资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12139.76 99.74%
银行存款和结算备付金 31.11 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:12170.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 30.00 3078.14 29.93%
25国开03 30.00 2963.77 28.82%
24进出03 20.00 2029.74 19.73%
24国开03 10.00 1031.43 10.03%
21农发08 10.00 1016.38 9.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12087.59 117.53%
国家债券 52.17 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%