国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0622 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0630

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.03亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.65	0.55	0.34
债券型名次	1989	2282	3179	4541	4241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.09	0.00	-	6.30
债券型名次	4999	4265	5220	5253	5124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.08	0.33	1.06	1.62	0.82
1988	国投瑞银顺源债券	0.08	0.18	0.52	0.70	0.33
1989	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.24	0.65	0.55	0.34
1990	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1991	海富通瑞福债券A	0.08	0.28	0.80	0.94	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.24	0.66	0.61	0.49
2281	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.10	0.24	0.60	0.54	0.44
2282	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.24	0.65	0.55	0.34
2283	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2284	海富通策略收益债券A	0.00	0.24	1.10	0.96	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.25	0.65	0.92	0.41
3178	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.10	0.26	0.65	0.65	0.48
3179	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.24	0.65	0.55	0.34
3180	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
3181	宏利溢利债券C	0.18	0.32	0.65	0.10	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	0.27	0.71	0.55	0.50
4540	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.31	0.55	0.23
4541	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.24	0.65	0.55	0.34
4542	华润元大润丰纯债债券C	0.15	0.25	0.65	0.55	0.44
4543	华夏理财30天债券B	0.03	0.10	0.31	0.55	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.20	0.55	0.82	0.34
4240	国投瑞银顺银债券	0.05	0.17	0.49	0.75	0.34
4241	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.24	0.65	0.55	0.34
4242	华安纯债债券C	0.09	0.18	0.41	0.26	0.34
4243	华宝1-3年国开债指数	0.09	0.18	0.55	0.40	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	博时裕发纯债债券	0.84	2.96	6.67	12.37	29.06
4998	蜂巢丰远债券C	0.84	4.46	8.26	-	12.25
4999	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.84	4.09	0.00	-	6.30
5000	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5001	前海联合润盈短债C	0.84	2.45	4.76	9.38	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.95	4.09	7.23	-	11.07
4264	国金及第中短债B	1.77	4.09	7.96	-	10.87
4265	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.84	4.09	0.00	-	6.30
4266	恒越短债债券A	1.98	4.09	7.20	-	12.17
4267	汇安嘉盛纯债债券A	1.22	4.09	9.79	17.51	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.60	6.05	0.00	-	9.87
5219	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.72	0.00	-	4.43
5220	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.84	4.09	0.00	-	6.30
5221	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
5222	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	博时富发纯债C	1.59	6.17	0.00	-	12.58
5252	太平恒泰三个月定开债	1.65	5.24	0.00	-	7.61
5253	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.84	4.09	0.00	-	6.30
5254	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.60	3.86	0.00	-	6.99
5255	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.05	5.77	0.00	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5123	鹏华双债增利债券C	2.92	8.77	0.00	-	6.31
5124	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.84	4.09	0.00	-	6.30
5125	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.75	5.13	-	6.27
5126	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.56	3.20	5.66	-	6.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3093.13	29.91%
24进出03	20.00	2039.28	19.72%
25国开08	20.00	1999.65	19.34%
21农发08	10.00	1020.51	9.87%
25附息国债16	10.00	1004.61	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9146.99	88.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0619	1.0618	1.0614	1.0612	1.0614
累计净值(元)	1.0627	1.0626	1.0622	1.0620	1.0622

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