工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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更新时间：2024-06-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	1761	1206	1951	1174	654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	1243	5401	5119	5113	5323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	工银全球美元债C	0.03	-0.81	-0.98	0.03	0.03
1760	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.35	0.94	0.62	0.03
1761	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1762	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.20	0.47	0.40	0.03
1763	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
1205	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.40	1.11	2.22	4.33
1206	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1207	国富恒利债券(LOF)C	0.14	0.40	1.13	0.18	0.14
1208	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.26	0.67	0.57	0.03
1950	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.22	0.67	0.67	0.03
1951	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1952	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.25	0.67	0.38	0.03
1953	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.22	1.91	0.67	6.61	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1173	平安惠金定开债C	0.38	0.92	1.36	1.52	0.38
1174	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1175	南方恒新39个月A	0.04	0.19	0.83	1.51	0.04
1176	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	华夏聚利债券A	1.08	3.62	2.31	15.38	1.08
653	华夏聚利债券C	1.08	3.59	2.24	15.21	1.08
654	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
655	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
656	鹏华双债保利债券	1.07	1.61	1.89	5.35	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	长城定期开放债券A	2.96	13.67	20.77	25.23	91.14
1242	格林泓远纯债A	2.96	8.29	12.00	12.11	18.64
1243	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1244	天弘丰利债券(LOF)E	2.96	8.40	10.16	23.35	65.34
1245	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.66	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5400	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5401	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5402	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5403	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5118	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5119	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5120	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.03	2.97	0.00	-	3.81
5121	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.30	2.39	0.00	-	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.01	4.38	0.00	-	6.07
5112	兴银合丰债券C	-0.56	5.84	9.58	-	8.27
5113	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5114	易方达富惠纯债债券C	1.27	4.89	8.84	-	9.45
5115	同泰恒盛债券A	4.05	8.25	0.00	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5322	湘财鑫享债券A	2.11	10.21	0.00	-	2.98
5323	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5324	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5325	博远增强回报债券C	8.73	14.07	5.55	-5.74	2.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	60.00	6090.56	5.78%
25国开15	60.00	5862.28	5.57%
22润置02	50.00	5183.44	4.92%
24浙商银行小微债03	50.00	5075.48	4.82%
24国君C4	50.00	5077.90	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58010.97	55.08%
企业债	14356.62	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

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