资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100350.04 99.89%
银行存款和结算备付金 107.80 0.11%
其他资产 5.33 0.01%
资产总值:100463.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 160.00 16402.97 14.97%
25国开03 140.00 13830.95 12.62%
25超长特别国债06 100.00 9813.62 8.96%
22建设银行二级02 50.00 5425.40 4.95%
23农业银行三农债 50.00 5075.48 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76627.97 69.93%
国家债券 19543.19 17.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%