财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-114.11 |
129.35 |
-149.99 |
82.72 |
27.92 |
| 本期利润(万元) |
-204.96 |
260.95 |
-20.38 |
54.66 |
-15.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
-0.00 |
0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
539.67 |
0.00 |
372.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7263.08 |
9397.60 |
19108.47 |
8905.26 |
1715.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1578.83 |
1901.01 |
326.01 |
51.65 |
9.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
100694.44 |
74851.11 |
71828.98 |
84169.07 |
84814.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100694.44 |
74851.11 |
71828.98 |
84169.07 |
84814.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.12 |
19.27 |
17.80 |
18.36 |
17.94 |
| 应付托管费(万元) |
7.37 |
6.42 |
5.93 |
6.12 |
5.98 |
| 资产总计(万元) |
103177.32 |
87335.35 |
72204.12 |
84221.82 |
86889.08 |
| 负债合计(万元) |
72.25 |
4986.39 |
39.92 |
11959.98 |
14052.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
103105.07 |
82348.96 |
72164.20 |
72261.84 |
72836.61 |
| 未分配利润(万元) |
1556.79 |
1068.11 |
476.13 |
1911.14 |
2516.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.29 |
13.54 |
6.96 |
16.53 |
15.37 |
| 投资收益(万元) |
179.36 |
7398.01 |
4219.88 |
3187.57 |
1171.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-272.89 |
-1127.25 |
-1167.46 |
1452.86 |
1199.73 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
0.53 |
0.14 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-40.43 |
6284.84 |
3059.52 |
4656.98 |
2386.97 |
| 管理人报酬(万元) |
187.38 |
221.90 |
111.29 |
216.37 |
106.97 |
| 托管费(万元) |
62.46 |
73.97 |
37.10 |
72.12 |
35.66 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.42 |
11.31 |
22.02 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
357.52 |
498.86 |
298.90 |
471.46 |
161.98 |
| 利润总额(万元) |
-397.95 |
5785.98 |
2760.63 |
4185.52 |
2224.99 |
| 净利润(万元) |
-397.95 |
5785.98 |
2760.63 |
4185.52 |
2224.99 |
