国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0576 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0584

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.03亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12
债券型名次	1128	2062	1553	4879	5061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	5.31	0.00	-	5.84
债券型名次	5079	3752	5104	5240	5106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27
1127	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
1128	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12
1129	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24
1130	海富通中债1-3年农发C	0.13	0.00	0.36	0.10	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52
2061	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
2062	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12
2063	华宝增强收益债券B	0.96	0.02	0.77	18.73	25.51
2064	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.20	0.02	0.65	-0.01	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47
1552	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.53	0.93	2.00
1553	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12
1554	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.53	1.12	1.99
1555	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	-0.16	0.46	-0.22	0.18
4878	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.02	0.41	-0.22	0.01
4879	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12
4880	海富通聚合纯债	0.16	-0.31	0.30	-0.22	0.35
4881	华夏鼎茂债券A	0.18	-0.19	0.42	-0.22	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	广发汇安18个月定期债券C	-0.23	-0.36	-0.36	-0.52	-0.12
5060	广发中债7-10年国开债指数A	0.35	-0.04	0.94	-0.63	-0.12
5061	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12
5062	华润元大润鑫债券A	0.22	-0.28	0.23	-0.29	-0.12
5063	交银丰润收益债券A	0.17	0.02	0.49	-0.05	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	浙商汇金聚瑞债券C	0.49	4.93	8.31	-	7.95
5078	鑫元锦利定期开放	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58
5079	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84
5080	平安合正	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96
5081	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.70	5.31	0.00	-	5.88
3751	广发民丰一年定期开放债券	1.32	5.31	8.10	13.63	14.47
3752	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84
3753	华泰柏瑞锦汇债券	1.05	5.31	0.00	-	6.23
3754	西部利得合赢债券A	0.97	5.31	8.16	15.61	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	国投瑞银稳定增利债券A	2.91	7.57	0.00	-	10.63
5103	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.15
5104	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84
5105	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.83	5.82	0.00	-	7.95
5106	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	博时富发纯债C	1.12	7.40	0.00	-	11.68
5239	太平恒泰三个月定开债	0.94	6.03	0.00	-	6.85
5240	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84
5241	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18
5242	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.47	7.05	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	平安添悦债券A	3.18	10.81	6.83	-	5.86
5105	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86
5106	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84
5107	华安添和一年债券A	1.29	8.45	6.62	-	5.84
5108	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.35	5.54	-	5.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3078.14	29.93%
25国开03	30.00	2963.77	28.82%
24进出03	20.00	2029.74	19.73%
24国开03	10.00	1031.43	10.03%
21农发08	10.00	1016.38	9.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12087.59	117.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0572	1.0570	1.0563	1.0562	1.0553
累计净值(元)	1.0580	1.0578	1.0571	1.0570	1.0561

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