国泰丰祺纯债债券C(016932)_最新动态

国泰丰祺纯债债券C016932CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0182 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1101

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.08	0.15	-0.65	0.06
债券型名次	5098	4853	4807	5130	4904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	6.08	9.44	-	9.08
债券型名次	4936	2366	2434	4468	4508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	广发中债7-10年国开债指数C	-0.20	-0.15	0.72	-0.98	-0.63
5097	广发中债7-10年国开债指数E	-0.20	-0.13	0.78	-0.85	-0.38
5098	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	-0.08	0.15	-0.65	0.06
5099	国泰瑞和纯债债券	-0.20	-0.16	0.05	-0.37	-0.10
5100	海富通上证投资级可转债ETF	-0.20	1.65	1.45	7.52	13.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.17	-0.08	0.38	-0.31	0.01
4852	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
4853	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	-0.08	0.15	-0.65	0.06
4854	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23
4855	国泰惠富纯债债券C	-0.19	-0.08	0.11	-0.55	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	东方红汇利债券C	-0.03	0.51	0.15	3.18	4.64
4806	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4807	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	-0.08	0.15	-0.65	0.06
4808	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.11	-0.01	0.15	-0.77	-1.49
4809	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30
5129	中信建投稳骏债券	-0.07	0.01	0.56	-0.64	0.09
5130	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	-0.08	0.15	-0.65	0.06
5131	汇添富多策略纯债E	-0.22	-0.20	-0.09	-0.65	0.23
5132	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	-0.04	0.50	-0.65	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.27	-0.30	0.10	-0.36	0.06
4903	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06
4904	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	-0.08	0.15	-0.65	0.06
4905	华安锦灏金融债定开债	-0.08	0.00	0.40	-0.23	0.06
4906	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.32	-0.59	-0.34	-0.74	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.06	4.32	7.80	-	30.07
4935	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69
4936	国泰丰祺纯债债券C	0.06	6.08	9.44	-	9.08
4937	华安锦灏金融债定开债	0.06	5.42	8.78	-	13.67
4938	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.06	4.31	8.99	-	75.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	博时富悦纯债C	1.00	6.08	0.00	-	8.98
2365	广发景源纯债A	1.12	6.08	10.03	-	41.15
2366	国泰丰祺纯债债券C	0.06	6.08	9.44	-	9.08
2367	华夏鼎淳债券C	1.41	6.08	7.69	-	20.13
2368	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	8.99	-	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	博时裕鹏纯债债券	0.55	4.97	9.44	-	41.12
2433	广发中债1-5年国开债指数C	0.25	6.06	9.44	-	17.35
2434	国泰丰祺纯债债券C	0.06	6.08	9.44	-	9.08
2435	红土创新添利债券A	2.02	6.03	9.44	-	9.68
2436	汇添富鑫瑞债券C	0.33	5.71	9.44	-	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	国泰惠盈纯债债券C	-1.12	5.16	8.63	-	8.54
4467	国泰惠富纯债债券C	-0.27	5.71	8.98	-	8.63
4468	国泰丰祺纯债债券C	0.06	6.08	9.44	-	9.08
4469	景顺长城睿丰短债债券A	1.52	5.01	8.36	-	8.62
4470	景顺长城睿丰短债债券C	1.30	4.56	7.68	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	中金恒新90天持有债券发起	4.64	7.59	0.00	-	9.09
4507	工银四季收益债券C	2.46	7.52	10.47	-	9.08
4508	国泰丰祺纯债债券C	0.06	6.08	9.44	-	9.08
4509	汇添富双颐债券A	8.03	12.62	0.00	-	9.08
4510	平安惠复纯债A	0.74	5.91	8.66	-	9.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1290.00	132883.71	26.90%
25超长特别国债06	490.00	48086.72	9.73%
25国开06	440.00	44346.67	8.98%
24国开03	370.00	38162.76	7.73%
23国开03	340.00	35450.81	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417116.26	84.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0179	1.0182	1.0202	1.0201	1.0203
累计净值(元)	1.1098	1.1101	1.1121	1.1120	1.1122

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