国新国证鑫颐中短债A(016838)_最新动态

国新国证鑫颐中短债A016838GUOXIN GUOZHENG XINYI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一只债基闪崩，基金经理道歉！发生了什么[2024-04-29]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫颐中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑劲乔

基金规模：0.00亿元

国新国证鑫颐中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.12	0.34	-0.63
债券型名次	1056	4529	5322	5205	5127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	0.00	0.00	-	1.81
债券型名次	4555	4462	3905	4857	5079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.28	0.78	1.54	0.98
1055	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.33	0.91	1.81	1.18
1056	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.28	0.12	0.34	-0.63
1057	国新国证鑫颐中短债C	0.04	0.27	0.07	0.26	-0.67
1058	国元元赢30天持有期债券A	0.04	0.34	0.88	1.92	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	国泰利安中短债债券C	0.04	0.28	0.79	1.59	1.02
4528	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.28	0.78	1.54	0.98
4529	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.28	0.12	0.34	-0.63
4530	华安添鑫中短债C	0.05	0.28	0.79	1.49	0.99
4531	华安中债1-3年政策金融债C	-0.01	0.28	0.95	1.90	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5321	格林聚享增强债券C	0.00	0.11	0.12	0.55	0.17
5322	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.28	0.12	0.34	-0.63
5323	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
5324	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	兴合安平六个月持有期债券A	0.63	0.58	1.18	0.36	-0.41
5204	银华信用双利债券C	0.09	1.28	1.93	0.36	0.18
5205	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.28	0.12	0.34	-0.63
5206	华宝安融六个月持有期债券C	-0.02	-0.36	1.23	0.34	0.16
5207	华夏鼎利债券C	0.88	0.25	2.45	0.34	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.26	0.78	1.09	0.10	-0.63
5126	光大保德信安祺债券C	0.76	0.82	2.22	1.21	-0.63
5127	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.28	0.12	0.34	-0.63
5128	格林聚鑫增强债券A	-0.01	-0.04	-0.27	-0.25	-0.64
5129	长城积极增利债券C	1.36	1.44	2.18	0.08	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	中加颐合纯债债券C	1.25	0.00	0.00	-	1.75
4554	东方红汇阳债券A	1.24	5.99	7.03	20.79	43.43
4555	国新国证鑫颐中短债A	1.24	0.00	0.00	-	1.81
4556	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.24	14.61	17.19	23.68	83.00
4557	银河领先债券C	1.24	0.00	0.00	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.98
4461	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
4462	国新国证鑫颐中短债A	1.24	0.00	0.00	-	1.81
4463	国新国证鑫颐中短债C	1.08	0.00	0.00	-	1.46
4464	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.39	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.98
3904	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
3905	国新国证鑫颐中短债A	1.24	0.00	0.00	-	1.81
3906	国新国证鑫颐中短债C	1.08	0.00	0.00	-	1.46
3907	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.39	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	兴业120天滚动持有债券C	3.80	0.00	0.00	-	6.17
4856	长信先优债券C	-0.14	0.00	0.00	-	-1.03
4857	国新国证鑫颐中短债A	1.24	0.00	0.00	-	1.81
4858	国新国证鑫颐中短债C	1.08	0.00	0.00	-	1.46
4859	中欧颐利债券A	1.36	0.00	0.00	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	嘉合磐恒债券A	1.37	0.00	0.00	-	1.82
5078	格林聚享增强债券A	1.82	0.00	0.00	-	1.81
5079	国新国证鑫颐中短债A	1.24	0.00	0.00	-	1.81
5080	华富恒利债券C	0.20	-9.35	-10.80	-2.48	1.81
5081	南方贤元一年持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	0.40	40.71	52.14%
23国债24	0.30	30.40	38.93%
23国债16	0.10	10.11	12.95%
10中铁G4	0.03	2.72	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2.72	3.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

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12-07国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018

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