我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
14.13 |
0.07 |
14.03 |
13.99 |
本期利润(万元) |
-0.01 |
11.14 |
0.04 |
11.11 |
11.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.65 |
4.14 |
10.68 |
10.64 |
11.60 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
41.78 |
42.36 |
交易性金融资产(万元) |
244748.57 |
229041.07 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
244748.57 |
229041.07 |
应付管理人报酬(万元) |
50.55 |
48.59 |
应付托管费(万元) |
16.85 |
16.20 |
资产总计(万元) |
244794.13 |
229096.66 |
负债合计(万元) |
45294.84 |
31663.47 |
所有者权益合计(万元) |
199499.28 |
197433.19 |
未分配利润(万元) |
4175.58 |
2083.06 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
65.75 |
65.03 |
投资收益(万元) |
3860.78 |
906.48 |
公允价值变动收益(万元) |
754.08 |
516.99 |
其它收入(万元) |
0.09 |
0.09 |
收入合计(万元) |
4680.70 |
1488.59 |
管理人报酬(万元) |
398.70 |
99.28 |
托管费(万元) |
132.90 |
33.09 |
其它费用(万元) |
17.88 |
6.31 |
费用合计(万元) |
1417.29 |
318.09 |
利润总额(万元) |
3263.41 |
1170.50 |
净利润(万元) |
3263.41 |
1170.50 |