资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20410.23 99.27%
银行存款和结算备付金 149.52 0.73%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:20559.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 40.00 4143.03 25.83%
24国开03 30.00 3114.37 19.42%
25国开08 30.00 2999.47 18.70%
23国开03 20.00 2096.90 13.08%
22国开08 20.00 2060.33 12.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16380.92 102.15%
国家债券 4029.31 25.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%