国新国证鑫颐中短债A(016838)_最新动态

国新国证鑫颐中短债A016838GUOXIN GUOZHENG XINYI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫颐中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑劲乔

基金规模：0.02亿元

国新国证鑫颐中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.51	1.02	0.90
债券型名次	3934	738	1719	1511	3581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.78	5.48	-	5.51
债券型名次	2800	5014	4623	4942	5143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33
3933	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3934	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.10	0.51	1.02	0.90
3935	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.10	0.46	0.92	0.71
3936	海富通瑞丰债券	0.02	-0.21	0.38	0.49	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
737	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.53	0.93	2.00
738	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.10	0.51	1.02	0.90
739	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.10	0.46	0.92	0.71
740	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.36	0.74	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39
1718	国泰中债1-3年国开债A	0.09	0.13	0.51	0.52	1.12
1719	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.10	0.51	1.02	0.90
1720	恒生前海恒祥纯债债券A	0.07	-0.16	0.51	0.16	1.19
1721	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.09	0.51	0.79	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	富国天利增长债券C	0.05	-0.30	0.28	1.02	1.91
1510	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
1511	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.10	0.51	1.02	0.90
1512	华商收益增强债券A	0.13	-0.27	-0.20	1.02	2.20
1513	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.05	0.37	0.52	0.90
3580	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.12	0.63	0.42	0.90
3581	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.10	0.51	1.02	0.90
3582	华泰柏瑞锦合债券	0.05	-0.04	0.54	0.45	0.90
3583	汇安信利债券C	-0.02	-0.44	-0.03	0.11	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	国泰君安君得盛债券A	1.62	5.49	3.06	5.41	8.64
2799	国泰中债1-3年国开债A	1.62	6.18	9.04	16.17	17.12
2800	国新国证鑫颐中短债A	1.62	3.78	5.48	-	5.51
2801	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	4.36	6.83	18.67	21.50
2802	嘉实90天滚动持有短债A	1.62	4.67	8.62	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	中银聚享债券A	-0.55	3.79	6.16	11.57	12.04
5013	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5014	国新国证鑫颐中短债A	1.62	3.78	5.48	-	5.51
5015	嘉实6个月理财债券E	1.58	3.78	6.08	-	7.42
5016	民生加银鑫升	-1.39	3.78	6.83	15.08	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.49	10.36	25.81
4622	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
4623	国新国证鑫颐中短债A	1.62	3.78	5.48	-	5.51
4624	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75
4625	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.73	3.27	5.48	11.12	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	兴业120天滚动持有债券C	1.74	5.55	9.97	-	10.01
4941	长信先优债券C	3.49	7.89	5.65	-	4.45
4942	国新国证鑫颐中短债A	1.62	3.78	5.48	-	5.51
4943	国新国证鑫颐中短债C	1.41	3.41	4.79	-	4.82
4944	中欧颐利债券A	4.12	11.20	10.73	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	达诚致益债券发起式A	2.46	5.72	0.00	-	5.53
5142	广发景佳纯债	-0.55	4.84	0.00	-	5.51
5143	国新国证鑫颐中短债A	1.62	3.78	5.48	-	5.51
5144	博时富盈一年定开债发起式	0.23	5.12	0.00	-	5.48
5145	蜂巢丰嘉债券C	1.03	4.89	0.00	-	5.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	1.80	182.24	47.43%
25国债01	1.50	151.16	39.34%
国开2302	0.70	71.51	18.61%
25国债10	0.30	30.18	7.85%
21中财G2	0.20	20.33	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91.84	23.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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03-27国新国证基金管理有限公司关于公司住所变更的公告
01-22国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0551	1.0551	1.0550	1.0549	1.0547
累计净值(元)	1.0551	1.0551	1.0550	1.0549	1.0547

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