工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2024-06-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	2405	131	1973	1530	744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	1362	5404	5203	5146	5318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.26	0.70	1.48	0.70
2404	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.24	0.89	1.84	0.87
2405	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2406	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.03	0.27	0.82	1.91	0.83
2407	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.73	1.77	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	大摩18个月定期开放债券A	0.15	0.40	1.19	1.49	1.08
130	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.05	2.14	0.92
131	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
132	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
133	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	蜂巢丰裕债券A	0.03	0.22	0.67	1.45	0.65
1972	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.19	0.67	1.49	0.69
1973	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1974	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.67	1.66	0.61
1975	工银瑞景定开发起式债券	0.02	0.24	0.67	1.39	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	方正富邦恒利A	0.05	0.09	0.75	1.51	0.78
1529	富荣中短债债券A	0.05	0.27	0.75	1.51	0.71
1530	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1531	国富恒利债券(LOF)A	0.26	-0.28	0.86	1.51	0.86
1532	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.11	0.95	1.51	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	东吴优益债券C	-0.10	-1.44	0.44	1.91	1.07
743	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.36	1.14	2.33	1.07
744	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
745	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
746	景顺长城稳健增益债券A	-0.06	-1.57	0.70	1.44	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	大成景盛一年定期债券A	2.96	7.32	6.38	13.99	26.75
1361	富国鼎利纯债三个月定开债	2.96	6.71	10.95	19.32	46.44
1362	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1363	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.96	6.69	11.41	-	11.78
1364	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.96	6.35	10.07	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5403	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5404	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5405	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5406	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5202	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5203	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5204	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.26	0.00	-	4.78
5205	工银瑞宏6个月定开债券C	1.72	2.68	0.00	-	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.68	4.46	6.67	-	6.67
5145	兴银合丰债券C	0.90	5.38	9.84	-	8.94
5146	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5147	易方达富惠纯债债券C	2.14	4.41	8.95	-	10.17
5148	同泰恒盛债券A	4.74	7.94	0.00	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5317	招商招祥纯债D	1.34	2.89	0.00	-	2.98
5318	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5319	太平丰润一年定开债券发起式	2.57	9.25	7.80	-	2.95
5320	中加丰裕纯债债券C	0.21	1.39	3.17	-	2.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	9.50%
25建行二级资本债02A(BC)	90.00	8993.73	8.45%
22兴业银行二级01	50.00	5254.08	4.94%
22上海银行二级资本债01	50.00	5215.55	4.90%
22润置02	50.00	5197.54	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87811.54	82.52%
企业债	13422.38	12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞福纯债债券F基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

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