工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

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更新时间：2024-06-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	2599	1311	1760	1221	592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	1268	5401	5119	5111	5327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	工银7天理财债券B	0.03	0.19	0.43	0.73	0.03
2598	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.61	0.28	0.03
2599	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2600	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.79	0.33	0.03
2601	工银泰享三年理财债券	0.03	0.13	0.40	0.74	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	东兴兴源债券C	0.14	0.40	0.68	0.71	0.14
1310	富国天利增长债券A	0.18	0.40	0.79	0.66	0.18
1311	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1312	工银瑞享纯债债券	0.14	0.40	0.72	0.50	0.14
1313	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.67	0.47	0.06
1759	格林泓鑫纯债A	-0.12	-0.07	0.67	1.07	-0.12
1760	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1761	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.19	0.67	1.35	0.06
1762	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.22	0.67	1.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.11	0.25	1.52	0.00
1220	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.06	0.22	0.84	1.52	0.06
1221	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1222	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.71	0.77	-1.70	1.51	0.71
1223	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	富国双债增强债券A	1.07	1.36	1.17	3.53	1.07
591	富国双债增强债券C	1.07	1.34	1.08	3.36	1.07
592	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
593	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
594	金元顺安桉盛债券A	1.07	1.13	1.25	5.57	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	中银康享3个月定期开放债券	2.97	10.89	14.04	-	34.02
1267	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1268	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1269	国寿安保泰恒纯债债券	2.96	12.08	18.65	25.38	31.07
1270	华泰保兴尊合债券C	2.96	11.21	14.78	24.20	50.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5400	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5401	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5402	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5403	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5118	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5119	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5120	工银瑞宏6个月定开债券A	0.18	2.98	0.00	-	3.85
5121	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.09	2.40	0.00	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.90	4.35	0.00	-	6.03
5110	兴银合丰债券C	-0.26	5.85	9.69	-	8.34
5111	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5112	易方达富惠纯债债券C	1.39	4.85	8.88	-	9.49
5113	同泰恒盛债券A	4.33	8.29	0.00	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5326	鹏华创兴增利债券D	3.26	6.06	3.35	-	2.98
5327	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5328	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.96	2.04	0.00	-	2.90
5329	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	60.00	6090.56	5.78%
25国开15	60.00	5862.28	5.57%
22润置02	50.00	5183.44	4.92%
24浙商银行小微债03	50.00	5075.48	4.82%
24国君C4	50.00	5077.90	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58010.97	55.08%
企业债	14356.62	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞福纯债债券F基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

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