国融添益增强债券A(016618)_财务情况

国融添益增强债券A016618GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	12.22	48.33	15.82	112.95	314.57
本期利润(万元)	4.08	45.13	10.83	-52.50	-75.62
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	-0.00	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.86	0.00	-0.35	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	88.47	0.00	267.99	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	2310.00	3463.16	4330.56	16982.76	20642.44
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.04	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.96	0.00	1.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	5.21	0.00	4.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	641.76	693.80	383.07	946.34	1009.90
交易性金融资产(万元)	37490.90	44054.16	345080.10	82666.91	59894.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	37490.90	44054.16	345080.10	82666.91	59894.90
应付管理人报酬(万元)	11.56	19.65	98.74	25.95	20.18
应付托管费(万元)	4.33	7.37	37.03	9.73	7.57
资产总计(万元)	39878.91	65484.72	387471.51	92897.89	61136.24
负债合计(万元)	1222.02	1244.71	8242.47	7119.84	7561.01
所有者权益合计(万元)	38656.88	64240.01	379229.04	85778.04	53575.22
未分配利润(万元)	1583.45	2237.70	15757.96	1602.85	-185.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	51.16	214.90	56.21	27.83	7.77
投资收益(万元)	449.58	4814.10	2617.78	1485.67	253.71
公允价值变动收益(万元)	-92.71	-319.27	2110.85	488.89	53.03
其它收入(万元)	0.56	46.67	24.31	6.07	0.73
收入合计(万元)	408.59	4756.40	4809.15	2008.47	315.24
管理人报酬(万元)	75.21	796.43	326.81	147.88	27.20
托管费(万元)	28.20	298.66	122.56	55.46	10.20
其它费用(万元)	10.33	20.78	10.31	17.31	4.68
费用合计(万元)	183.23	1930.06	797.69	403.11	73.47
利润总额(万元)	225.35	2826.33	4011.46	1605.35	241.77
净利润(万元)	225.35	2826.33	4011.46	1605.35	241.77

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