国新国证鑫颐中短债A(016838)_规模评级

国新国证鑫颐中短债A016838GUOXIN GUOZHENG XINYI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-3.40	-6.46	-0.00	-1.03	-7527.65
总份额	0.64	4.04	10.50	10.51	11.54
季度总申购份额	0.47	3.70	0.01	0.17	5.73
季度总赎回份额	3.87	10.16	0.01	1.20	7533.39

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国新国证鑫颐中短债A基金规模在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平

5158	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5159	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
5160	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5161	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
5162	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
5163	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5164	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
5165	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
5166	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5167	海富通一年定开债券C	0.00	21.01	-	-	-
5168	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
5169	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
5170	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
5171	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5172	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
国新国证鑫颐中短债A基金规模在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平

5343	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5344	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.01
5345	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
5346	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.65	-	-	0.01
5347	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
5348	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
5349	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.64	-	-	0.00
5350	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
5351	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
5352	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
5353	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5354	浦银普益C	0.00	0.57	-	-	0.00
5355	中信建投景泰债券C	0.00	0.54	-0.08	0.03	0.11
5356	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
5357	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国新国证鑫颐中短债A基金规模在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平

2229	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.21	11670.25	-2.99	54.53	57.52
2230	兴业丰泰债券	44.20	435045.04	-3.02	0.14	3.16
2231	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
2232	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
2233	中金金元A	83.01	804403.81	-3.21	2.66	5.86
2234	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
2235	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
2236	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
2237	南方华元C	0.00	0.06	-3.58	0.01	3.59
2238	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
2239	恒生前海恒祥纯债债券A	6.67	64009.79	-3.62	4.74	8.36
2240	中银荣享债券	28.81	273464.00	-3.62	3.62	7.25
2241	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86
2242	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93
2243	方正富邦鸿远债券A	0.31	3031.62	-3.85	2064.12	2067.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国新国证鑫颐中短债A基金规模在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平

3946	国泰润利纯债债券	7.14	69924.55	-14.11	0.53	14.64
3947	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
3948	博时裕泉纯债债券	52.27	473072.90	0.44	0.51	0.07
3949	摩根强化回报债券B	1.39	9344.85	-1388.56	0.51	1389.06
3950	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10
3951	华安安悦债券A	17.67	169447.24	-0.96	0.49	1.45
3952	鹏华创兴增利债券A	0.21	2214.04	-203.35	0.48	203.83
3953	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
3954	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
3955	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78
3956	财通资管双安债券A	5.15	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
3957	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37
3958	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
3959	光大阳光北斗星180天滚动A	0.36	2149.82	-1092.90	0.45	1093.34
3960	易米和丰债券C	0.02	145.99	0.45	0.45	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国新国证鑫颐中短债A基金规模在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平

3866	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.41	-1.34	2.66	4.00
3867	兴华安惠纯债A	5.24	50002.48	-	-	4.00
3868	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
3869	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.04	352.83	54.28	58.26	3.99
3870	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
3871	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93
3872	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90
3873	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
3874	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86
3875	鹏华丰玉债券	25.11	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
3876	南方赢元	10.29	93189.19	-2.00	1.74	3.73
3877	银河沃丰债券	7.57	68612.76	19199.23	19202.93	3.71
3878	中泰安睿债券A	15.50	150854.79	2.54	6.24	3.70
3879	博时双季享持有期债券B	0.03	287.08	229.83	233.49	3.66
3880	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	8.27	-	-	3.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

439.2200

0.00%

100.00%

2023-06-30

1117.5800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	92	439.2200	0.00	0.00	4.04	100.00
2023-06-30	94	1117.5800	0.00	0.00	10.51	100.00

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