广发汇兴3个月定期开放债券	0.87	6.94	10.21	17.79	26.39
1948	广发汇宜一年定期开放债券	1.55	7.38	10.21	-	14.02
1949	国泰丰祺纯债债券C	0.91	7.18	10.21	-	9.30
1950	鹏扬稳利债券C	1.68	7.08	10.21	16.96	16.98
1951	平安合瑞定开债	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	国泰惠盈纯债债券C	-0.42	5.94	9.06	-	8.62
4977	国泰惠富纯债债券C	0.61	6.73	9.69	-	8.86
4978	国泰丰祺纯债债券C	0.91	7.18	10.21	-	9.30
4979	景顺长城睿丰短债债券A	1.66	5.38	8.43	-	8.52
4980	景顺长城睿丰短债债券C	1.43	4.94	7.77	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	万家鑫橙纯债债券C	0.18	6.14	8.59	-	9.31
4420	中加丰尚纯债债券C	0.60	5.57	0.00	-	9.31
4421	国泰丰祺纯债债券C	0.91	7.18	10.21	-	9.30
4422	西部利得沣泰债券C	1.42	4.06	6.60	-	9.30
4423	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1290.00	132883.71	26.90%
25超长特别国债06	490.00	48086.72	9.73%
25国开06	440.00	44346.67	8.98%
24国开03	370.00	38162.76	7.73%
23国开03	340.00	35450.81	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417116.26	84.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0195	1.0189	1.0180	1.0179	1.0172
累计净值(元)	1.1114	1.1108	1.1099	1.1098	1.1091

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