我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 316361.98 98.53%
银行存款和结算备付金 74.63 0.02%
其他资产 4640.12 1.45%
资产总值:321076.73万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 350.00 35247.57 13.44%
22国开14 100.00 10042.96 3.83%
22农发03 60.00 6049.47 2.31%
24沪风电SCP001 60.00 5997.88 2.29%
23海淀国资CP005 55.00 5591.19 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61409.39 23.41%
企业债 2081.62 0.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%