国新国证鑫颐中短债A(016838)_最新动态

国新国证鑫颐中短债A016838GUOXIN GUOZHENG XINYI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫颐中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑劲乔

基金规模：0.02亿元

国新国证鑫颐中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.58	0.92	0.02
债券型名次	3041	2756	2446	1520	3404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	3.21	5.45	-	5.69
债券型名次	3606	5128	4699	4923	5149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3040	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02
3041	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.58	0.92	0.02
3042	海富通鼎丰定开债券	0.02	0.22	0.68	0.21	0.02
3043	海富通聚合纯债	0.02	0.18	0.46	-0.53	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	国泰双利债券A	0.31	0.19	0.39	2.29	0.31
2755	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.19	0.51	0.67	0.03
2756	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.58	0.92	0.02
2757	海富通聚利债券	0.03	0.19	0.54	0.61	0.03
2758	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.71	0.20	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
2445	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.20	0.58	0.69	0.03
2446	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.58	0.92	0.02
2447	宏利泽利债券	-0.01	0.20	0.58	0.46	-0.01
2448	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.19	0.58	0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	长城悦享增利债券C	0.11	0.14	0.22	0.92	0.11
1519	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
1520	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.58	0.92	0.02
1521	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1522	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.17	0.56	-0.24	0.02
3403	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02
3404	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.58	0.92	0.02
3405	海富通鼎丰定开债券	0.02	0.22	0.68	0.21	0.02
3406	海富通聚合纯债	0.02	0.18	0.46	-0.53	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	广发景利纯债	0.91	9.06	14.28	22.88	28.55
3605	广发景源纯债A	0.91	6.05	9.78	17.87	41.19
3606	国新国证鑫颐中短债A	0.91	3.21	5.45	-	5.69
3607	海富通弘丰定开债券	0.91	7.63	11.72	19.58	28.54
3608	嘉实稳元纯债债券C	0.91	4.86	7.91	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	富国两年期理财债券C	1.08	3.21	5.38	11.94	28.81
5127	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	-	12.73
5128	国新国证鑫颐中短债A	0.91	3.21	5.45	-	5.69
5129	海富通上清所短融债券C	0.89	3.21	5.01	8.81	14.68
5130	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.21	5.41	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	华安全球美元收益债券C	3.70	3.61	5.46	5.75	17.80
4698	广发集悦债券C	7.27	10.17	5.45	-	5.71
4699	国新国证鑫颐中短债A	0.91	3.21	5.45	-	5.69
4700	南华价值启航纯债债券C	0.08	3.49	5.44	9.00	11.82
4701	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.30	5.44	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	兴业120天滚动持有债券C	1.40	5.18	9.59	-	10.16
4922	长信先优债券C	4.69	8.88	6.86	-	5.63
4923	国新国证鑫颐中短债A	0.91	3.21	5.45	-	5.69
4924	国新国证鑫颐中短债C	0.70	2.87	4.75	-	4.98
4925	中欧颐利债券A	4.64	11.31	11.47	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	鹏扬利沣短债D	1.54	4.21	0.00	-	5.72
5148	广发集悦债券C	7.27	10.17	5.45	-	5.71
5149	国新国证鑫颐中短债A	0.91	3.21	5.45	-	5.69
5150	鹏华稳健恒利债券C	3.61	5.53	0.00	-	5.68
5151	华泰紫金丰睿债券发起C	1.46	7.77	2.37	-	5.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	1.80	182.24	47.43%
25国债01	1.50	151.16	39.34%
国开2302	0.70	71.51	18.61%
25国债10	0.30	30.18	7.85%
21中财G2	0.20	20.33	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91.84	23.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:国新国证基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有...

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03-30国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27国新国证基金管理有限公司关于公司住所变更的公告
01-22国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
12-29国新国证基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0567	1.0567	1.0565	1.0567	1.0565
累计净值(元)	1.0567	1.0567	1.0565	1.0567	1.0565

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