国泰丰祺纯债债券C(016932)_最新动态

国泰丰祺纯债债券C016932CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0235 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1154

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.33	0.74	0.52
债券型名次	2464	3756	4509	4528	3354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.98	9.72	-	9.65
债券型名次	5118	3124	2158	4991	4506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.19	0.56	1.17	0.54
2463	国泰丰祺纯债债券A	0.03	0.07	0.35	0.84	0.53
2464	国泰丰祺纯债债券C	0.03	0.07	0.33	0.74	0.52
2465	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.14	0.29	1.18	0.29
2466	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.55	1.05	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	国联安添益增长债券A	0.32	0.07	0.35	0.82	0.46
3755	国泰丰祺纯债债券A	0.03	0.07	0.35	0.84	0.53
3756	国泰丰祺纯债债券C	0.03	0.07	0.33	0.74	0.52
3757	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3758	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.09	-0.12	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.33	0.87	0.31
4508	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.00	0.14	0.33	0.64	0.31
4509	国泰丰祺纯债债券C	0.03	0.07	0.33	0.74	0.52
4510	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4511	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.36	0.74	0.33
4527	国金惠鑫短债A	0.01	0.11	0.37	0.74	0.34
4528	国泰丰祺纯债债券C	0.03	0.07	0.33	0.74	0.52
4529	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.15	0.36	0.74	0.35
4530	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.16	0.39	0.74	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.21	0.55	1.10	0.52
3353	国寿安保尊诚纯债债券C	0.13	-0.38	0.43	0.81	0.52
3354	国泰丰祺纯债债券C	0.03	0.07	0.33	0.74	0.52
3355	国泰聚鑫纯债债券	-0.03	0.19	0.46	1.16	0.52
3356	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.55	1.05	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	摩根纯债丰利债券C	0.80	4.46	6.31	11.11	31.29
5117	博时双月薪定期支付债券	0.79	3.12	7.73	18.30	109.20
5118	国泰丰祺纯债债券C	0.79	4.98	9.72	-	9.65
5119	国泰惠盈纯债债券A	0.78	4.21	8.96	13.26	20.27
5120	建信利率债策略纯债债券A	0.78	4.21	8.05	15.09	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3123	广发汇荣三个月定开债券	1.41	4.98	8.41	-	14.78
3124	国泰丰祺纯债债券C	0.79	4.98	9.72	-	9.65
3125	恒生前海恒源泓利债券A	3.52	4.98	0.00	-	3.72
3126	华安锦灏金融债定开债	1.53	4.98	9.18	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	富国元利债券A	6.77	9.70	9.72	-	11.35
2157	广发集远债券A	3.32	11.16	9.72	-	10.99
2158	国泰丰祺纯债债券C	0.79	4.98	9.72	-	9.65
2159	国泰信用互利债券C	2.67	8.49	9.72	16.59	17.75
2160	海富通中债1-3年农发A	1.82	5.55	9.72	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	国泰惠盈纯债债券C	0.69	4.03	8.90	-	9.09
4990	国泰惠富纯债债券C	0.84	4.56	9.22	-	9.08
4991	国泰丰祺纯债债券C	0.79	4.98	9.72	-	9.65
4992	景顺长城睿丰短债债券A	1.72	4.34	8.06	-	9.06
4993	景顺长城睿丰短债债券C	1.50	3.91	7.40	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	东方臻善纯债债券C	1.69	3.59	6.12	-	9.65
4505	广发景宏债券	1.32	3.82	7.54	-	9.65
4506	国泰丰祺纯债债券C	0.79	4.98	9.72	-	9.65
4507	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.02	4.13	8.21	-	9.65
4508	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.77	10.56	10.41	-	9.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	620.00	64363.64	21.27%
23国开08	420.00	43501.84	14.38%
25国开08	400.00	39992.91	13.22%
25附息国债22	300.00	29901.33	9.88%
25国开03	290.00	28838.35	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210129.02	69.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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标题：国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰丰祺纯债债券型证券投资基金(国泰丰祺纯债债券C)产品资料概要更...
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0231	1.0230	1.0232	1.0230	1.0234
累计净值(元)	1.1150	1.1149	1.1151	1.1149	1.1153

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