资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22530.59 98.47%
银行存款和结算备付金 349.21 1.53%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:22879.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江西金控MTN002 20.00 2030.81 9.36%
25冀建投MTN002A 15.00 1498.45 6.91%
21首开MTN005 12.00 1247.54 5.75%
23津城建MTN015 10.00 1060.90 4.89%
21工商银行二级02 10.00 1047.42 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4121.44 19.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 134.26 915.65 0.50%
申万宏源 000166 41.40 236.81 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 0.63%