我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111570.77 99.87%
银行存款和结算备付金 150.29 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:111721.06万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 210.00 21544.36 21.03%
23国开07 180.00 18352.77 17.91%
22农发12 180.00 18314.40 17.87%
24国开05 130.00 13324.17 13.00%
23国开02 110.00 11165.35 10.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111570.77 108.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%