国泰丰祺纯债债券C(016932)_最新动态

国泰丰祺纯债债券C016932CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0175 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1094

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.14	0.08	-0.77	-0.07
债券型名次	5022	5283	5073	5100	4990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.00	5.91	9.50	-	9.01
债券型名次	4957	2526	2322	4956	4552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.07	0.06	0.50	0.25	-0.07
5021	国泰丰祺纯债债券A	-0.07	-0.12	0.16	-0.67	-0.07
5022	国泰丰祺纯债债券C	-0.07	-0.14	0.08	-0.77	-0.07
5023	国泰惠富纯债债券A	-0.07	-0.14	0.03	-0.65	-0.07
5024	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.07	-0.01	0.10	-0.59	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	-0.14	0.35	-1.59	-0.13
5282	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.13	-0.14	0.35	-1.61	-0.13
5283	国泰丰祺纯债债券C	-0.07	-0.14	0.08	-0.77	-0.07
5284	国泰惠富纯债债券A	-0.07	-0.14	0.03	-0.65	-0.07
5285	华安鼎丰债券发起式C	-0.05	-0.14	0.20	-0.63	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
5072	长信稳兴三个月定开债券C	-0.10	-0.10	0.08	-0.75	-0.10
5073	国泰丰祺纯债债券C	-0.07	-0.14	0.08	-0.77	-0.07
5074	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.99	3.26	0.08	5.13	1.99
5075	华夏鼎沛债券C	0.70	0.65	0.08	6.46	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	东兴兴盈三个月定开债C	0.37	0.46	0.77	-0.77	0.37
5099	广发汇安18个月定期债券A	0.01	0.20	0.75	-0.77	0.01
5100	国泰丰祺纯债债券C	-0.07	-0.14	0.08	-0.77	-0.07
5101	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
5102	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.41	-0.81	-0.77	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰丰祺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.07	0.06	0.50	0.25	-0.07
4989	国泰丰祺纯债债券A	-0.07	-0.12	0.16	-0.67	-0.07
4990	国泰丰祺纯债债券C	-0.07	-0.14	0.08	-0.77	-0.07
4991	国泰惠富纯债债券A	-0.07	-0.14	0.03	-0.65	-0.07
4992	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.07	-0.01	0.10	-0.59	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4956	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
4957	国泰丰祺纯债债券C	-0.00	5.91	9.50	-	9.01
4958	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4959	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.78	5.91	9.61	-	14.37
2525	国寿安保尊恒利率债债券A	1.19	5.91	9.34	16.53	19.73
2526	国泰丰祺纯债债券C	-0.00	5.91	9.50	-	9.01
2527	海富通鼎丰定开债券	1.33	5.91	10.19	18.66	32.15
2528	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.89	5.91	10.93	15.70	61.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	西部利得沣享债券C	0.21	6.00	9.51	-	9.48
2321	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.38	6.07	9.50	17.29	23.89
2322	国泰丰祺纯债债券C	-0.00	5.91	9.50	-	9.01
2323	汇添富鑫汇债券A	-0.29	5.94	9.50	15.77	32.76
2324	嘉实汇鑫中短债债券C	1.28	4.75	9.50	13.71	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	国泰惠盈纯债债券C	-1.22	4.91	8.60	-	8.48
4955	国泰惠富纯债债券C	-0.33	5.49	8.98	-	8.55
4956	国泰丰祺纯债债券C	-0.00	5.91	9.50	-	9.01
4957	景顺长城睿丰短债债券A	1.49	4.84	8.36	-	8.64
4958	景顺长城睿丰短债债券C	1.27	4.42	7.69	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰丰祺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.54	4.28	8.23	-	9.02
4551	富国双利增强债券C	10.97	18.05	14.78	-	9.01
4552	国泰丰祺纯债债券C	-0.00	5.91	9.50	-	9.01
4553	英大通佑一年定开债券	0.01	5.68	8.74	-	9.00
4554	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1290.00	132883.71	26.90%
25超长特别国债06	490.00	48086.72	9.73%
25国开06	440.00	44346.67	8.98%
24国开03	370.00	38162.76	7.73%
23国开03	340.00	35450.81	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417116.26	84.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
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国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
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国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0172	1.0167	1.0167	1.0180	1.0182
累计净值(元)	1.1091	1.1086	1.1086	1.1099	1.1101

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