工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

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累计净值：1.0792

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.02	0.31	-0.02	0.10
债券型名次	4617	4591	4327	4484	4875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	4.96	7.96	-	8.02
债券型名次	4908	3721	3671	4523	4759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	工银3-5年国开债指数C	-0.12	0.08	0.56	0.05	0.16
4616	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
4617	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.12	-0.02	0.31	-0.02	0.10
4618	广发集丰债券A	-0.12	0.40	0.00	2.46	4.46
4619	广发集瑞债券C	-0.12	0.65	1.38	3.70	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	富国双债增强债券C	-0.18	-0.02	0.13	2.90	6.74
4590	工银瑞诚一年定开债券C	-0.14	-0.02	0.34	-0.06	0.31
4591	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.12	-0.02	0.31	-0.02	0.10
4592	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4593	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.07	-0.02	0.50	-0.08	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4326	富荣富恒两年定开债	0.01	0.10	0.31	0.58	0.65
4327	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.12	-0.02	0.31	-0.02	0.10
4328	广发集远债券A	0.04	0.49	0.31	3.29	5.51
4329	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	-0.07	0.31	-0.69	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	鑫元臻利债券C	-0.09	0.10	0.40	-0.01	0.09
4483	博时富和纯债债券	-0.03	0.08	0.51	-0.02	0.75
4484	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.12	-0.02	0.31	-0.02	0.10
4485	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.20	-0.05	0.48	-0.02	0.34
4486	华夏鼎隆债券C	-0.06	-0.05	0.52	-0.02	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	中加穗盈纯债债券	-0.05	0.07	0.54	0.06	0.11
4874	博时中债3-5政金债指数A	-0.09	0.05	0.48	-0.11	0.10
4875	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.12	-0.02	0.31	-0.02	0.10
4876	嘉实稳熙纯债债券	0.00	-0.02	0.45	-0.33	0.10
4877	南方旭元C	-0.19	0.02	0.98	-0.88	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	中加穗盈纯债债券	0.11	5.10	7.74	-	13.04
4907	博时中债3-5政金债指数A	0.10	6.86	10.78	-	21.79
4908	工银瑞嘉一年定开债券C	0.10	4.96	7.96	-	8.02
4909	嘉实稳熙纯债债券	0.10	5.92	9.33	-	35.18
4910	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	长信稳恒债券C	1.35	4.96	7.69	-	8.06
3720	大成景盈债券A	0.79	4.96	7.79	-	20.35
3721	工银瑞嘉一年定开债券C	0.10	4.96	7.96	-	8.02
3722	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	-	18.87
3723	汇添富稳添利定期开放债券C	0.81	4.96	7.65	-	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	银河睿嘉债券A	2.75	5.30	7.97	-	22.42
3670	中加聚享增盈债券C	1.41	4.96	7.97	-	10.85
3671	工银瑞嘉一年定开债券C	0.10	4.96	7.96	-	8.02
3672	国泰利享安益短债债券C	1.63	4.30	7.96	-	8.20
3673	万家增强收益债券	2.52	4.44	7.96	-	227.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.06	5.70	8.57	-	8.80
4522	工银瑞嘉一年定开债券A	0.36	5.51	8.78	-	8.86
4523	工银瑞嘉一年定开债券C	0.10	4.96	7.96	-	8.02
4524	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.89	5.72	9.89	-	9.44
4525	博道和祥多元稳健债券A	2.35	9.50	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.39	6.20	0.00	-	8.03
4758	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
4759	工银瑞嘉一年定开债券C	0.10	4.96	7.96	-	8.02
4760	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	5.67	7.87	-	8.02
4761	同泰泰裕三个月定开债A	-1.99	3.49	7.97	-	8.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4120.43	25.79%
24国开03	30.00	3094.28	19.37%
25国开08	30.00	2980.02	18.65%
19国开15	20.00	2127.48	13.32%
23国开03	20.00	2085.34	13.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19446.96	121.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞嘉一年定开债券C基金产品资料概要
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0613	1.0617	1.0628	1.0627	1.0628
累计净值(元)	1.0790	1.0794	1.0805	1.0804	1.0805

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