国融添益增强债券A(016618)_最新动态

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：0.16亿元

国融添益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.41	0.98	2.63	1.52
债券型名次	2626	2187	3543	1633	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	0.00	0.00	-	3.87
债券型名次	1501	4351	3815	4348	4739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	国联汇富债券A	-0.02	0.31	0.87	2.02	1.26
2625	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.02	0.35	0.92	2.01	1.28
2626	国融添益增强债券A	-0.02	0.41	0.98	2.63	1.52
2627	国融稳益债券C	-0.02	0.15	0.61	1.28	0.78
2628	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.63	2.12	4.11	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	国金惠诚C	-0.01	0.41	1.36	2.28	1.89
2186	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.06	0.41	1.09	2.47	1.53
2187	国融添益增强债券A	-0.02	0.41	0.98	2.63	1.52
2188	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.41	1.23	2.70	1.70
2189	海富通瑞福债券C	-0.11	0.41	1.13	2.73	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	工银开元利率债债券A	0.01	0.19	0.98	2.03	1.32
3542	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.06	0.40	0.98	2.13	1.33
3543	国融添益增强债券A	-0.02	0.41	0.98	2.63	1.52
3544	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.03	0.38	0.98	2.34	1.40
3545	海富通稳健添利债券C	0.04	0.30	0.98	4.38	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	长城聚利债券A	-0.05	0.38	1.01	2.63	1.48
1632	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.13	0.42	1.14	2.63	1.67
1633	国融添益增强债券A	-0.02	0.41	0.98	2.63	1.52
1634	海富通上证投资级可转债ETF	0.33	1.94	4.71	2.63	3.59
1635	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.03	0.32	0.96	2.63	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	国金及第中短债A	-0.05	0.35	1.04	2.39	1.52
2428	国联安信心增长债券B	0.44	1.40	2.49	1.63	1.52
2429	国融添益增强债券A	-0.02	0.41	0.98	2.63	1.52
2430	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.08	0.22	1.10	2.52	1.52
2431	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.02	0.31	1.18	2.44	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	蜂巢丰泰三个月定开债券C	4.07	0.00	0.00	-	5.21
1500	国联安增祺纯债A	4.07	6.69	9.68	-	10.24
1501	国融添益增强债券A	4.07	0.00	0.00	-	3.87
1502	国泰上证5年期国债ETF	4.07	6.43	10.39	-	37.14
1503	海富通瑞福债券C	4.07	0.00	0.00	-	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	国联安中短债债券C	3.60	0.00	0.00	-	5.54
4350	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.10	0.00	0.00	-	3.60
4351	国融添益增强债券A	4.07	0.00	0.00	-	3.87
4352	国融添益增强债券C	3.65	0.00	0.00	-	3.31
4353	国融稳泰纯债债券A	4.45	0.00	0.00	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	国联金如意双利一年持有债券B	1.72	3.66	0.00	-	4.76
3814	国联金如意双利一年持有债券C	1.22	2.62	0.00	-	3.26
3815	国融添益增强债券A	4.07	0.00	0.00	-	3.87
3816	国融添益增强债券C	3.65	0.00	0.00	-	3.31
3817	国融稳泰纯债债券A	4.45	0.00	0.00	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	中欧尊悦一年定开债券发起	3.60	0.00	0.00	-	5.22
4347	国泰润泰纯债债券C	2.34	0.00	0.00	-	2.43
4348	国融添益增强债券A	4.07	0.00	0.00	-	3.87
4349	国融添益增强债券C	3.65	0.00	0.00	-	3.31
4350	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	东方红益丰纯债债券C	3.55	0.00	0.00	-	3.87
4738	广发景泰债券A	3.77	0.00	0.00	-	3.87
4739	国融添益增强债券A	4.07	0.00	0.00	-	3.87
4740	汇添富稳航30天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.87
4741	同泰中短债C	1.98	0.00	0.00	-	3.87

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22昆钢MTN001	50.00	5290.98	3.88%
24广州地铁SCP001	50.00	5002.44	3.67%
19乐山银行二级02	40.00	4128.22	3.03%
23云投MTN005	40.00	4077.11	2.99%
24陕西建工SCP002	40.00	4030.89	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20854.05	15.29%
企业债	3412.15	2.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.038	1.039	1.039	1.039	1.040
累计净值(元)	1.038	1.039	1.039	1.039	1.040

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