国泰丰盈纯债债券C(016539)_最新动态

国泰丰盈纯债债券C016539CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0393 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1593

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.73亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.5 元

国泰丰盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.13	0.51	-2.04	-0.86
债券型名次	4149	5003	2653	5429	5322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.86	7.01	13.29	-	11.51
债券型名次	5357	1612	701	4323	3947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.11	0.53	0.33	1.13
4148	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.08	0.09	0.43	0.13	0.73
4149	国泰丰盈纯债债券C	-0.08	-0.13	0.51	-2.04	-0.86
4150	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27
4151	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.08	0.10	0.54	0.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	广发中债7-10年国开债指数E	-0.20	-0.13	0.78	-0.85	-0.38
5002	国泰丰盈纯债债券A	-0.07	-0.13	0.53	-2.00	-0.77
5003	国泰丰盈纯债债券C	-0.08	-0.13	0.51	-2.04	-0.86
5004	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5005	华夏海外收益债券A	0.07	-0.13	-0.42	1.39	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.10	0.51	1.45	3.38
2652	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.12	0.51	0.76	1.54
2653	国泰丰盈纯债债券C	-0.08	-0.13	0.51	-2.04	-0.86
2654	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
2655	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.18	0.51	0.86	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	国泰丰盈纯债债券A	-0.07	-0.13	0.53	-2.00	-0.77
5428	民生加银汇智3个月定开债券	-0.17	-0.54	0.05	-2.03	-1.57
5429	国泰丰盈纯债债券C	-0.08	-0.13	0.51	-2.04	-0.86
5430	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5431	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	西部利得鑫泓增强债券C	0.09	0.74	-1.72	-1.20	-0.85
5321	永赢通益债券C	-0.02	-0.07	0.15	-0.45	-0.85
5322	国泰丰盈纯债债券C	-0.08	-0.13	0.51	-2.04	-0.86
5323	惠升和风纯债A	-0.11	-0.16	0.07	-0.89	-0.86
5324	南方启元C	-0.14	-0.23	0.39	-1.17	-0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	西部利得鑫泓增强债券C	-0.85	14.24	13.26	-	1.98
5356	永赢通益债券C	-0.85	1.47	2.64	-	27.33
5357	国泰丰盈纯债债券C	-0.86	7.01	13.29	-	11.51
5358	惠升和风纯债A	-0.86	4.05	8.28	-	18.21
5359	南方启元C	-0.86	3.70	5.95	-	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	永赢嘉益债券	-0.15	7.02	11.13	-	26.79
1611	中融恒鑫纯债A	1.55	7.02	10.81	-	23.29
1612	国泰丰盈纯债债券C	-0.86	7.01	13.29	-	11.51
1613	华夏恒融债券	1.70	7.01	10.77	-	40.42
1614	汇安裕华纯债定期开放	0.77	7.01	12.18	-	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	易方达双债增强债券A	3.79	11.05	13.31	-	164.08
700	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
701	国泰丰盈纯债债券C	-0.86	7.01	13.29	-	11.51
702	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26
703	鹏华丰诚债券A	4.15	9.43	13.28	-	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	中加颐享纯债债券C	0.17	4.30	5.21	-	6.49
4322	上银慧鑫利债券	0.44	7.97	11.25	-	11.40
4323	国泰丰盈纯债债券C	-0.86	7.01	13.29	-	11.51
4324	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93
4325	长盛安鑫中短债E	1.55	3.88	7.92	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.04	10.80	-	11.52
3946	招商安华债券D	3.06	9.88	12.04	-	11.52
3947	国泰丰盈纯债债券C	-0.86	7.01	13.29	-	11.51
3948	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.67	11.24	-	11.51
3949	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	11.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	160.00	16402.97	14.97%
25国开03	140.00	13830.95	12.62%
25超长特别国债06	100.00	9813.62	8.96%
22建设银行二级02	50.00	5425.40	4.95%
23农业银行三农债	50.00	5075.48	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76627.97	69.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0390	1.0390	1.0401	1.0399	1.0400
累计净值(元)	1.1590	1.1590	1.1601	1.1599	1.1600

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