国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0645

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.03亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.45	1.09	0.48
债券型名次	940	1398	3745	3097	3661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.00	0.00	-	6.45
债券型名次	4944	4353	5237	5253	5095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	国寿安保安恒金融债债券	0.09	-0.05	0.40	1.00	0.46
939	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.09	0.30	0.58	1.40	0.55
940	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.09	0.22	0.45	1.09	0.48
941	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
942	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.50	1.18	0.58
1397	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.38	0.64
1398	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.09	0.22	0.45	1.09	0.48
1399	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.53	1.21	0.58
1400	海富通利率债债券A	-0.01	0.22	0.52	1.03	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.45	0.95	0.41
3744	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.20	0.45	1.14	0.49
3745	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.09	0.22	0.45	1.09	0.48
3746	华安安敦债券A	0.03	0.17	0.45	1.00	0.42
3747	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50
3096	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.20	0.56	1.09	0.52
3097	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.09	0.22	0.45	1.09	0.48
3098	华安众享180天持有期中短债C	0.12	0.14	0.70	1.09	0.69
3099	华夏鼎业三个月定开债券A	0.05	0.22	0.59	1.09	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.79	0.48
3660	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.52	1.00	0.48
3661	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.09	0.22	0.45	1.09	0.48
3662	海富通聚利债券	0.02	0.16	0.52	1.05	0.48
3663	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.13	0.47	0.97	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	大成中债1-3年国开债指数C	1.06	3.92	7.48	14.92	18.51
4943	光大永利纯债C	1.06	3.81	5.96	10.94	29.39
4944	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.06	4.00	0.00	-	6.45
4945	汇添富理财60天债券B	1.06	2.41	4.40	-	12.41
4946	汇添富鑫悦纯债C	1.06	3.82	8.09	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	创金合信恒利超短债债券E	1.76	4.00	7.12	13.40	16.96
4352	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.79	4.00	7.85	-	12.35
4353	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.06	4.00	0.00	-	6.45
4354	汇添富中短债C	1.46	4.00	7.47	12.51	14.26
4355	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	14.68	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5236	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.69	0.00	-	4.51
5237	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.06	4.00	0.00	-	6.45
5238	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
5239	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	博时富发纯债C	1.74	5.97	12.38	-	12.51
5252	太平恒泰三个月定开债	1.65	4.99	0.00	-	7.72
5253	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.06	4.00	0.00	-	6.45
5254	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.13	4.02	0.00	-	7.11
5255	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.30	5.75	0.00	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	光大保德信睿阳纯债债券C	0.82	4.24	0.00	-	6.47
5094	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5095	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.06	4.00	0.00	-	6.45
5096	易方达悦安一年持有期债券C	3.86	8.05	6.71	-	6.45
5097	华安添和一年债券A	2.16	7.80	6.41	-	6.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3093.13	29.91%
24进出03	20.00	2039.28	19.72%
25国开08	20.00	1999.65	19.34%
21农发08	10.00	1020.51	9.87%
25附息国债16	10.00	1004.61	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9146.99	88.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-01国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-01国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
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04-26国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0636	1.0630	1.0627	1.0626	1.0628
累计净值(元)	1.0644	1.0638	1.0635	1.0634	1.0636

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