我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1701.74 |
4897.95 |
1759.02 |
1549.40 |
201.14 |
| 本期利润(万元) |
2120.41 |
5424.57 |
1817.73 |
1868.65 |
229.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6441.15 |
0.00 |
3915.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245235.88 |
210547.13 |
231023.82 |
224182.76 |
20177.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.22 |
164.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
274063.33 |
257942.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274063.33 |
257942.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.37 |
46.81 |
| 应付托管费(万元) |
10.59 |
11.70 |
| 资产总计(万元) |
275751.37 |
260133.67 |
| 负债合计(万元) |
57692.41 |
32551.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
218058.96 |
227582.23 |
| 未分配利润(万元) |
7868.26 |
4920.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.34 |
11.36 |
| 投资收益(万元) |
6319.24 |
2026.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
540.31 |
329.52 |
| 其它收入(万元) |
62.93 |
36.87 |
| 收入合计(万元) |
6950.81 |
2404.34 |
| 管理人报酬(万元) |
371.45 |
118.23 |
| 托管费(万元) |
92.86 |
29.56 |
| 其它费用(万元) |
24.43 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
1380.53 |
472.43 |
| 利润总额(万元) |
5570.28 |
1931.92 |
| 净利润(万元) |
5570.28 |
1931.92 |
