我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
10.49 |
27.05 |
14.24 |
8.55 |
本期利润(万元) |
13.88 |
35.29 |
17.72 |
10.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.39 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
-9.79 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1619.21 |
870.42 |
432.41 |
2453.96 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
-0.15 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
-0.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
946.34 |
1009.90 |
交易性金融资产(万元) |
82666.91 |
59894.90 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
82666.91 |
59894.90 |
应付管理人报酬(万元) |
25.95 |
20.18 |
应付托管费(万元) |
9.73 |
7.57 |
资产总计(万元) |
92897.89 |
61136.24 |
负债合计(万元) |
7119.84 |
7561.01 |
所有者权益合计(万元) |
85778.04 |
53575.22 |
未分配利润(万元) |
1602.85 |
-185.80 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
27.83 |
7.77 |
投资收益(万元) |
1485.67 |
253.71 |
公允价值变动收益(万元) |
488.89 |
53.03 |
其它收入(万元) |
6.07 |
0.73 |
收入合计(万元) |
2008.47 |
315.24 |
管理人报酬(万元) |
147.88 |
27.20 |
托管费(万元) |
55.46 |
10.20 |
其它费用(万元) |
17.31 |
4.68 |
费用合计(万元) |
403.11 |
73.47 |
利润总额(万元) |
1605.35 |
241.77 |
净利润(万元) |
1605.35 |
241.77 |