国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0589

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.03亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.10	0.45	-0.25	-0.05
债券型名次	4791	4062	3149	4610	4762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	4.79	0.00	-	5.89
债券型名次	4907	3853	5163	5218	5132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4790	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.01	0.26	-0.24	-0.05
4791	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.45	-0.25	-0.05
4792	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.10	0.44	-0.07	-0.05
4793	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.05	-0.49	-0.36	0.78	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.10	0.26	-0.23	-0.04
4061	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
4062	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.45	-0.25	-0.05
4063	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.10	0.44	-0.07	-0.05
4064	合煦智远稳进纯债债券A	-0.01	0.10	0.43	0.67	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.21	0.45	0.58	0.00
3148	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.16	0.45	0.70	-0.03
3149	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.45	-0.25	-0.05
3150	华安鼎信3个月定开债	-0.02	0.07	0.45	-0.06	-0.02
3151	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.04	0.12	0.44	-0.25	-0.04
4609	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.14	0.50	-0.25	0.02
4610	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.45	-0.25	-0.05
4611	海富通稳健添利债券A	-0.03	0.13	0.54	-0.25	-0.03
4612	华安纯债债券A	-0.01	0.06	0.33	-0.25	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.02	0.43	-1.65	-0.05
4761	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.01	0.26	-0.24	-0.05
4762	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.45	-0.25	-0.05
4763	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.10	0.44	-0.07	-0.05
4764	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.05	-0.49	-0.36	0.78	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	博时裕弘纯债债券	0.07	9.73	16.06	23.57	39.84
4906	创金合信尊泓债券A	0.07	3.17	6.94	-	10.97
4907	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.79	0.00	-	5.89
4908	嘉合磐昇纯债C	0.07	3.59	7.21	14.66	19.74
4909	永赢邦利债券C	0.07	6.84	10.55	18.20	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.75	4.79	7.46	14.01	22.55
3852	国金惠鑫短债E	1.52	4.79	7.82	11.28	10.85
3853	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.79	0.00	-	5.89
3854	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3855	海富通稳健添利债券C	0.26	4.79	8.92	14.17	73.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	国投瑞银稳定增利债券A	4.20	8.65	0.00	-	12.07
5162	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.94	0.00	-	4.23
5163	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.79	0.00	-	5.89
5164	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
5165	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	博时富发纯债C	0.13	6.34	0.00	-	11.45
5217	太平恒泰三个月定开债	0.64	5.56	0.00	-	6.98
5218	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.79	0.00	-	5.89
5219	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.13	4.52	0.00	-	6.33
5220	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.96	6.29	0.00	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	中信建投双鑫债券C	3.34	8.29	7.59	-	5.92
5131	国联安鸿利短债债券C	1.24	4.10	0.00	-	5.91
5132	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.79	0.00	-	5.89
5133	易方达悦安一年持有期债券C	4.26	8.84	6.33	-	5.89
5134	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.31	2.68	5.78	-	5.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3078.14	29.93%
25国开03	30.00	2963.77	28.82%
24进出03	20.00	2029.74	19.73%
24国开03	10.00	1031.43	10.03%
21农发08	10.00	1016.38	9.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12087.59	117.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月31日送出日期：2024年06月01日本概要提供本基金...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0580	1.0576	1.0579	1.0585	1.0586
累计净值(元)	1.0588	1.0584	1.0587	1.0593	1.0594

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