工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

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更新时间：2024-06-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	2368	442	1948	1240	1100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	1401	5404	5178	5120	5335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.17	0.56	0.92	0.39
2367	格林泓鑫纯债C	0.03	0.44	0.69	1.73	0.72
2368	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2369	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.38	0.70	0.26
2370	工银尊享短债债券C	0.03	0.14	0.30	0.62	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	财通资管双盈债券发起式A	0.47	0.40	1.68	2.54	1.34
441	长盛恒盛利率债C	-0.44	0.40	2.71	0.87	1.84
442	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
443	广发中债7-10年国开债指数A	-0.13	0.40	0.85	1.03	0.85
444	国金惠享一年定开	0.09	0.40	0.82	1.36	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.17	0.36	0.67	0.56	0.79
1947	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.17	0.37	0.67	0.56	0.79
1948	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1949	工银泰和39个月定开债券A	0.10	0.23	0.67	1.48	0.41
1950	工银中高等级信用债债券A	-0.03	0.21	0.67	0.88	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.12	0.59	1.51	0.24
1239	方正富邦丰利债券C	0.00	0.28	1.60	1.51	1.62
1240	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1241	嘉实致元42个月定期债券	0.09	0.22	0.68	1.51	0.41
1242	兴证全球恒信债券A	0.02	0.23	0.94	1.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	浦银安盛稳健丰利债券C	0.30	-0.29	1.65	2.43	1.08
1099	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.04	0.03	1.40	1.22	1.08
1100	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1101	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
1102	汇添富添添乐双盈债券C	0.27	-0.01	1.67	3.41	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.97	6.68	12.82	-	12.81
1400	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1401	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1402	工银泰和39个月定开债券A	2.96	5.80	8.67	16.26	18.36
1403	华夏鼎航债券A	2.96	7.01	15.68	26.03	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5403	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5404	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5405	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5406	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5177	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5178	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5179	工银瑞宏6个月定开债券A	1.91	3.24	0.00	-	4.50
5180	工银瑞宏6个月定开债券C	1.64	2.65	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.47	4.31	0.00	-	6.43
5119	兴银合丰债券C	0.64	5.24	10.01	-	8.67
5120	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5121	易方达富惠纯债债券C	2.10	4.29	8.91	-	9.91
5122	同泰恒盛债券A	6.49	10.33	0.00	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	博时恒享债券C	1.48	5.09	0.00	-	3.07
5334	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5335	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5336	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5337	南方晖元6个月持有期债券A	5.57	10.68	7.86	-	2.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	9.50%
25建行二级资本债02A(BC)	90.00	8993.73	8.45%
22兴业银行二级01	50.00	5254.08	4.94%
22上海银行二级资本债01	50.00	5215.55	4.90%
22润置02	50.00	5197.54	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87811.54	82.52%
企业债	13422.38	12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞福纯债债券F基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

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