国泰利享安益短债债券C(017315)_最新动态

国泰利享安益短债债券C017315CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0861

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：5.43亿元

国泰利享安益短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.41	0.83	0.38
债券型名次	3221	2838	4042	4256	4351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.85	7.14	-	8.61
债券型名次	3620	4520	4120	5082	4744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	国泰利安中短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.83	0.38
3220	国泰利安中短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.73	0.34
3221	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.83	0.38
3222	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.88	0.40
3223	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.79	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.15	0.51	1.19	0.50
2837	国泰利安中短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.83	0.38
2838	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.83	0.38
2839	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.88	0.40
2840	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.41	0.85	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	国联安短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.73	0.42
4041	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.06	0.41	1.06	0.40
4042	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.83	0.38
4043	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.41	0.85	0.37
4044	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.85	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.83	0.42
4255	国泰利安中短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.83	0.38
4256	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.83	0.38
4257	海富通利率债债券C	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.50
4258	华安安心收益债B类	0.00	-0.21	0.62	0.83	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.86	0.38
4350	国泰利安中短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.83	0.38
4351	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.83	0.38
4352	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.42	0.85	0.38
4353	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.85	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	创金合信恒利超短债债券E	1.76	4.00	7.12	13.40	16.96
3619	大成景乐纯债债券C	1.76	4.85	8.79	11.64	14.80
3620	国泰利享安益短债债券C	1.76	3.85	7.14	-	8.61
3621	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.08	7.22	-	8.73
3622	华安中债7-10年国开债A	1.76	8.31	15.63	27.69	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	淳厚稳鑫债券C	0.68	3.85	7.60	13.96	16.31
4519	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.06	3.85	0.00	-	6.49
4520	国泰利享安益短债债券C	1.76	3.85	7.14	-	8.61
4521	华商瑞丰短债债券A	1.41	3.85	7.26	13.32	21.54
4522	华夏中债1-3年政金债指数C	1.39	3.85	7.79	15.14	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	德邦景颐债券C	0.77	3.57	7.14	6.77	24.89
4119	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4120	国泰利享安益短债债券C	1.76	3.85	7.14	-	8.61
4121	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
4122	华夏短债债券C	1.69	3.86	7.14	13.19	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	大成景宁一年定开债券	2.43	4.87	7.92	-	8.55
5081	国泰利享安益短债债券A	1.97	4.31	7.84	-	9.38
5082	国泰利享安益短债债券C	1.76	3.85	7.14	-	8.61
5083	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.13	4.59	8.41	-	9.18
5084	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.88	4.07	7.60	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	中邮睿泽一年持有债券A	4.15	8.96	7.74	-	8.62
4743	东方红益丰纯债债券C	1.98	5.05	8.61	-	8.61
4744	国泰利享安益短债债券C	1.76	3.85	7.14	-	8.61
4745	景顺长城景颐辰利债券A	3.32	7.76	0.00	-	8.61
4746	富国稳健添盈债券A	5.32	10.79	0.00	-	8.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	92.00	9481.38	3.18%
16国开13	90.00	9185.22	3.08%
24国开19	80.00	8093.92	2.72%
25赣国资CP003	80.00	8039.97	2.70%
25大唐集SCP007	80.00	8005.89	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38509.13	12.93%
企业债	6345.87	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0861	1.0860	1.0859	1.0859	1.0858
累计净值(元)	1.0861	1.0860	1.0859	1.0859	1.0858

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