国融添益增强债券A(016618)_最新动态

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.0605

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：0.23亿元

国融添益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.68	0.65	0.03
债券型名次	2042	2353	1927	2051	2393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.52	0.00	-	6.05
债券型名次	1977	5003	5147	4864	5109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.15	0.26	-0.39	0.03
2041	国联安中短债债券A	0.03	0.18	0.58	0.52	0.03
2042	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.65	0.03
2043	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.39	0.86	1.55	2.99
2044	国寿安保泰和纯债债券	0.03	0.16	0.64	-0.22	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.20	0.59	0.30	0.09
2352	国联安增祺纯债C	0.02	0.20	0.74	0.33	0.02
2353	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.65	0.03
2354	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.20	0.72	0.15	0.03
2355	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	广发集富纯债A	-0.10	0.20	0.68	0.59	-0.10
1926	国富恒丰一年持有期债券A	0.39	0.65	0.68	1.25	0.39
1927	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.65	0.03
1928	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
1929	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.18	0.68	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	国联安增盈纯债A	0.04	0.18	0.63	0.65	0.04
2050	国联安增盈纯债C	0.04	0.18	0.64	0.65	0.04
2051	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.65	0.03
2052	国寿安保尊弘短债债券A	0.01	0.14	0.52	0.65	0.01
2053	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.18	0.55	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国融添益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.15	0.26	-0.39	0.03
2392	国联安中短债债券A	0.03	0.18	0.58	0.52	0.03
2393	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.65	0.03
2394	国寿安保泰和纯债债券	0.03	0.16	0.64	-0.22	0.03
2395	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.33	1.14	0.38	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	15.70	24.00
1976	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
1977	国融添益增强债券A	1.69	3.52	0.00	-	6.05
1978	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.69	4.58	8.39	-	11.45
1979	建信鑫享短债债券F	1.69	9.07	9.07	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	3.52	5.88	-	6.71
5002	光大尊盈半年C	0.68	3.52	6.73	10.76	25.27
5003	国融添益增强债券A	1.69	3.52	0.00	-	6.05
5004	华商鸿悦纯债债券	-1.36	3.52	0.00	-	5.72
5005	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.52	5.78	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	国联安鸿利短债债券C	1.23	4.13	0.00	-	5.91
5146	国联安聚利39个月封闭式债券	2.61	6.31	0.00	-	8.80
5147	国融添益增强债券A	1.69	3.52	0.00	-	6.05
5148	国融添益增强债券C	1.28	2.72	0.00	-	4.79
5149	国寿安保安泰三个月定开债券	0.71	5.46	0.00	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.27	4.60	7.88	-	8.52
4863	国泰润泰纯债债券C	1.12	3.73	6.02	-	5.39
4864	国融添益增强债券A	1.69	3.52	0.00	-	6.05
4865	国融添益增强债券C	1.28	2.72	0.00	-	4.79
4866	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.45	5.69	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国融添益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.01	4.38	0.00	-	6.07
5108	安信华享纯债C	-1.84	3.22	5.86	-	6.05
5109	国融添益增强债券A	1.69	3.52	0.00	-	6.05
5110	嘉合磐辉纯债A	1.19	4.03	0.00	-	6.04
5111	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.82	7.65	3.90	-2.23	6.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江西金控MTN002	20.00	2030.81	9.36%
25冀建投MTN002A	15.00	1498.45	6.91%
21首开MTN005	12.00	1247.54	5.75%
23津城建MTN015	10.00	1060.90	4.89%
21工商银行二级02	10.00	1047.42	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4121.44	19.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0604	1.0605	1.0605	1.0602	1.0601
累计净值(元)	1.0604	1.0605	1.0605	1.0602	1.0601

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