国泰丰盈纯债债券C(016539)_最新动态

国泰丰盈纯债债券C016539CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李铭一

基金规模：0.01亿元

国泰丰盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-0.22	1.85	4.68	2.86
债券型名次	5389	5345	1043	159	255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.23	0.00	0.00	-	7.19
债券型名次	137	4360	3834	4322	3860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	中信建投双利3个月债A	-0.37	-0.06	2.74	0.66	1.74
5388	安信永宁一年定开债券发起式	-0.38	0.76	1.69	4.43	2.56
5389	国泰丰盈纯债债券C	-0.38	-0.22	1.85	4.68	2.86
5390	海通鑫悦A	-0.38	0.78	5.52	4.40	4.41
5391	宏利聚利债券(LOF)	-0.38	0.48	1.60	2.67	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	中银证券安沛债券C	-0.33	-0.21	0.55	2.25	0.95
5344	国泰丰盈纯债债券A	-0.39	-0.22	1.88	4.74	2.90
5345	国泰丰盈纯债债券C	-0.38	-0.22	1.85	4.68	2.86
5346	前海开源丰和债券C	-0.06	-0.22	0.56	1.64	0.69
5347	长盛恒盛利率债A	-0.31	-0.23	0.45	1.20	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.10	0.65	1.85	4.22	2.57
1042	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	0.31	1.85	3.10	2.16
1043	国泰丰盈纯债债券C	-0.38	-0.22	1.85	4.68	2.86
1044	汇安嘉汇纯债债券A	-0.20	0.64	1.85	4.72	2.71
1045	民生加银恒益纯债A	-0.23	0.26	1.85	3.17	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	华夏鼎航债券C	-0.24	0.42	1.56	4.69	2.22
158	博时中债5-10农发行A	-0.40	0.42	2.43	4.68	3.04
159	国泰丰盈纯债债券C	-0.38	-0.22	1.85	4.68	2.86
160	广发集利一年定期开放债券A	0.00	1.36	2.57	4.66	3.32
161	广发聚利(LOF)C	-0.25	0.94	2.35	4.66	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	华泰保兴尊诚定开	-0.23	1.04	2.15	3.48	2.87
254	南方7-10年国开债C	-0.46	0.10	2.30	4.49	2.87
255	国泰丰盈纯债债券C	-0.38	-0.22	1.85	4.68	2.86
256	南方7-10年国开债E	-0.45	0.10	2.29	4.46	2.86
257	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.11	0.68	2.09	4.77	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	富国中债7-10年政策性金融债ETF	6.24	0.00	0.00	-	7.46
136	蜂巢添盈纯债A	6.23	10.06	13.56	-	17.28
137	国泰丰盈纯债债券C	6.23	0.00	0.00	-	7.19
138	华安证券睿赢一年持有A	6.23	12.67	0.00	-	13.61
139	华安中债7-10年国开债C	6.23	10.59	18.00	-	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	国泰安璟债券A	-0.27	0.00	0.00	-	0.30
4359	国泰安璟债券C	-0.37	0.00	0.00	-	0.37
4360	国泰丰盈纯债债券C	6.23	0.00	0.00	-	7.19
4361	国泰丰祺纯债债券C	4.36	0.00	0.00	-	4.82
4362	国泰合融纯债债券C	4.50	0.00	0.00	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	国泰安璟债券A	-0.27	0.00	0.00	-	0.30
3833	国泰安璟债券C	-0.37	0.00	0.00	-	0.37
3834	国泰丰盈纯债债券C	6.23	0.00	0.00	-	7.19
3835	国泰丰祺纯债债券C	4.36	0.00	0.00	-	4.82
3836	国泰合融纯债债券C	4.50	0.00	0.00	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	中加颐享纯债债券C	1.27	0.00	0.00	-	2.87
4321	上银慧鑫利债券	3.91	0.00	0.00	-	4.99
4322	国泰丰盈纯债债券C	6.23	0.00	0.00	-	7.19
4323	中加颐鑫纯债债券C	3.35	0.00	0.00	-	3.53
4324	长盛安鑫中短债E	3.25	0.00	0.00	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	中融益泓90天滚动持有债券A	4.31	0.00	0.00	-	7.20
3859	长城嘉裕六个月定开债券C	1.95	2.09	3.86	-	7.19
3860	国泰丰盈纯债债券C	6.23	0.00	0.00	-	7.19
3861	鹏华双季享180天持有期债券C	2.68	6.84	0.00	-	7.19
3862	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.66	7.18	0.00	-	7.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	123.00	14198.26	18.64%
19嘉公路MTN001	60.00	6189.92	8.13%
19平湖国资MTN002	60.00	6151.32	8.07%
22附息国债08	50.00	5784.65	7.59%
22桐庐国资MTN001B	50.00	5384.99	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34385.54	45.14%
金融债券	8786.02	11.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.117	1.121	1.125	1.125	1.130
累计净值(元)	1.117	1.121	1.125	1.125	1.130

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