国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金投顾12月调仓动向：增配A股、商品、有色、电新 [2026-01-07]

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最新净值：1.0579 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0587

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.03亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.16	0.47	-0.34	-0.07
债券型名次	4560	2932	3193	4660	4546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.22	4.86	0.00	-	5.87
债券型名次	4974	3816	5163	5220	5130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.05	0.35	-0.19	-0.07
4559	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.07	0.04	0.30	-1.12	-0.07
4560	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.07	0.16	0.47	-0.34	-0.07
4561	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4562	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.16	0.48	0.50	0.02
2931	国投瑞银顺源债券	-0.03	0.16	0.55	0.01	-0.03
2932	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.07	0.16	0.47	-0.34	-0.07
2933	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.16	0.51	0.80	0.00
2934	海富通上清所短融债券A	0.02	0.16	0.36	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	国泰双利债券A	0.39	0.28	0.47	2.37	0.39
3192	国泰中债1-5年政金债C	-0.08	0.12	0.47	0.20	-0.08
3193	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.07	0.16	0.47	-0.34	-0.07
3194	华安鼎瑞定开债	-0.03	0.15	0.47	-0.50	-0.03
3195	华宝安宜六个月持有期债券C	0.27	0.54	0.47	2.02	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.06	0.05	0.17	-0.34	-0.06
4659	国泰润鑫定开发起式债券	-0.01	0.14	0.57	-0.34	-0.01
4660	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.07	0.16	0.47	-0.34	-0.07
4661	宏利纯利债券C	-0.10	0.09	0.55	-0.34	-0.10
4662	建信睿富纯债债券	-0.11	0.13	0.37	-0.34	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.05	0.35	-0.19	-0.07
4545	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.07	0.04	0.30	-1.12	-0.07
4546	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.07	0.16	0.47	-0.34	-0.07
4547	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.07	0.14	1.43	1.29	-0.07
4548	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.07	0.14	0.41	0.43	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.15	7.91
4973	创金合信尊泓债券C	-0.22	2.75	6.27	-	9.94
4974	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.22	4.86	0.00	-	5.87
4975	平安合颖定开债	-0.22	5.11	9.50	16.57	27.92
4976	平安惠禧纯债C	-0.22	4.71	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	招商招盛纯债C	0.47	4.87	8.02	14.42	37.68
3815	东兴兴财短债债券A	0.92	4.86	6.72	9.87	12.09
3816	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.22	4.86	0.00	-	5.87
3817	海富通中短债债券A	1.82	4.86	11.63	15.24	18.24
3818	华安鼎盈一年定开债发起式	0.63	4.86	0.00	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	国投瑞银稳定增利债券A	3.97	8.35	0.00	-	11.82
5162	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.98	0.00	-	4.23
5163	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.22	4.86	0.00	-	5.87
5164	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
5165	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	博时富发纯债C	-0.18	6.40	0.00	-	11.40
5219	太平恒泰三个月定开债	0.30	5.52	0.00	-	6.91
5220	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.22	4.86	0.00	-	5.87
5221	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.64	4.56	0.00	-	6.24
5222	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.74	6.33	0.00	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	国联安鸿利短债债券C	1.19	4.13	0.00	-	5.89
5129	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.44	5.08	0.00	-	5.88
5130	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.22	4.86	0.00	-	5.87
5131	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.27	-0.76	0.79	3.07	5.83
5132	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.45	7.43	3.91	-2.55	5.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3078.14	29.93%
25国开03	30.00	2963.77	28.82%
24进出03	20.00	2029.74	19.73%
24国开03	10.00	1031.43	10.03%
21农发08	10.00	1016.38	9.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12087.59	117.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-01国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-26国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-26国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0585	1.0586	1.0585	1.0585	1.0591
累计净值(元)	1.0593	1.0594	1.0593	1.0593	1.0599

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