我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137470.71 96.91%
银行存款和结算备付金 918.00 0.65%
其他资产 3466.18 2.44%
资产总值:141854.89万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22昆钢MTN001 50.00 5290.98 3.88%
24广州地铁SCP001 50.00 5002.44 3.67%
19乐山银行二级02 40.00 4128.22 3.03%
23云投MTN005 40.00 4077.11 2.99%
24陕西建工SCP002 40.00 4030.89 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20854.05 15.29%
企业债 3412.15 2.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%