工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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累计净值：1.0790

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.04	0.29	-0.04	0.08
债券型名次	4799	4641	4377	4499	4893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	4.95	7.95	-	8.00
债券型名次	4939	3745	3679	5036	4767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	富荣富兴纯债	-0.14	-0.14	-0.10	-0.09	1.30
4798	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.14	-0.01	0.37	0.09	0.34
4799	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.14	-0.04	0.29	-0.04	0.08
4800	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.14	0.48	-0.72	1.51	3.97
4801	光大保德信中高等级债券A	-0.14	0.87	1.59	11.28	18.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	格林泓鑫纯债C	-0.09	-0.04	0.89	1.36	2.44
4640	工银瑞诚一年定开债券A	-0.18	-0.04	0.36	0.03	0.51
4641	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.14	-0.04	0.29	-0.04	0.08
4642	工银增强收益债券A	-0.15	-0.04	-0.40	0.56	1.97
4643	广发汇利一年定期开放债券	0.08	-0.04	0.80	0.07	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.06	0.05	0.29	0.25	0.55
4376	工银14天理财债券发起B	0.01	0.10	0.29	0.58	1.22
4377	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.14	-0.04	0.29	-0.04	0.08
4378	光大保德信增利收益债券C	-0.28	-0.57	0.29	2.26	4.62
4379	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.11	-0.10	0.29	0.35	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	博时富盈一年定开债发起式	0.00	0.07	0.32	-0.04	-0.12
4498	大成中债3-5年国开债指数A	-0.20	-0.05	0.46	-0.04	0.14
4499	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.14	-0.04	0.29	-0.04	0.08
4500	华安信用四季红债券C	-0.02	0.10	0.51	-0.04	0.92
4501	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.09	0.10	0.58	-0.04	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	中欧瑾泰债券A	-0.22	-0.17	0.30	-0.46	0.09
4892	蜂巢丰和债券C	-0.06	0.01	0.26	-0.14	0.08
4893	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.14	-0.04	0.29	-0.04	0.08
4894	红塔红土瑞景纯债C	-0.31	-0.54	-0.25	-1.20	0.08
4895	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.08	0.30	0.23	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	中银臻享债券	0.16	4.88	8.54	-	13.64
4938	博时中债3-5政金债指数A	0.15	6.87	10.79	18.66	21.79
4939	工银瑞嘉一年定开债券C	0.15	4.95	7.95	-	8.00
4940	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.15	7.04	10.31	-	9.92
4941	中加穗盈纯债债券	0.15	5.12	7.75	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	中银证券中高等级债券C	0.86	4.96	8.18	14.32	22.01
3744	大成景盈债券A	0.83	4.95	7.79	13.00	20.33
3745	工银瑞嘉一年定开债券C	0.15	4.95	7.95	-	8.00
3746	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.59	4.95	9.87	-	11.98
3747	南方远利3个月定开债券发起	1.05	4.95	8.41	16.99	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	南方晖元6个月持有期债券A	4.70	9.84	7.96	-	1.54
3678	银河睿嘉债券A	2.79	5.31	7.96	13.71	22.41
3679	工银瑞嘉一年定开债券C	0.15	4.95	7.95	-	8.00
3680	国投瑞银顺荣债券C	2.53	5.03	7.95	15.43	16.69
3681	红土创新丰泽中短债A	0.95	5.26	7.95	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.23	5.70	8.56	-	8.79
5035	工银瑞嘉一年定开债券A	0.41	5.51	8.78	-	8.84
5036	工银瑞嘉一年定开债券C	0.15	4.95	7.95	-	8.00
5037	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.99	5.69	9.88	-	9.41
5038	博道和祥多元稳健债券A	2.06	9.51	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	兴银合泰债券A	1.97	7.00	0.00	-	8.01
4766	富国元利债券A	3.72	6.38	7.51	-	8.00
4767	工银瑞嘉一年定开债券C	0.15	4.95	7.95	-	8.00
4768	汇安永利30天持有期短债C	1.25	3.21	6.01	-	8.00
4769	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.59	4.41	7.74	-	7.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4120.43	25.79%
24国开03	30.00	3094.28	19.37%
25国开08	30.00	2980.02	18.65%
19国开15	20.00	2127.48	13.32%
23国开03	20.00	2085.34	13.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19446.96	121.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0617	1.0628	1.0627	1.0628	1.0627
累计净值(元)	1.0794	1.0805	1.0804	1.0805	1.0804

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