国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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最新净值：1.0619 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0627

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.03亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.48	0.50	0.31
债券型名次	2373	2417	3712	4624	4396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.13	0.00	-	6.27
债券型名次	4991	4245	5223	5227	5129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.22	0.57	0.59	0.47
2372	国投瑞银顺源债券	0.05	0.15	0.40	0.70	0.30
2373	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.22	0.48	0.50	0.31
2374	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.05	0.22	0.72	1.16	0.81
2375	海富通上证城投债ETF	0.05	0.25	0.73	1.24	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.22	0.57	0.59	0.47
2416	国投瑞银顺景一年定开债	0.10	0.22	0.48	0.32	0.40
2417	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.22	0.48	0.50	0.31
2418	海富通恒丰定开债券	0.07	0.22	1.83	2.10	1.68
2419	海富通融丰定开债券	0.04	0.22	0.53	0.65	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	国泰君安1年定开债券发起式	0.04	0.27	0.48	0.31	0.48
3711	国投瑞银顺景一年定开债	0.10	0.22	0.48	0.32	0.40
3712	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.22	0.48	0.50	0.31
3713	国新国证鑫颐中短债C	0.04	0.13	0.48	0.94	0.30
3714	海富通瑞利债券	0.03	0.16	0.48	0.83	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	广发招财短债C	0.02	0.10	0.29	0.50	0.19
4623	国泰聚享纯债债券	0.05	0.22	0.68	0.50	0.56
4624	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.22	0.48	0.50	0.31
4625	宏利恒利债券A	0.10	0.31	0.71	0.50	0.55
4626	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.27	0.50	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	国泰君安君得利短债C	0.02	0.13	0.41	0.75	0.31
4395	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.18	0.47	0.79	0.31
4396	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.22	0.48	0.50	0.31
4397	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.13	0.41	0.88	0.31
4398	华安纯债债券C	0.07	0.13	0.29	0.24	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30
4990	国联安恒鑫3个月定开债券	0.82	2.46	5.28	-	7.94
4991	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.82	4.13	0.00	-	6.27
4992	华泰柏瑞益享债券	0.82	3.30	0.00	-	3.97
4993	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.82	6.30	10.82	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	富国短债债券型A	2.02	4.13	7.45	13.76	21.57
4244	国寿安保尊弘短债债券A	1.84	4.13	8.27	-	13.78
4245	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.82	4.13	0.00	-	6.27
4246	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.69	4.13	5.73	11.87	13.22
4247	华泰保兴恒利中短债C	1.76	4.13	7.57	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.59	6.02	0.00	-	9.84
5222	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	2.73	0.00	-	4.43
5223	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.82	4.13	0.00	-	6.27
5224	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
5225	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	博时富发纯债C	1.52	6.17	0.00	-	12.52
5226	太平恒泰三个月定开债	1.61	5.27	0.00	-	7.58
5227	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.82	4.13	0.00	-	6.27
5228	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.52	3.87	0.00	-	6.95
5229	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.00	5.80	0.00	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	亚洲美元债A(人民币)	2.12	6.50	9.18	-6.97	6.31
5128	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.81	4.43	4.61	-2.31	6.29
5129	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.82	4.13	0.00	-	6.27
5130	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.13	-	6.27
5131	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.52	4.76	-	6.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3093.13	29.91%
24进出03	20.00	2039.28	19.72%
25国开08	20.00	1999.65	19.34%
21农发08	10.00	1020.51	9.87%
25附息国债16	10.00	1004.61	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9146.99	88.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0618	1.0614	1.0612	1.0614	1.0615
累计净值(元)	1.0626	1.0622	1.0620	1.0622	1.0623

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