国融添益增强债券A(016618)_最新动态

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0635 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0635

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：0.21亿元

国融添益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.46	0.98	0.31
债券型名次	1470	3135	3413	2242	4006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	3.03	0.00	-	6.35
债券型名次	2497	5109	5206	4846	5116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	国联安鸿利短债债券C	0.05	0.12	0.34	0.63	0.21
1469	国联安增鑫纯债C	0.05	0.14	0.42	0.74	0.27
1470	国融添益增强债券A	0.05	0.16	0.46	0.98	0.31
1471	国寿安保超短债债券C	0.05	0.14	0.37	0.66	0.24
1472	国寿安保尊弘短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.82	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.16	0.36	0.71	0.28
3134	国联安中短债债券C	0.04	0.16	0.44	0.77	0.31
3135	国融添益增强债券A	0.05	0.16	0.46	0.98	0.31
3136	国寿安保超短债债券A	0.07	0.16	0.41	0.74	0.27
3137	国寿安保尊弘短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.82	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	广发聚源债券C	-0.05	0.17	0.46	0.65	0.40
3412	广发民玉纯债	0.01	0.21	0.46	0.66	0.35
3413	国融添益增强债券A	0.05	0.16	0.46	0.98	0.31
3414	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.02	0.17	0.46	0.70	0.31
3415	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.01	0.16	0.46	0.59	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.26	0.58	0.98	0.44
2241	广发中债7-10年国开债指数E	-0.13	0.38	0.82	0.98	0.83
2242	国融添益增强债券A	0.05	0.16	0.46	0.98	0.31
2243	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.20	0.57	0.98	0.40
2244	华安稳固收益债券C	0.00	0.16	0.57	0.98	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.81	0.31
4005	国联安中短债债券C	0.04	0.16	0.44	0.77	0.31
4006	国融添益增强债券A	0.05	0.16	0.46	0.98	0.31
4007	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.17	0.45	0.85	0.31
4008	国融稳益债券A	0.02	0.17	0.44	0.75	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	广发安泽短债A	2.09	5.17	8.52	13.76	33.17
2496	国联安增利债券A	2.09	4.51	6.87	12.12	103.26
2497	国融添益增强债券A	2.09	3.03	0.00	-	6.35
2498	国泰兴富三个月定期开放债券	2.09	5.35	10.30	17.49	23.92
2499	华安添和一年债券C	2.09	7.24	6.02	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	大成安汇金融债E	1.48	3.03	7.03	14.48	16.70
5108	大成景泽中短债债券A	0.95	3.03	7.35	-	7.84
5109	国融添益增强债券A	2.09	3.03	0.00	-	6.35
5110	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.45	3.03	7.38	-	10.76
5111	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.43	3.03	5.25	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	国联安鸿利短债债券C	1.54	3.65	0.00	-	6.10
5205	国联安聚利39个月封闭式债券	2.84	6.15	0.00	-	9.24
5206	国融添益增强债券A	2.09	3.03	0.00	-	6.35
5207	国融添益增强债券C	1.68	2.23	0.00	-	5.03
5208	国寿安保安泰三个月定开债券	1.67	5.02	0.00	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	中欧尊悦一年定开债券发起	0.62	4.17	8.09	-	8.91
4845	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.43	6.05	-	5.54
4846	国融添益增强债券A	2.09	3.03	0.00	-	6.35
4847	国融添益增强债券C	1.68	2.23	0.00	-	5.03
4848	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.20	5.64	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.19	6.38
5115	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	4.03	5.77	-	6.37
5116	国融添益增强债券A	2.09	3.03	0.00	-	6.35
5117	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.09	4.93	4.87	-2.30	6.35
5118	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.01	5.24	-	6.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1212.93	5.71%
24云能投MTN002	10.00	1031.24	4.86%
16进出03	10.00	1031.16	4.86%
25昆明轨道MTN001	10.00	1026.58	4.84%
25华侨城SCP002	10.00	1025.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3057.32	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年07月25日 1公告基本信息基金管理人名称国融基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国融添益增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国融添益增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国融基金管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司报告...

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标题：国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份...

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

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06-29国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告
06-28国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告
06-13国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-13国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0634	1.0635	1.0635	1.0630	1.0630
累计净值(元)	1.0634	1.0635	1.0635	1.0630	1.0630

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