国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

去年收获丰今年火爆卖[2024-07-16]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.12亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	0.93	2.45	2.41
债券型名次	1213	715	2029	2028	2230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	0.00	0.00	-	3.41
债券型名次	3320	4345	3903	5157	4939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.36	1.27	2.71	2.84
1212	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.36	0.92	2.48	2.48
1213	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.41	0.93	2.45	2.41
1214	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.40	0.96	2.78	2.80
1215	海富通恒丰定开债券	0.05	0.38	1.06	2.86	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	国寿安保尊诚纯债债券C	0.05	0.41	1.01	2.64	2.70
714	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.41	1.08	2.93	2.83
715	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.41	0.93	2.45	2.41
716	海富通融丰定开债券	0.06	0.41	1.07	2.36	2.34
717	红土创新丰源中短债A	0.03	0.41	1.11	2.48	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	国寿安保安丰纯债债券	0.08	0.60	0.93	3.10	3.06
2028	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.33	0.93	2.43	2.47
2029	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.41	0.93	2.45	2.41
2030	海富通稳健添利债券C	0.01	0.31	0.93	1.62	1.48
2031	华安安浦债券C	0.05	0.28	0.93	2.45	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	国金惠远纯债C	0.05	0.47	1.16	2.45	2.60
2027	国泰合融纯债债券A	0.04	0.28	1.02	2.45	2.70
2028	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.41	0.93	2.45	2.41
2029	华安安浦债券C	0.05	0.28	0.93	2.45	2.65
2030	华安添和一年债券C	-0.02	-0.63	0.78	2.45	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	广发集源债券A	0.10	-0.62	-1.16	2.57	2.41
2229	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.27	1.03	2.24	2.41
2230	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.41	0.93	2.45	2.41
2231	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.41	0.93	2.44	2.41
2232	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.03	0.23	0.94	2.32	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.34	0.00	0.00	-	14.98
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	2.97	5.65	0.00	-	6.70
3319	东方红益鑫纯债债券C	2.97	5.54	8.33	13.97	27.64
3320	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.97	0.00	0.00	-	3.41
3321	国元元赢30天持有期债券C	2.97	5.81	0.00	-	7.21
3322	海富通一年定开债券C	2.97	4.28	6.50	-	27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.02	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.87	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.20	34.23
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	国投瑞银稳定增利债券A	2.12	0.00	0.00	-	5.26
4344	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.17	0.00	0.00	-	2.39
4345	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.97	0.00	0.00	-	3.41
4346	国新国证鑫颐中短债A	1.19	0.00	0.00	-	2.55
4347	国新国证鑫颐中短债C	1.01	0.00	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.00	15.12	28.69	27.11	92.60
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.63	14.35	27.32	24.82	84.87
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	国投瑞银稳定增利债券A	2.12	0.00	0.00	-	5.26
3902	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.17	0.00	0.00	-	2.39
3903	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.97	0.00	0.00	-	3.41
3904	国新国证鑫颐中短债A	1.19	0.00	0.00	-	2.55
3905	国新国证鑫颐中短债C	1.01	0.00	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.73	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	66.96	56.95
3	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	64.86	61.59
4	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.56	53.57
5	诺安优化收益债券	1.02	1.56	7.80	58.03	230.49
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	博时富发纯债C	4.74	0.00	0.00	-	7.84
5156	太平恒泰三个月定开债	3.52	0.00	0.00	-	3.83
5157	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.97	0.00	0.00	-	3.41
5158	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	4.77	0.00	0.00	-	4.98
5159	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	4.06	0.00	0.00	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.19	9.36	15.94	46.14	389.89
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.58	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	36.87	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.40	3.65	7.94	17.98	253.66
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	0.00	0.00	-	3.43
4938	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4939	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.97	0.00	0.00	-	3.41
4940	融通通华五年定开债券C	2.84	0.00	0.00	-	3.40
4941	博时景发纯债债券C	3.56	0.00	0.00	-	3.39

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13226.41	42.40%
23国开01	60.00	6120.70	19.62%
23附息国债18	60.00	6025.40	19.32%
23国债22	20.60	2086.06	6.69%
20进出05	20.00	2063.83	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21410.95	68.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

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国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告公告送出日期：2024年7月15日 1 公告基本信息基金名称国新...

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标题：国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月31日送出日期：2024年06月01日本概要提供本基金...

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标题：国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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06-01国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-26国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
04-26国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.032	1.031
累计净值(元)	1.034	1.033	1.033	1.033	1.032

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