国融添益增强债券A(016618)_最新动态

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0588

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：0.23亿元

国融添益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.51	0.78	1.60
债券型名次	3179	1591	1712	1826	1923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.89	0.00	-	5.88
债券型名次	2130	4959	5088	4859	5103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	国联安中短债债券A	0.04	0.04	0.44	0.65	1.42
3178	国联安中短债债券C	0.04	0.02	0.38	0.54	1.21
3179	国融添益增强债券A	0.04	0.05	0.51	0.78	1.60
3180	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.07	0.38	0.58	1.00
3181	国寿安保超短债债券A	0.04	0.08	0.36	0.59	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	国联安短债债券A	0.04	0.05	0.34	0.58	1.19
1590	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
1591	国融添益增强债券A	0.04	0.05	0.51	0.78	1.60
1592	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08
1593	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	广发集轩债券C	-0.27	-0.37	0.51	3.44	5.32
1711	广发景泰债券C	0.15	0.04	0.51	0.07	0.38
1712	国融添益增强债券A	0.04	0.05	0.51	0.78	1.60
1713	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.06	0.51	0.51	1.35
1714	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.11	0.10	0.51	0.44	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	大成稳益90天滚动持有债券A	0.07	0.07	0.52	0.78	1.75
1825	富国国有企业债债券C	0.05	0.08	0.42	0.78	1.55
1826	国融添益增强债券A	0.04	0.05	0.51	0.78	1.60
1827	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.78	1.59
1828	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.08	0.50	0.78	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60
1922	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60
1923	国融添益增强债券A	0.04	0.05	0.51	0.78	1.60
1924	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60
1925	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.13	0.32	0.84	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	工银信用纯债债券B	1.87	6.63	12.37	20.04	47.53
2129	国金惠鑫短债E	1.87	5.15	7.95	11.91	10.72
2130	国融添益增强债券A	1.87	3.89	0.00	-	5.88
2131	红土创新丰睿中短债A	1.87	6.78	0.00	-	9.02
2132	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.77	7.05	13.95	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	同泰泰和三个月定开债C	0.03	3.90	6.33	-	3.37
4958	泓德裕丰中短债债券C	1.17	3.90	6.12	10.65	17.48
4959	国融添益增强债券A	1.87	3.89	0.00	-	5.88
4960	海富通上清所短融债券A	1.17	3.89	5.70	10.09	15.75
4961	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	国联安鸿利短债债券C	1.39	4.41	0.00	-	5.79
5087	国联安聚利39个月封闭式债券	2.76	6.47	0.00	-	8.61
5088	国融添益增强债券A	1.87	3.89	0.00	-	5.88
5089	国融添益增强债券C	1.46	3.08	0.00	-	4.66
5090	国寿安保安泰三个月定开债券	1.31	6.14	0.00	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	中欧尊悦一年定开债券发起	1.12	5.70	8.78	-	8.90
4858	国泰润泰纯债债券C	1.23	3.90	6.16	-	5.18
4859	国融添益增强债券A	1.87	3.89	0.00	-	5.88
4860	国融添益增强债券C	1.46	3.08	0.00	-	4.66
4861	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.71	5.86	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.30	4.62	0.00	-	5.89
5102	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.70	5.31	0.00	-	5.88
5103	国融添益增强债券A	1.87	3.89	0.00	-	5.88
5104	平安添悦债券A	3.18	10.81	6.83	-	5.86
5105	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江西金控MTN002	20.00	2030.81	9.36%
25冀建投MTN002A	15.00	1498.45	6.91%
21首开MTN005	12.00	1247.54	5.75%
23津城建MTN015	10.00	1060.90	4.89%
21工商银行二级02	10.00	1047.42	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4121.44	19.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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06-28国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告
06-13国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0586	1.0586	1.0584	1.0584	1.0585
累计净值(元)	1.0586	1.0586	1.0584	1.0584	1.0585

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