工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

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累计净值：1.1384

更新时间：2024-06-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	611	849	1551	1156	3431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	1166	5404	5126	4623	5319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	格林泓安63个月定开债	0.03	0.22	0.71	1.77	3.85
610	格林泓景债券C	0.03	0.03	-0.48	-0.66	-1.56
611	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
612	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.20	0.66	1.34	2.41
613	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.14	0.65	0.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.40	1.11	2.22	4.33
848	富国裕利债券C	-0.15	0.40	0.00	2.91	5.18
849	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
850	广发集丰债券A	-0.12	0.40	0.00	2.46	4.46
851	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	富国产业债A	0.00	0.15	0.67	0.90	2.07
1550	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.17	0.67	0.58	1.25
1551	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1552	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	0.17	0.67	0.55	1.22
1553	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.04	0.67	0.48	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	大成月添利债券A	0.03	0.31	1.09	1.51	2.24
1155	蜂巢恒利债券A	-0.12	-0.02	0.14	1.51	2.72
1156	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1157	南方津享稳健添利债券C	-0.07	-0.13	-0.76	1.51	2.58
1158	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.40	0.49	1.07
3430	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.12	0.87	0.10	1.07
3431	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3432	工银瑞信7天理财债券C	0.04	0.16	0.35	0.59	1.07
3433	广发纯债债券C	-0.04	0.02	0.60	0.15	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	中银恒优12个月持有期债券C	2.97	8.80	12.94	-	17.09
1165	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1166	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1167	太平恒泽63个月定开	2.96	7.15	11.17	-	21.44
1168	天弘永利债券A	2.96	8.84	10.53	-	148.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5403	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5404	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5405	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5406	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	工银开元利率债债券F	3.55	3.55	0.00	-	3.60
5125	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5126	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5127	工银瑞宏6个月定开债券A	0.35	2.99	0.00	-	3.92
5128	工银瑞宏6个月定开债券C	0.08	2.41	0.00	-	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.01	4.38	0.00	-	6.07
4622	兴银合丰债券C	-0.26	5.87	9.63	-	8.39
4623	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
4624	易方达富惠纯债债券C	1.39	4.97	9.09	-	9.44
4625	同泰恒盛债券A	3.36	7.39	0.00	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5318	国泰君安君得盛债券C	1.86	6.33	4.64	-	2.98
5319	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5320	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5321	易米和丰债券A	-0.74	4.38	0.00	-	2.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	60.00	6090.56	5.78%
25国开15	60.00	5862.28	5.57%
22润置02	50.00	5183.44	4.92%
24浙商银行小微债03	50.00	5075.48	4.82%
24国君C4	50.00	5077.90	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58010.97	55.08%
企业债	14356.62	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

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