国泰丰盈纯债债券C(016539)_最新动态

国泰丰盈纯债债券C016539CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1603

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.73亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.5 元

国泰丰盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
债券型名次	464	3880	3774	5426	5319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	8.20	13.49	-	11.62
债券型名次	5343	1228	552	4833	3892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.21	-0.45	0.36	-0.68	-0.05
463	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
464	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
465	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
466	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	-0.17	0.23	-0.38	0.28
3879	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
3880	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
3881	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38
3882	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	-0.30	0.32	1.11	1.82
3773	国金惠鑫短债A	0.02	0.07	0.32	0.52	1.51
3774	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
3775	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95
3776	海富通稳固收益债券C	-0.14	-0.87	0.32	3.54	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5425	江信洪福	0.05	0.10	0.30	-1.86	-1.64
5426	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
5427	宝盈鸿盛债券C	0.37	-0.76	-0.11	-1.88	-1.32
5428	江信一年定开	0.38	-1.23	-0.09	-1.88	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	南方启元C	0.29	-0.26	0.34	-0.99	-0.75
5318	平安合庆定开债	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75
5319	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
5320	江信汇福	0.14	-2.20	0.41	-0.40	-0.78
5321	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	新沃通利纯债A	-0.11	2.82	4.80	7.51	17.73
5342	信澳汇享三个月定开债券C	-0.11	4.92	6.96	-	7.00
5343	国泰丰盈纯债债券C	-0.12	8.20	13.49	-	11.62
5344	同泰恒兴纯债C	-0.12	5.88	8.56	16.06	15.60
5345	中融恒泽纯债A	-0.12	4.29	6.98	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	中融恒通纯债C	2.25	8.21	10.80	-	10.28
1227	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.21	12.51	21.58	26.83
1228	国泰丰盈纯债债券C	-0.12	8.20	13.49	-	11.62
1229	嘉实多盈债券C	2.91	8.20	0.00	-	5.90
1230	金元顺安桉盛债券C	4.07	8.20	6.44	11.23	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	方正富邦添利纯债A	2.32	8.07	13.51	20.67	24.63
551	招商金鸿债券A	4.92	9.60	13.50	23.48	33.50
552	国泰丰盈纯债债券C	-0.12	8.20	13.49	-	11.62
553	嘉实新兴市场A1	5.54	9.46	13.49	-0.31	64.33
554	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.12	9.40	13.48	21.85	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	中加颐享纯债债券C	0.69	4.58	5.30	-	6.37
4832	上银慧鑫利债券	1.16	8.58	11.49	-	11.29
4833	国泰丰盈纯债债券C	-0.12	8.20	13.49	-	11.62
4834	中加颐鑫纯债债券C	1.25	6.76	7.66	-	7.85
4835	长盛安鑫中短债E	1.58	4.08	7.95	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.58	5.10	8.15	14.87	11.63
3891	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.43	4.42	7.89	-	11.63
3892	国泰丰盈纯债债券C	-0.12	8.20	13.49	-	11.62
3893	大成景盈债券C	1.17	5.23	8.04	-	11.61
3894	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.63	5.02	9.38	-	11.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	160.00	16402.97	14.97%
25国开03	140.00	13830.95	12.62%
25超长特别国债06	100.00	9813.62	8.96%
22建设银行二级02	50.00	5425.40	4.95%
23农业银行三农债	50.00	5075.48	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76627.97	69.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0393	1.0386	1.0379	1.0381	1.0376
累计净值(元)	1.1593	1.1586	1.1579	1.1581	1.1576

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