工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2024-06-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	3546	150	817	1169	3185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	1171	5404	5056	5133	5316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	富荣富恒两年定开债	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59
3545	工银7天理财债券A	0.03	0.10	0.27	0.54	1.00
3546	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3547	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95
3548	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.68	1.33	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.41	1.08	2.27	4.01
149	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.41	0.83	1.53	2.52
150	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
151	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
152	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	长信稳惠债券C	0.24	-0.20	0.67	0.81	0.59
816	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.12	0.67	0.40	1.39
817	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
818	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.12	0.67	0.19	1.00
819	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.67	1.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.27	0.83	1.52	2.61
1168	中欧颐利债券C	-0.20	-0.92	0.10	1.52	3.43
1169	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1170	华富安兴39个月定期开放债券A	0.08	0.33	0.77	1.51	2.59
1171	建信信用增强债券A	-0.06	-0.36	-0.06	1.51	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.28	0.57	1.07
3184	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	-0.03	0.46	0.52	1.07
3185	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3186	广发汇利一年定期开放债券	-0.12	-0.14	0.08	0.31	1.07
3187	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	鑫元聚鑫收益增强C	2.97	13.05	13.59	11.77	18.21
1170	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1171	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1172	华润元大润享三个月定开债C	2.96	9.02	0.00	-	9.81
1173	银河增利债券C	2.96	7.33	5.07	5.63	91.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5403	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5404	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5405	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5406	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5055	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5056	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5057	工银瑞宏6个月定开债券A	0.68	3.65	0.00	-	4.01
5058	工银瑞宏6个月定开债券C	0.40	3.06	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.30	4.62	0.00	-	5.89
5132	兴银合丰债券C	0.49	6.63	0.00	-	8.36
5133	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5134	易方达富惠纯债债券C	1.63	5.35	0.00	-	9.32
5135	同泰恒盛债券A	3.73	7.56	0.00	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.69	0.00	-	2.98
5315	中加恒泰定开债券C	2.99	3.68	0.00	-	2.97
5316	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5317	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5318	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	60.00	6090.56	5.78%
25国开15	60.00	5862.28	5.57%
22润置02	50.00	5183.44	4.92%
24浙商银行小微债03	50.00	5075.48	4.82%
24国君C4	50.00	5077.90	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58010.97	55.08%
企业债	14356.62	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

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