国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0580 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0588

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.03亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.16	0.48	-0.27	-0.06
债券型名次	4629	3022	3201	4620	4625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	4.86	0.00	-	5.88
债券型名次	4944	3797	5163	5245	5129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.06	0.14	0.30	-0.26	-0.06
4628	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.06	0.37	-0.16	-0.06
4629	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.06	0.16	0.48	-0.27	-0.06
4630	宏利纯利债券A	-0.06	0.14	0.66	-0.14	-0.06
4631	宏利中短债债券A	-0.06	0.14	0.46	0.16	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
3021	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.50	0.03
3022	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.06	0.16	0.48	-0.27	-0.06
3023	海富通中债1-3年农发A	-0.08	0.16	0.41	0.02	-0.08
3024	海富通中债1-3年农发C	-0.07	0.16	0.34	-0.08	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.13	0.48	0.77	0.03
3200	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.50	0.03
3201	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.06	0.16	0.48	-0.27	-0.06
3202	红土创新丰睿中短债C	-0.04	0.19	0.48	0.52	-0.04
3203	华安安业债券C	-0.01	0.15	0.48	-0.02	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	工银瑞诚一年定开债券C	-0.12	-0.01	0.22	-0.27	-0.12
4619	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06
4620	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.06	0.16	0.48	-0.27	-0.06
4621	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.04	0.10	0.35	-0.27	-0.04
4622	交银丰润收益债券C	-0.07	0.09	0.34	-0.27	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.06	0.14	0.30	-0.26	-0.06
4624	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.06	0.37	-0.16	-0.06
4625	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.06	0.16	0.48	-0.27	-0.06
4626	宏利纯利债券A	-0.06	0.14	0.66	-0.14	-0.06
4627	宏利中短债债券A	-0.06	0.14	0.46	0.16	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.04	6.05	0.00	-	7.38
4943	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	16.99	18.84
4944	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.04	4.86	0.00	-	5.88
4945	华夏鼎通债券A	-0.04	7.32	11.34	19.78	30.89
4946	平安惠禧纯债C	-0.04	4.71	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	财通资管鸿商中短债A	1.36	4.86	9.66	-	11.14
3796	国金惠鑫短债A	1.49	4.86	7.86	11.93	18.06
3797	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.04	4.86	0.00	-	5.88
3798	鹏华丰腾债券	0.88	4.86	9.76	14.60	28.84
3799	平安中短债债券A	1.64	4.86	9.06	17.93	26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	国投瑞银稳定增利债券A	4.01	8.55	0.00	-	11.92
5162	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.96	0.00	-	4.23
5163	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.04	4.86	0.00	-	5.88
5164	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
5165	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	博时富发纯债C	-0.08	6.31	0.00	-	11.36
5244	太平恒泰三个月定开债	0.47	5.58	0.00	-	6.95
5245	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.04	4.86	0.00	-	5.88
5246	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.36	4.57	0.00	-	6.30
5247	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.86	6.33	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	国联安鸿利短债债券C	1.23	4.13	0.00	-	5.91
5128	国联安添益增长债券C	4.12	6.96	6.21	-	5.89
5129	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.04	4.86	0.00	-	5.88
5130	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.44	5.08	0.00	-	5.88
5131	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.47	2.69	5.77	-	5.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3078.14	29.93%
25国开03	30.00	2963.77	28.82%
24进出03	20.00	2029.74	19.73%
24国开03	10.00	1031.43	10.03%
21农发08	10.00	1016.38	9.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12087.59	117.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-01国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-01国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
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04-26国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0576	1.0579	1.0585	1.0586	1.0585
累计净值(元)	1.0584	1.0587	1.0593	1.0594	1.0593

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