国新国证鑫颐中短债A(016838)_最新动态

国新国证鑫颐中短债A016838GUOXIN GUOZHENG XINYI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

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累计净值：1.0599

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫颐中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑劲乔

基金规模：0.02亿元

国新国证鑫颐中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.51	1.03	0.30
债券型名次	1231	3638	2983	2067	4112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.41	5.53	-	5.99
债券型名次	2781	3871	4777	4929	5158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	国泰利享安益短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.85	0.28
1230	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.31	0.91	1.63	0.73
1231	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.14	0.51	1.03	0.30
1232	海富通上清所短融债券A	0.06	0.12	0.38	0.65	0.21
1233	海富通裕通30个月定开债券	0.06	0.12	0.37	0.69	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.14	0.44	0.76	0.29
3637	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.14	0.41	0.72	0.29
3638	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.14	0.51	1.03	0.30
3639	海富通聚利债券	0.03	0.14	0.48	0.82	0.32
3640	海富通瑞利债券	0.03	0.14	0.47	0.84	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.18	0.51	0.88	0.37
2982	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.51	1.00	0.45
2983	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.14	0.51	1.03	0.30
2984	海富通融丰定开债券	0.02	0.18	0.51	0.69	0.39
2985	海富通瑞祥一年定开债券	0.01	0.17	0.51	1.00	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2066	国泰聚鑫纯债债券	0.01	0.22	0.51	1.03	0.33
2067	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.14	0.51	1.03	0.30
2068	华夏鼎润债券C	0.22	0.29	0.86	1.03	0.85
2069	华夏稳定双利债券A	0.00	-0.14	0.79	1.03	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	国泰润利纯债债券	0.05	0.15	0.46	0.97	0.30
4111	国投瑞银顺景一年定开债	-0.06	0.17	0.33	0.34	0.30
4112	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.14	0.51	1.03	0.30
4113	红塔红土瑞景纯债C	-0.06	0.05	-0.16	-0.57	0.30
4114	华安鼎益债券C	-0.01	0.14	0.42	0.52	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	国泰金龙债券C	1.97	11.36	12.81	22.62	84.23
2780	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.97	6.33	11.65	-	11.78
2781	国新国证鑫颐中短债A	1.97	4.41	5.53	-	5.99
2782	红土创新丰睿中短债A	1.97	5.54	0.00	-	9.40
2783	华夏恒利3个月定开债券	1.97	5.23	9.15	15.93	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	长城泰利债券C	2.09	4.41	8.19	15.61	15.75
3870	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.80	4.41	7.60	-	18.68
3871	国新国证鑫颐中短债A	1.97	4.41	5.53	-	5.99
3872	交银稳安90天持有期债券A	1.84	4.41	0.00	-	7.90
3873	鹏华丰腾债券	1.92	4.41	9.27	14.72	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	上银聚增富定开债券	1.10	3.26	5.55	10.49	23.87
4776	中泰蓝月短债C	1.64	3.46	5.54	10.31	16.16
4777	国新国证鑫颐中短债A	1.97	4.41	5.53	-	5.99
4778	中银恒泰9个月持有期债券C	1.40	6.87	5.52	-	3.27
4779	浦银安盛普丰纯债债券C	1.05	2.76	5.51	10.67	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	兴业120天滚动持有债券C	1.83	4.65	8.88	-	10.43
4928	长信先优债券C	7.37	12.17	9.29	-	8.55
4929	国新国证鑫颐中短债A	1.97	4.41	5.53	-	5.99
4930	国新国证鑫颐中短债C	1.77	4.01	4.82	-	5.25
4931	中欧颐利债券A	6.03	12.40	13.88	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	人保利丰纯债A	1.97	1.44	6.07	-	6.03
5157	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.12	-0.87	0.95	2.95	6.00
5158	国新国证鑫颐中短债A	1.97	4.41	5.53	-	5.99
5159	华泰柏瑞锦合债券	1.81	4.46	0.00	-	5.96
5160	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.58	5.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.00	303.35	60.87%
25国债15	1.00	100.62	20.19%
国开2302	0.70	71.70	14.39%
国开1401	0.01	1.17	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72.88	14.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国新国证基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信...

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标题：国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:国新国证基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有...

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03-30国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27国新国证基金管理有限公司关于公司住所变更的公告
01-22国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
12-29国新国证基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0599	1.0599	1.0599	1.0593	1.0593
累计净值(元)	1.0599	1.0599	1.0599	1.0593	1.0593

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