工银瑞福纯债债券F(017614)_规模评级

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.25	0.25	0.31
季度净申购	0.00	-472.67	2702.22
总份额	2229.55	2229.55	2702.22
季度总申购份额	621.95	0.00	3237.31
季度总赎回份额	621.95	472.67	535.09

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平

4252	农银增强收益债券A	0.26	1459.91	-74.46	25.39	99.85
4253	鹏扬丰利一年定开债券A	0.26	2320.42	-	-	-
4254	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.26	2489.04	2190.18	2316.66	126.49
4255	银华美元债精选债券(QDII)C	0.26	2513.01	508.69	595.65	86.96
4256	中欧稳鑫180天持有债券A	0.26	2507.80	2047.35	2067.79	20.43
4257	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
4258	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
4259	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
4260	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
4261	恒生前海恒源丰利债券C	0.25	2444.32	-6432.67	1992.58	8425.25
4262	汇添富理财14天债券A	0.25	2397.08	-586.75	322.71	909.46
4263	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-54.62	35.56	90.18
4264	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.25	2437.58	2408.36	3270.12	861.76
4265	前海开源鼎安债券C	0.25	2037.31	456.36	1671.18	1214.82
4266	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.25	2517.84	-	-	315.54

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平

4265	红土创新丰源中短债A	0.24	2260.99	538.14	2779.01	2240.87
4266	鹏华稳健添利债券A	0.24	2260.96	518.47	978.30	459.83
4267	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
4268	广发集汇债券C	0.23	2246.62	-1165.79	2.34	1168.13
4269	华安稳固收益债券C	0.27	2243.23	54.79	242.55	187.76
4270	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36
4271	中银招利债券C	0.24	2236.64	-1152.10	83.65	1235.75
4272	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
4273	金鹰鑫日享债券C	0.23	2227.67	-536.44	341.72	878.16
4274	方正鑫悦一年持有债券A	0.23	2216.33	-464.30	0.03	464.33
4275	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
4276	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
4277	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
4278	鹏华创兴增利债券A	0.21	2214.04	-203.35	0.48	203.83
4279	南方双元C	0.26	2212.84	-452.17	60.46	512.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平

1978	长城泰利债券A	143.22	1399843.15	-0.00	0.00	0.00
1979	长信稳恒债券A	5.15	49983.98	-0.00	0.00	0.00
1980	淳厚瑞和债券A	5.19	50000.20	0.00	0.00	0.00
1981	淳厚瑞和债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
1982	东兴兴源债券C	0.05	502.84	-0.00	4591.32	4591.33
1983	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	51.17	490458.67	-0.00	0.00	0.00
1984	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1985	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
1986	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.13	906945.51	-0.00	0.00	0.00
1987	广发汇达3个月定期开放债券	9.76	96074.56	-0.00	0.00	0.00
1988	广发汇佳定期开放债券	32.11	310751.82	0.00	0.00	0.00
1989	广发汇阳三个月定期开放债券	10.10	100551.56	-0.00	0.00	0.00
1990	广发汇誉3个月定期开放债券	21.67	198397.82	-0.00	0.00	0.01
1991	国联安增裕一年定开债券发起式	88.11	842680.94	0.00	0.00	0.00
1992	国联安增祺纯债A	52.06	494707.63	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平

2485	长盛盛启债券A	20.86	201860.50	122.58	633.85	511.27
2486	信诚稳鑫A	0.20	1820.04	-1136.03	631.85	1767.88
2487	农银增强收益债券C	0.20	1195.51	-45.31	629.92	675.23
2488	汇泉安盈回报债券A	0.07	652.57	-1901.13	625.25	2526.38
2489	兴业机遇债券C	0.16	1163.41	335.32	624.28	288.96
2490	东方红汇阳债券C	3.22	30215.38	-61220.42	623.59	61844.02
2491	招商添裕纯债A	58.04	492675.14	-	622.39	-
2492	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
2493	建信利率债债券	1.45	12809.19	-142.10	616.99	759.09
2494	招商享利增强债券A	4.78	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
2495	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
2496	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.30	2932.54	-6.50	604.06	610.56
2497	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.57	106929.36	537.46	603.20	65.73
2498	中邮定期开放债券C	0.22	1992.17	522.63	599.78	77.15
2499	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平

2820	中信建投景益债券A	6.64	62132.28	128.12	773.67	645.55
2821	国泰聚禾纯债债券	11.84	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
2822	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1108.10	-637.93	4.57	642.50
2823	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.55	13968.11	-	-	636.16
2824	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
2825	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
2826	国寿安保尊享债券C	0.31	2628.61	-148.41	473.77	622.17
2827	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
2828	建信润利增强债券C	0.16	1625.18	-183.23	434.41	617.64
2829	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
2830	东吴裕丰6个月持有债券A	0.75	7050.06	-585.87	30.63	616.50
2831	中加颐智纯债债券	9.99	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2832	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
2833	中欧增强回报债券(LOF)A	9.04	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2834	浙商智多盈债券C	0.65	6471.43	345.09	958.61	613.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

22295549.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1	22295549.8100	2229.55	100.00	0.00	0.00

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