国融添益增强债券A(016618)_最新动态

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：0.23亿元

国融添益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.68	0.66	0.03
债券型名次	1784	2243	1903	2038	2133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.55	0.00	-	6.05
债券型名次	1957	4987	5147	4839	5108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	国联安增盈纯债C	0.03	0.17	0.63	0.65	0.03
1783	国联安增鑫纯债C	0.03	0.17	0.47	0.58	0.03
1784	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.66	0.03
1785	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.29	0.77	0.10	0.03
1786	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.18	0.68	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	广发景源纯债C	0.02	0.20	0.60	-0.14	0.02
2242	广发添财60天持有债券A	0.04	0.20	0.55	0.74	0.04
2243	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.66	0.03
2244	国寿安保安康纯债债券	-0.05	0.20	0.60	0.09	-0.05
2245	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.22	0.68	0.49	1.47
1902	广发集富纯债A	-0.10	0.20	0.68	0.59	-0.10
1903	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.66	0.03
1904	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.68	-0.13	0.00
1905	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.18	0.68	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.57	0.66	0.03
2037	国联安增盈纯债A	0.03	0.17	0.63	0.66	0.03
2038	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.66	0.03
2039	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.54	0.66	0.02
2040	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.18	0.55	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	国联安增盈纯债C	0.03	0.17	0.63	0.65	0.03
2132	国联安增鑫纯债C	0.03	0.17	0.47	0.58	0.03
2133	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.66	0.03
2134	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.29	0.77	0.10	0.03
2135	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.18	0.68	0.59	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.68	5.58	8.97	-	9.41
1956	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	4.99	7.95	-	9.74
1957	国融添益增强债券A	1.68	3.55	0.00	-	6.05
1958	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.68	4.61	8.39	-	11.45
1959	建信鑫享短债债券A	1.68	5.05	9.00	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.56	5.87	-	6.90
4986	创金合信鑫日享短债债券C	1.07	3.55	6.95	14.08	22.68
4987	国融添益增强债券A	1.68	3.55	0.00	-	6.05
4988	华商鸿悦纯债债券	-1.51	3.55	0.00	-	5.73
4989	易方达安瑞短债债券C	1.34	3.55	6.63	11.37	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	国联安鸿利短债债券C	1.19	4.13	0.00	-	5.89
5146	国联安聚利39个月封闭式债券	2.59	6.32	0.00	-	8.78
5147	国融添益增强债券A	1.68	3.55	0.00	-	6.05
5148	国融添益增强债券C	1.27	2.75	0.00	-	4.79
5149	国寿安保安泰三个月定开债券	0.56	5.44	0.00	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.27	4.60	7.88	-	8.52
4838	国泰润泰纯债债券C	1.05	3.73	6.01	-	5.38
4839	国融添益增强债券A	1.68	3.55	0.00	-	6.05
4840	国融添益增强债券C	1.27	2.75	0.00	-	4.79
4841	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	3.48	5.69	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.01	4.38	0.00	-	6.07
5107	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.96	5.25	-	6.06
5108	国融添益增强债券A	1.68	3.55	0.00	-	6.05
5109	达诚致益债券发起式A	3.72	5.84	0.00	-	6.04
5110	嘉合磐辉纯债A	1.18	4.04	0.00	-	6.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江西金控MTN002	20.00	2030.81	9.36%
25冀建投MTN002A	15.00	1498.45	6.91%
21首开MTN005	12.00	1247.54	5.75%
23津城建MTN015	10.00	1060.90	4.89%
21工商银行二级02	10.00	1047.42	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4121.44	19.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0605	1.0602	1.0601	1.0601	1.0600
累计净值(元)	1.0605	1.0602	1.0601	1.0601	1.0600

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