国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_最新动态

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基民征战2026：多了一分冷静与笃定[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0586 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0594

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国新国证鑫泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.03亿元

国新国证鑫泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.12	0.54	-0.18	-0.03
债券型名次	3613	2586	2407	4727	4998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	4.92	0.00	-	5.94
债券型名次	5052	3760	5170	5221	5115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.05	0.08	0.36	-0.10	0.35
3612	国泰中债1-5年政金债C	-0.05	0.16	0.55	0.43	0.89
3613	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.12	0.54	-0.18	-0.03
3614	海富通中债1-3年农发C	-0.05	0.11	0.41	0.07	0.52
3615	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.17	0.33	-0.06	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.66	1.42
2585	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.12	0.64	0.29	0.84
2586	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.12	0.54	-0.18	-0.03
2587	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69
2588	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.54	0.82	1.73
2406	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.02	0.09	0.54	-0.14	0.59
2407	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.12	0.54	-0.18	-0.03
2408	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.08	0.10	0.54	0.08	0.33
2409	华安安敦债券A	0.03	0.15	0.54	0.63	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	工银全球美元债A人民币	0.08	-1.36	-0.49	-0.18	2.96
4726	国寿安保泰荣纯债债券	-0.04	-0.02	0.44	-0.18	0.41
4727	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.12	0.54	-0.18	-0.03
4728	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.12	-0.01	0.25	-0.18	0.35
4729	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.11	0.00	0.52	-0.18	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国新国证鑫泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	博远增益纯债债券C	-0.12	-0.03	0.23	-0.53	-0.03
4997	大成安诚债券A	-0.16	-0.19	0.29	-0.46	-0.03
4998	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.12	0.54	-0.18	-0.03
4999	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
5000	凯石岐短债A	0.20	0.89	0.73	-0.19	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	博远增益纯债债券C	-0.03	5.93	10.89	-	7.59
5051	大成安诚债券A	-0.03	5.44	8.45	16.69	17.86
5052	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.03	4.92	0.00	-	5.94
5053	海富通利率债债券C	-0.03	5.67	8.59	-	13.49
5054	凯石岐短债A	-0.03	2.23	4.43	8.13	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	长城嘉鑫两年定开债券A	2.26	4.92	7.59	-	17.75
3759	工银1-3年国开债指数C	0.53	4.92	7.88	14.04	19.07
3760	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.03	4.92	0.00	-	5.94
3761	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3762	汇添富多策略纯债C	0.04	4.92	8.31	12.98	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	国投瑞银稳定增利债券A	3.49	7.94	0.00	-	11.38
5169	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.96	0.00	-	4.23
5170	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.03	4.92	0.00	-	5.94
5171	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
5172	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	博时富发纯债C	0.36	6.74	0.00	-	11.63
5220	太平恒泰三个月定开债	0.47	5.43	0.00	-	6.93
5221	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.03	4.92	0.00	-	5.94
5222	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.12	4.64	0.00	-	6.26
5223	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.93	6.38	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
国新国证鑫泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	建信周盈安心理财债券A	0.77	1.83	3.11	5.90	5.97
5114	中融泓安3个月定开债券A	0.21	5.09	0.00	-	5.97
5115	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.03	4.92	0.00	-	5.94
5116	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.86	5.93
5117	汇丰晋信丰盈债券C	-0.87	2.89	6.41	-	5.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3078.14	29.93%
25国开03	30.00	2963.77	28.82%
24进出03	20.00	2029.74	19.73%
24国开03	10.00	1031.43	10.03%
21农发08	10.00	1016.38	9.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12087.59	117.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

查看全文[01-04]
标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

查看全文[01-04]
标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

查看全文[01-04]
01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
01-04 蜀道装备等新设气体产业股权投资基金出资额20亿元
01-04 国家创业投资引导基金助力科技－产业－金融良性循环

更多>> 基金公告

标题：国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国新国证基金管理有限公司基金托管人:上海浦东...

查看全文[07-19]
标题：国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、...

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告公告送出日期：2024年7月15日 1 公告基本信息基金名称国新...

查看全文[07-15]
标题：国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月31日送出日期：2024年06月01日本概要提供本基金...

查看全文[06-01]
06-01国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-01国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-26国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-26国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0585	1.0585	1.0591	1.0589	1.0589
累计净值(元)	1.0593	1.0593	1.0599	1.0597	1.0597

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。