我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.66 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
296.32 |
383.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
238747.10 |
398562.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
238747.10 |
398562.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.19 |
77.69 |
| 应付托管费(万元) |
25.06 |
25.90 |
| 资产总计(万元) |
239043.42 |
398946.08 |
| 负债合计(万元) |
36624.53 |
84872.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
202418.90 |
314073.14 |
| 未分配利润(万元) |
2414.82 |
4067.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
791.42 |
785.62 |
| 投资收益(万元) |
10579.44 |
4908.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
812.36 |
1771.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12183.22 |
7465.12 |
| 管理人报酬(万元) |
934.94 |
464.99 |
| 托管费(万元) |
311.65 |
155.00 |
| 其它费用(万元) |
20.25 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
2943.01 |
1060.54 |
| 利润总额(万元) |
9240.21 |
6404.58 |
| 净利润(万元) |
9240.21 |
6404.58 |
