国融添益增强债券A(016618)_最新动态

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇[2024-07-16]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.051 0.000(0.03%)

累计净值：1.051

更新时间：2024-07-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国融添益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：0.16亿元

国融添益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	1.32	2.50	2.74
债券型名次	2673	800	527	1911	1492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	0.00	0.00	-	5.11
债券型名次	513	4305	3825	4776	4595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	国联汇富债券A	0.03	0.22	0.77	1.80	1.98
2672	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.03	0.20	0.76	1.85	2.05
2673	国融添益增强债券A	0.03	0.40	1.32	2.50	2.74
2674	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.32	0.90	2.21	2.22
2675	国寿安保尊恒利率债债券C	0.03	0.29	0.81	2.01	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	0.40	1.14	2.64	2.85
799	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.40	0.81	2.06	2.11
800	国融添益增强债券A	0.03	0.40	1.32	2.50	2.74
801	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.40	1.54	3.08	3.38
802	国寿安保尊益信用纯债债券	0.09	0.40	1.45	3.48	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	广发纯债债券A	0.05	0.37	1.32	3.13	3.37
526	广发汇利一年定期开放债券	0.07	0.36	1.32	2.90	3.12
527	国融添益增强债券A	0.03	0.40	1.32	2.50	2.74
528	国泰添福一年定期开放债券	0.04	0.43	1.32	3.02	3.18
529	华安证券睿赢一年持有A	0.09	0.24	1.32	3.72	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.32	0.99	2.54	2.50	2.94
1910	国金惠远纯债A	0.05	0.48	1.18	2.50	2.66
1911	国融添益增强债券A	0.03	0.40	1.32	2.50	2.74
1912	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.28	0.96	2.50	2.66
1913	华安安浦债券A	0.05	0.30	0.96	2.50	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	广发景佳纯债	0.06	0.09	1.01	2.70	2.74
1491	广发中债1-3年农发债指数A	0.05	0.44	1.09	2.75	2.74
1492	国融添益增强债券A	0.03	0.40	1.32	2.50	2.74
1493	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.03	-0.46	0.84	4.39	2.74
1494	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.07	-0.06	1.21	2.84	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	永赢湖北国企债一年定开发起	5.03	0.00	0.00	-	6.55
512	福建国有企业债6个月定期开放债券C	5.02	7.67	12.55	-	22.19
513	国融添益增强债券A	5.02	0.00	0.00	-	5.11
514	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.02	7.96	12.04	-	21.22
515	鹏扬淳享债券A	5.02	8.41	12.60	20.21	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	国联安鸿利短债债券C	3.27	0.00	0.00	-	3.34
4304	国联安聚利39个月封闭式债券	3.38	0.00	0.00	-	4.51
4305	国融添益增强债券A	5.02	0.00	0.00	-	5.11
4306	国融添益增强债券C	4.60	0.00	0.00	-	4.46
4307	国融稳泰纯债债券A	5.52	0.00	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	国联金如意双利一年持有债券B	1.53	1.41	0.00	-	4.68
3824	国联金如意双利一年持有债券C	1.02	0.39	0.00	-	3.07
3825	国融添益增强债券A	5.02	0.00	0.00	-	5.11
3826	国融添益增强债券C	4.60	0.00	0.00	-	4.46
3827	国融稳泰纯债债券A	5.52	0.00	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	中欧尊悦一年定开债券发起	3.47	0.00	0.00	-	6.23
4775	国泰润泰纯债债券C	2.06	0.00	0.00	-	2.85
4776	国融添益增强债券A	5.02	0.00	0.00	-	5.11
4777	国融添益增强债券C	4.60	0.00	0.00	-	4.46
4778	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.18	0.00	0.00	-	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	天弘招利短债A	2.96	0.00	0.00	-	5.12
4594	兴业180天持有期债券A	3.43	0.00	0.00	-	5.12
4595	国融添益增强债券A	5.02	0.00	0.00	-	5.11
4596	平安季享裕定开债C	-0.73	0.10	-3.46	-	5.11
4597	中融恒润纯债A	3.01	0.00	0.00	-	5.11

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22昆钢MTN001	50.00	5290.98	3.88%
24广州地铁SCP001	50.00	5002.44	3.67%
19乐山银行二级02	40.00	4128.22	3.03%
23云投MTN005	40.00	4077.11	2.99%
24陕西建工SCP002	40.00	4030.89	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20854.05	15.29%
企业债	3412.15	2.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

查看全文[07-15]
标题：南网储能：拟投资1亿元设立南网战新基金

　　南网储能公告，公司拟作为有限合伙人出资1亿元参与设立南网战新产业投资基金，预计占一期认缴规模的2.5%。该基金总规模不超过50亿元，重点投向储能、新能源等战略性新兴产业项目。

查看全文[07-15]
标题：海外科技LOF热度飙升，尾盘放量拉涨6.69%！重仓股发力，ARK基金7月以来普遍反弹

　　今日（7月15日），QDII基金维持高热度！从场内涨幅来看，投资海外颠覆性创新、聚焦美股中小盘科技的海外科技LOF（501312）尾盘持续拉升，场内价格收涨6.69%，涨幅居两市ETF和LOF基金涨幅排行榜首位！从交投来看，该基金今日放

查看全文[07-15]
07-15 新基金"子弹"密集供应！这个赛道突然爆发
07-15 佳创视讯连跌3天，海富通基金旗下1只基金位列前十大股东
07-15 甘源食品连跌3天，南方基金旗下2只基金位列前十大股东
07-15 高盛下调中国中免目标价这家公募旗下5只基金抱团“免税茅”

更多>> 基金公告

标题：国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份...

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

查看全文[07-01]
标题：国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告

国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告根据中国证券监督管理委员会于2016年12月12日颁布的《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证...

查看全文[06-29]
标题：国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告

国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告国融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年6月27日使用6,000,000元自有资...

查看全文[06-28]
06-13国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-13国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-12国融添益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-11国融基金管理有限公司北京办公地址及北京分公司经营场所变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.051	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.051	1.050	1.050	1.050	1.050

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。