财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
242.17 |
707.98 |
406.08 |
5410.14 |
1438.30 |
| 本期利润(万元) |
203.98 |
628.58 |
251.67 |
5444.30 |
707.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4050.73 |
0.00 |
5828.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62614.69 |
63338.74 |
75793.31 |
105168.82 |
176163.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.91 |
874.68 |
21.17 |
137.22 |
164.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
220528.49 |
227291.77 |
350851.37 |
274063.33 |
257942.28 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
209419.96 |
220404.92 |
343482.44 |
274063.33 |
257942.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.41 |
35.32 |
51.89 |
42.37 |
46.81 |
| 应付托管费(万元) |
7.85 |
8.83 |
12.97 |
10.59 |
11.70 |
| 资产总计(万元) |
221019.94 |
228942.49 |
353334.18 |
275751.37 |
260133.67 |
| 负债合计(万元) |
32001.38 |
28906.62 |
45475.59 |
57692.41 |
32551.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
189018.56 |
200035.87 |
307858.59 |
218058.96 |
227582.23 |
| 未分配利润(万元) |
13694.82 |
12614.14 |
15923.37 |
7868.26 |
4920.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
22.47 |
2.24 |
28.34 |
11.36 |
| 投资收益(万元) |
2297.63 |
9005.25 |
4750.08 |
6319.24 |
2026.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-141.99 |
-158.17 |
804.24 |
540.31 |
329.52 |
| 其它收入(万元) |
8.32 |
44.26 |
33.57 |
62.93 |
36.87 |
| 收入合计(万元) |
2165.93 |
8913.80 |
5590.13 |
6950.81 |
2404.34 |
| 管理人报酬(万元) |
179.56 |
536.54 |
279.95 |
371.45 |
118.23 |
| 托管费(万元) |
44.89 |
134.13 |
69.99 |
92.86 |
29.56 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.02 |
12.80 |
24.43 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
557.58 |
2088.12 |
1227.24 |
1380.53 |
472.43 |
| 利润总额(万元) |
1608.35 |
6825.69 |
4362.88 |
5570.28 |
1931.92 |
| 净利润(万元) |
1608.35 |
6825.69 |
4362.88 |
5570.28 |
1931.92 |