工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

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累计净值：1.0799

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.00	0.28	0.25	0.07
债券型名次	4727	5204	4673	4205	4789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	4.91	7.90	-	8.09
债券型名次	4916	3745	3753	5041	4815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	工银瑞诚一年定开债券A	0.02	0.00	0.35	0.24	0.07
4726	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.02	0.35	0.39	0.08
4727	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.00	0.28	0.25	0.07
4728	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.11	0.32	0.59	0.05
4729	工银瑞益债券A	0.02	0.05	0.32	0.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	大成全球美元债债券A美元	-0.07	0.00	-0.20	2.43	-0.13
5203	工银瑞诚一年定开债券A	0.02	0.00	0.35	0.24	0.07
5204	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.00	0.28	0.25	0.07
5205	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.00	0.42	1.02	-0.01
5206	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4672	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.23	0.29	0.28	-1.37	0.12
4673	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.00	0.28	0.25	0.07
4674	工银尊利中短债债券F	0.04	0.12	0.28	0.50	0.09
4675	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.14	0.35	0.25	0.14
4204	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.04	0.11	0.48	0.25	0.12
4205	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.00	0.28	0.25	0.07
4206	广发纯债债券C	0.11	0.27	0.49	0.25	0.24
4207	广发景泰债券A	0.06	0.15	0.49	0.25	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	工银7天理财债券B	0.03	0.13	0.41	0.76	0.07
4788	工银瑞诚一年定开债券A	0.02	0.00	0.35	0.24	0.07
4789	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.00	0.28	0.25	0.07
4790	工银瑞宁3个月定开债券A	0.04	0.06	-0.39	-0.79	0.07
4791	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.33	0.62	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	财通资管睿兴债券A	0.27	7.12	0.00	-	8.95
4915	长信利率债债券A	0.27	4.90	6.98	13.27	35.61
4916	工银瑞嘉一年定开债券C	0.27	4.91	7.90	-	8.09
4917	国金中债1-5年政策性金融债C	0.27	6.02	0.00	-	7.54
4918	平安惠禧纯债C	0.27	4.76	0.00	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	蜂巢添幂中短债A	1.68	4.91	9.31	14.64	20.57
3744	蜂巢添益纯债C	1.35	4.91	9.58	18.46	20.39
3745	工银瑞嘉一年定开债券C	0.27	4.91	7.90	-	8.09
3746	国泰惠盈纯债债券C	-1.06	4.91	8.97	-	8.76
3747	华安年年盈定期开放债券A	0.92	4.91	6.94	11.57	47.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	银华绿色低碳债券	1.35	4.73	7.91	-	7.84
3752	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3753	工银瑞嘉一年定开债券C	0.27	4.91	7.90	-	8.09
3754	嘉实稳盛债券	5.17	15.37	7.90	4.71	22.47
3755	建信利率债策略纯债债券A	-0.45	4.60	7.90	14.83	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.38	5.94	9.15	-	9.17
5040	工银瑞嘉一年定开债券A	0.54	5.46	8.73	-	8.95
5041	工银瑞嘉一年定开债券C	0.27	4.91	7.90	-	8.09
5042	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.10	5.63	10.13	-	9.62
5043	博道和祥多元稳健债券A	4.68	14.09	0.00	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	中银添瑞6个月定开债券C	0.66	1.97	3.45	5.82	8.10
4814	大成景宁一年定开债券	2.33	5.01	7.91	-	8.09
4815	工银瑞嘉一年定开债券C	0.27	4.91	7.90	-	8.09
4816	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.66	4.15	7.65	-	8.09
4817	汇安永利30天持有期短债C	1.30	3.15	5.63	-	8.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4143.03	25.83%
24国开03	30.00	3114.37	19.42%
25国开08	30.00	2999.47	18.70%
23国开03	20.00	2096.90	13.08%
22国开08	20.00	2060.33	12.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16380.92	102.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞嘉一年定开债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0625	1.0624	1.0620	1.0620	1.0614
累计净值(元)	1.0802	1.0801	1.0797	1.0797	1.0791

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