资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19446.96 98.72%
银行存款和结算备付金 252.96 1.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:19699.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 40.00 4120.43 25.79%
24国开03 30.00 3094.28 19.37%
25国开08 30.00 2980.02 18.65%
19国开15 20.00 2127.48 13.32%
23国开03 20.00 2085.34 13.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19446.96 121.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%