国新国证鑫颐中短债A(016838)_最新动态

国新国证鑫颐中短债A016838GUOXIN GUOZHENG XINYI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0567 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0567

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫颐中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑劲乔

基金规模：0.02亿元

国新国证鑫颐中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.56	0.96	1.05
债券型名次	2086	1390	2237	1540	3488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	3.13	5.50	-	5.67
债券型名次	3578	5139	4719	4432	5148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	国投瑞银双债债券A	0.00	1.01	0.82	3.47	5.75
2085	国投瑞银顺源债券	0.00	0.07	0.58	0.25	0.82
2086	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.20	0.56	0.96	1.05
2087	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
2088	海富通瑞合纯债	0.00	0.23	0.84	0.73	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	国联安恒瑞3个月定开债券	0.25	0.20	0.40	0.28	0.63
1389	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
1390	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.20	0.56	0.96	1.05
1391	华宝宝康债券A	-0.02	0.20	0.77	1.37	3.28
1392	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.49	0.61	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.15	0.56	0.76	1.71
2236	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	0.08	0.56	-0.62	-0.09
2237	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.20	0.56	0.96	1.05
2238	海富通稳健添利债券C	-0.06	-0.01	0.56	-0.21	0.48
2239	红土创新纯债C	-0.06	0.25	0.56	0.59	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.16	0.67	0.96	1.29
1539	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.79	0.96	2.30
1540	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.20	0.56	0.96	1.05
1541	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.01	1.02	0.96	2.73
1542	华安稳定收益债券B	-0.15	-0.20	-1.11	0.96	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.19	0.42	1.05
3487	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.53	1.05
3488	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.20	0.56	0.96	1.05
3489	弘毅远方中短债C	0.00	0.21	0.77	0.62	1.05
3490	华安安业债券C	-0.02	-0.04	0.48	0.14	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.89	5.01	-	5.84
3577	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.96	0.00	-	4.23
3578	国新国证鑫颐中短债A	1.05	3.13	5.50	-	5.67
3579	弘毅远方中短债C	1.05	2.77	0.00	-	4.68
3580	华安安业债券C	1.05	4.66	10.26	-	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.83	3.14	5.66	-	5.34
5138	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5139	国新国证鑫颐中短债A	1.05	3.13	5.50	-	5.67
5140	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	3.13	5.62	-	6.80
5141	中银聚享债券A	-1.26	3.13	5.56	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	3.18	5.50	-	5.74
4718	工银瑞益债券A	0.54	3.03	5.50	-	10.70
4719	国新国证鑫颐中短债A	1.05	3.13	5.50	-	5.67
4720	英大安惠纯债A	-0.60	2.79	5.50	-	12.79
4721	英大安惠纯债E	-0.60	2.79	5.50	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	兴业120天滚动持有债券C	1.51	5.22	9.56	-	10.13
4431	长信先优债券C	3.91	8.41	6.86	-	5.14
4432	国新国证鑫颐中短债A	1.05	3.13	5.50	-	5.67
4433	国新国证鑫颐中短债C	0.86	2.77	4.81	-	4.97
4434	中欧颐利债券A	4.34	11.12	11.24	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.31	6.67	4.42	-	5.69
5147	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.49	7.62	6.00	-	5.68
5148	国新国证鑫颐中短债A	1.05	3.13	5.50	-	5.67
5149	华泰紫金丰睿债券发起C	1.33	6.46	3.76	-	5.65
5150	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	1.80	182.24	47.43%
25国债01	1.50	151.16	39.34%
国开2302	0.70	71.51	18.61%
25国债10	0.30	30.18	7.85%
21中财G2	0.20	20.33	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91.84	23.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0567	1.0565	1.0567	1.0565	1.0563
累计净值(元)	1.0567	1.0565	1.0567	1.0565	1.0563

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