资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106974.70 99.53%
银行存款和结算备付金 498.96 0.46%
其他资产 2.09 0.00%
资产总值:107475.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行小微债 60.00 6090.56 5.78%
25国开15 60.00 5862.28 5.57%
22润置02 50.00 5183.44 4.92%
24浙商银行小微债03 50.00 5075.48 4.82%
24国君C4 50.00 5077.90 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58010.97 55.08%
企业债 14356.62 13.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%