国泰利享安益短债债券C(017315)_最新动态

国泰利享安益短债债券C017315CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0820 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0820

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：6.26亿元

国泰利享安益短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.41	0.75	1.63
债券型名次	1125	2579	3590	1922	2090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.30	7.96	-	8.20
债券型名次	2180	4432	3672	4559	4725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	国泰君安君得利短债C	0.02	0.11	0.40	0.60	1.35
1124	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.45	0.85	1.83
1125	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.75	1.63
1126	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	1.57
1127	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	国泰君安君添利中短债发起C	-0.02	0.12	0.54	0.32	1.01
2578	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.67	1.43
2579	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.75	1.63
2580	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	1.37
2581	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.41	0.69	1.91
3589	国泰利安中短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.78	1.62
3590	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.75	1.63
3591	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.68	1.49
3592	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.49	0.75	1.73
1921	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.52	0.75	1.77
1922	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.75	1.63
1923	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73
1924	海富通一年定开债券C	-0.03	0.46	1.34	0.75	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63
2089	蜂巢添汇纯债C	-0.03	0.05	0.49	0.64	1.63
2090	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.75	1.63
2091	海富通中短债债券C	0.03	0.14	0.57	0.75	1.63
2092	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	创金合信怡久回报债券A	1.63	2.57	4.97	-	5.26
2179	蜂巢添汇纯债C	1.63	8.70	18.71	-	33.59
2180	国泰利享安益短债债券C	1.63	4.30	7.96	-	8.20
2181	海富通中短债债券C	1.63	4.40	7.42	-	12.79
2182	恒越安裕纯债债券	1.63	6.00	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.31	8.13	-	13.04
4431	长盛盛远债券A	-0.56	4.30	7.12	-	7.31
4432	国泰利享安益短债债券C	1.63	4.30	7.96	-	8.20
4433	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.41	4.30	8.28	-	17.32
4434	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.35	4.30	7.77	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	中加聚享增盈债券C	1.41	4.96	7.97	-	10.85
3671	工银瑞嘉一年定开债券C	0.10	4.96	7.96	-	8.02
3672	国泰利享安益短债债券C	1.63	4.30	7.96	-	8.20
3673	万家增强收益债券	2.52	4.44	7.96	-	227.85
3674	大成惠平一年定开债发起式	-0.69	4.34	7.95	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	大成景宁一年定开债券	2.12	4.98	7.75	-	7.92
4558	国泰利享安益短债债券A	1.83	4.75	8.66	-	8.91
4559	国泰利享安益短债债券C	1.63	4.30	7.96	-	8.20
4560	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.76	4.93	8.56	-	8.56
4561	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.52	4.41	7.75	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	南方达元债券A	7.20	9.72	0.00	-	8.22
4724	财通资管睿盈债券C	-0.10	5.04	7.81	-	8.21
4725	国泰利享安益短债债券C	1.63	4.30	7.96	-	8.20
4726	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.66	4.90	0.00	-	8.20
4727	鹏华丰尊债券	0.47	5.66	0.00	-	8.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	92.00	9445.34	3.17%
25榆林能源SCP001	60.00	6073.39	2.04%
25沪风电SCP001(科创债)	60.00	6030.44	2.02%
22华发集团01	50.00	5183.83	1.74%
24天风证券CP003	50.00	5106.19	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25567.06	8.58%
企业债	9462.61	3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0819	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817
累计净值(元)	1.0819	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817

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