国融添益增强债券A(016618)_最新动态

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

最新动态

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累计净值：1.0602

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：0.23亿元

国融添益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.66	0.77	1.74
债券型名次	1113	2107	1605	1845	1895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.63	0.00	-	6.02
债券型名次	1977	4957	5154	4840	5105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	国联安中短债债券C	0.02	0.12	0.51	0.55	1.32
1112	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.19	0.42	1.05
1113	国融添益增强债券A	0.02	0.14	0.66	0.77	1.74
1114	国融添益增强债券C	0.02	0.11	0.56	0.58	1.33
1115	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.14	0.43	0.61	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	国联安增鑫纯债C	0.03	0.14	0.44	0.63	1.23
2106	国联安中短债债券A	0.02	0.14	0.55	0.65	1.54
2107	国融添益增强债券A	0.02	0.14	0.66	0.77	1.74
2108	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.14	0.60	0.51	1.79
2109	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.14	0.43	0.61	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
1604	国联安增盛一年定开债发起式	-0.08	0.10	0.66	0.06	0.89
1605	国融添益增强债券A	0.02	0.14	0.66	0.77	1.74
1606	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
1607	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	富国产业债C	0.00	0.12	0.61	0.77	1.81
1844	富国天利增长债券C	-0.07	0.04	0.68	0.77	2.07
1845	国融添益增强债券A	0.02	0.14	0.66	0.77	1.74
1846	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.43	0.77	1.64
1847	华安全球美元收益债券C	0.08	-0.59	-0.08	0.77	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74
1894	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.07	0.90	0.76	1.74
1895	国融添益增强债券A	0.02	0.14	0.66	0.77	1.74
1896	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.20	0.88	0.81	1.74
1897	汇添富稳合4个月持有债券C	0.00	0.11	0.38	0.61	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	富国国有企业债债券A/B	1.74	4.74	8.30	14.86	62.33
1976	工银目标收益一年定开债券C	1.74	6.64	13.87	-	52.39
1977	国融添益增强债券A	1.74	3.63	0.00	-	6.02
1978	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.74	5.80	5.02	7.99	19.07
1979	汇添富稳合4个月持有债券C	1.74	6.71	0.00	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	山证超短债基金E	1.35	3.64	7.49	-	12.71
4956	百嘉百顺纯债债券C	0.61	3.63	5.92	-	7.86
4957	国融添益增强债券A	1.74	3.63	0.00	-	6.02
4958	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.98	3.63	6.13	19.78	23.51
4959	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.63	6.32	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	国联安鸿利短债债券C	1.26	4.20	0.00	-	5.88
5153	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	6.34	0.00	-	8.75
5154	国融添益增强债券A	1.74	3.63	0.00	-	6.02
5155	国融添益增强债券C	1.33	2.83	0.00	-	4.78
5156	国寿安保安泰三个月定开债券	0.75	5.50	0.00	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.27	4.60	7.88	-	8.52
4839	国泰润泰纯债债券C	1.11	3.75	6.02	-	5.40
4840	国融添益增强债券A	1.74	3.63	0.00	-	6.02
4841	国融添益增强债券C	1.33	2.83	0.00	-	4.78
4842	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.48	5.69	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	长城锦利三个月定开债券C	0.21	5.36	0.00	-	6.03
5104	工银恒享纯债债券C	0.73	4.79	0.00	-	6.03
5105	国融添益增强债券A	1.74	3.63	0.00	-	6.02
5106	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.49	5.10	5.84	-	6.01
5107	招商添文1年定开债发起式	-0.18	3.81	6.97	-	6.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江西金控MTN002	20.00	2030.81	9.36%
25冀建投MTN002A	15.00	1498.45	6.91%
21首开MTN005	12.00	1247.54	5.75%
23津城建MTN015	10.00	1060.90	4.89%
21工商银行二级02	10.00	1047.42	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4121.44	19.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-29国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告
06-28国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告
06-13国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-13国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	1.0599
累计净值(元)	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	1.0599

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